بيان التدفق النقدي (TTM)
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٨ | ٢١٫١٢ | ٢٦٫٧٨ | ١٫٧٤ | ١٫٧١ | ١٢٫٧٩ | ١١٫٣٤ | ٢٤٫٣٩ | ١٩٫٦١ | ١٫٢٠ | ١٫١٨ | ٧٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٧٦ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧٢٫٤٩ | ٥٧٨٫٢١ | ٣٤٦٫١٥ | ٢٠٤٫٢٣ | ٢٩٨٫٣٢ | ٥٣٧٫٧٠ | ٦٬٣٨٨٫١٠ | ٨٣٣٫٤٨ | ٨٣٥٫٠١ | ٨٣٦٫٠٤ | ٧٬٧٨١٫٣١ | ١٬٠٩٣٫٩٤ | ٢٬٨٦٧٫٩٢ | ٦٬٨٩٣٫٦٥ | ٤٬٦٩٤٫٩١ | ٢٬٠١٧٫٣٦ | ٢٬٠٧٣٫٦٣ | ٢٬١٤٣٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٧ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٢ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٤ | ٢٫٨٠ | ٢٫٨٨ | ١٦٫٢٧ | ١٣٫٩٩ | ٣٤٫٩٥ | ٢٥٫٩٠ | ٤٧٫٤٣ | ٣٢٫١٧ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٣٤ | ١٨٫٥٧ | ٢٢٫٨٠ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٨٫٠٥ | ٣١٤٫٠٦ | ٢٣١٫٦٩ | ١٨١٫٣١ | ٣٠٢٫٦٥ | ٦١١٫٣٩ | ٨٬٦٩٠٫٤٨ | ١٬٢٨٢٫١٤ | ١٬٥٢٢٫٣٨ | ١٬٦٨٤٫٣٥ | ١٧٬٢٧٨٫٢٠ | ٢٬٦٤٨٫٩٤ | ٥٬٢٧٢٫٣٩ | ٩٬١٦٣٫٤٩ | ٥٬١٨٣٫٤٧ | ١٬٨٦٨٫٥٨ | ٢٬٠٦٢٫٠٧ | ٢٬٣٠١٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٠ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ٢١٫٧٦ | ٢٧٫٨٠ | ٤٦٫٣٤ | ٨٦٫٣٦ | ١٬٠٤٧٫٤١ | ١١٠٫٥٦ | ٧٦٫١٩ | ٤٣٫٢٤ | ٩٫٥٤ | ٨٫٧١ | ٣٥٫٢٦ | ٥٤٫٤٦ | ٧١٫٩٦ | ٢٥٦٫٦٧ | ٦٢٫٠٣ | ١٦٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٠٫٤٢ | ٣٥٢٫٨٢ | ٢٠٩٫٥٣ | ١٢١٫٨٩ | ٩٣٫٩٠ | ٢٢٫٦٩ | ٢٬٢٦٤٫٧٦ | ٥٥٨٫٨٢ | ٧٩٢٫٩٩ | ٩٥٠٫٨٧ | ٩٬٥٧٩٫٥٨ | ١٬٤٤٦٫٩٢ | ٢٬٢٨٩٫٦٦ | ٢٬٣٤٧٫٦٢ | ٣٩٥٫٥٥ | ٢٣٨٫٢٦ | ١٠٠٫٠٧ | ٧٠٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٣٫٧٥ | ٣١٫٧٥ | ٢٤٫١٠ | ٣٠٫٣٥ | ٤٣٫٥٧ | ٩٠٫٥١ | ٩٥٣٫٣٣ | ٢٤٫١٦ | ١٩٫٤٦ | ٨٩٫١٣ | ٨١٩٫٧٢ | ٥٩٫٠٩ | ١٤٤٫٤٢ | ٢٦٦٫٤٠ | ١٦٠٫١٠ | ٩٫٦٠ | ١٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
