بيان التدفق النقدي (TTM)
سالزجيتر ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ١٨ | ٢٧٠ | ٣٦٢ | ٢٣٨ | ٣٢٩ | ٢٠٥ | ٩ | ٣٣٦ | ٥٩٦ | ٧٧٩ | ٩٦٢ | ١٬١٣٨ | ٨٩٢ | ٥٨٢ | ٥٠٦ | ١٢٦ | ٤٠٨ | ٥٠٦ | ٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٨ | ١٬٣٧٤٫٨٦ | ٣٤٫٠٩ | ٣٤٫٢٩ | ٣٨٫٥٢ | ٣٧٫٦٤ | ١٠٤٫٣٨ | ٣٬٨٣٤٫٤٤ | ٧٧٫٤٨ | ٣٠٫٥٤ | ٢٣٫٥١ | ١٨٫٣١ | ٢١٫٦١ | ٣٤٫٧١ | ١٣٫١٧ | ٧٥٫٠٠ | ٢٢٣٫١٠ | ٢٣٫٩٥ | ٢٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٧٨ | ٢٣٫١٤ | ٢٣٦٫٩٦ | ٢٥٢٫٩٠ | ١٬١٢١٫٧٠ | ٢٧٣٫٥٩ | ٢٢٨٫٧٣ | ٦٫٤٣ | ٧٧٫٥٧ | ٢٤١٫٨٩ | ٢١٧٫٦٤ | ٣٩٥٫٨٠ | ٣٢١٫٩٠ | ١٬٨٣١٫٦٢ | ٢٠٢٫٠١ | ١٤٥٫٨٢ | ٢٢٫٣٦ | ٦٥٣٫٤٤ | ٣٢٨٫٠٦ | ٣٣٩٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٦ | ٢٣٤ | ٢٦٢ | ٢٧١ | ٢٧٥ | ٣٦٧ | ٢٩٢ | ٢٤٧ | ٣٠٠ | ٣٦٨ | ٤١٩ | ٥٣٠ | ٥٧٧ | ٤٣٠ | ٤١٣ | ٤٥٤ | ٥٠٨ | ٦٧٧ | ٥٩٢ | ٦٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٦١ | ١١٫٩٦ | ٣٫٢٨ | ١٫٦٢ | ٣٣٫٢١ | ٢٠٫٢٤ | ١٥٫٤٢ | ٢١٫٣٥ | ٢٢٫٥٣ | ١٤٫٠٦ | ٢٦٫٣٢ | ٨٫٨٧ | ٢٥٫٣٦ | ٤٫٠٠ | ٩٫٩٤ | ١١٫٨٦ | ٣٣٫٢٧ | ١٢٫٦٤ | ١٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٧١ | ٢٩٦٫٠٨ | ٢٣٠٫٢٠ | ١٨٩٫٢٤ | ١٬٢٩٨٫١١ | ٣٠٤٫٤٩ | ٣٢٥٫٦١ | ١٧٦٫٦٤ | ٦٩٫٢٦ | ١٤٩٫١١ | ١١٧٫٢٢ | ٢١٨٫٠٢ | ١٦٣٫١٧ | ٨٨٣٫٩٨ | ١٤٣٫٣٦ | ١٣١٫٠٣ | ٨٩٫٩٠ | ١٬٠٨٣٫٨٤ | ٣٨٣٫٥٤ | ٣٥٦٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ١٥١ | ١١٢ | ٥٨ | ٥٦ | ١٤٦ | ١٦٦ | ٣٧٥ | ٣٦٩ | ١١ | ١ | ١٧٦ | ١٨٤ | ٤٩٨ | ٤٥٢ | ٣٩٠ | ١٦٤ | ٣٣٢ | ٢٥١ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٤٫١٤ | ٢٥٫٥٠ | ٤٨٫٤٤ | ٢٫٥٩ | ١٥٨٫٩٤ | ١٣٫٧٤ | ١٢٥٫٤٨ | ١٫٦٨ | ٩٦٫٩٤ | ٩٢٫٠٤ | ١٩٬٦١١٫١١ | ٤٫٩٥ | ١٧٠٫٣٧ | ٩٫٣٧ | ١٣٫٧٥ | ٥٧٫٨٢ | ٣٠٢٫٠١ | ٢٤٫٤٠ | ٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٦١ | ١٩٠٫٩٠ | ٩٨٫٧٧ | ٤٠٫٥٣ | ٢٦٦٫٥١ | ١٢١٫٥١ | ١٨٥٫٣٠ | ٢٦٨٫٠٠ | ٨٥٫١٤ | ٤٫٥٨ | ٠٫٢٥ | ٧٢٫٢٦ | ٥٢٫١٤ | ١٬٠٢٣٫٢٠ | ١٥٦٫٦٤ | ١١٢٫٣١ | ٢٩٫٠٦ | ٥٣١٫٠٤ | ١٦٢٫٦١ | ١٢٩٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١١٦ | ٧٩ | ١١٤ | ١٤٣ | ٢١ | ١٢٠ | ٩٠ | ١٤٠ | ٤٣٣ | ٢٤٧ | ٣٥٨ | ٢٤٣ | ٣٥٤ | ٤٩ | ٢٨٨ | ٣٤٧ | ٥٦٥ | ٦٢ | ١٥٤ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٩ | ٢٤٣٫٩٩ | ٢٥٫٦٤ | ٨٥٫١٩ | ٤٦٧٫٩٢ | ٢٥٫٤٢ | ٥٥٫٩٠ | ٢٠٩٫٥٠ | ٤٣٫٠٩ | ٤٥٫٠٩ | ٣٢٫٠٨ | ٤٥٫٤٧ | ١١٣٫٧٨ | ٤٩١٫٩٩ | ٢٠٫٢٩ | ٦٣٫٠٣ | ١١١٫٠٥ | ١٤٦٫٨٨ | ١٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
