بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سكاي وركس سوليوشنز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٠٤ | ١٬٢٩١ | ١٬٦٢٦ | ١٬٦٤١ | ١٬٧٧٢ | ١٬٨٦٩ | ١٬٦٤٦ | ١٬٥٨٧ | ١٬٤٢٥ | ١٬٦١٦ | ١٬٦٣٥ | ١٬٧٢٧ | ١٬٨٥٦ | ١٬٨٥٨ | ١٬٧٤٦ | ١٬٧١٤ | ١٬٨٢٥ | ١٬٤٢٧ | ١٬٥٣٦ | ١٬٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٠ | ٢٥٫٩٧ | ٠٫٨٧ | ٨٫٠٠ | ٥٫٤٥ | ١١٫٩٣ | ٣٫٥٩ | ١٠٫٢١ | ١٣٫٤٦ | ١٫١٧ | ٥٫٦٣ | ٧٫٤٨ | ٠٫٠٨ | ٦٫٠٠ | ١٫٨٦ | ٦٫٤٥ | ٢١٫٨٠ | ٧٫٦٥ | ٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٢٣ | ٤١٥٫١٨ | ١٬١٠٢٫٧١ | ٧٩٫٨٩ | ٥٦٠٫٤٠ | ٧٢٠٫٩١ | ٤٠٧٫٨٦ | ٧٢٫٠٥ | ٤٤٩٫٥٤ | ٢٬٨٦٠٫٧١ | ٩٢٨٫٠٤ | ٢٬١٩٧٫٤٦ | ١٬٢١٤٫٩٢ | ٨٨٥٫٥٦ | ٤٦٨٫٤٨ | ٣١٦٫٣٧ | ٢٨٠٫٨١ | ٢٤٩٫١٣ | ٨٤٢٫١٦ | ٢٬٠٣٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨١ | ٥١٢ | ٦٦٠ | ٢٩١ | ٣٬١٣٣ | ٣٬١٢٠ | ٣٬١٣٣ | ٣٬٢٦٤ | ٣٧٩ | ٥٠٤ | ٤٩٤ | ٢٩٤ | ٢٢٤ | ٢٥ | ٤٨ | ١٦٣ | ٣٥٦ | ٣٢٥ | ٣٢٥ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٥ | ٢٨٫٨٩ | ٥٥٫٨٤ | ٩٧٥٫٢٢ | ٠٫٤١ | ٠٫٤٠ | ٤٫١٨ | ٨٨٫٣٩ | ٣٣٫٠٢ | ٢٫٠٤ | ٤٠٫٥٥ | ٢٣٫٥٤ | ٨٨٫٩٥ | ٢٩٤٫٧٦ | ٤٣٦٫٨٥ | ١١٨٫٧٥ | ٨٫٧١ | ٠٫٠٣ | ١٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٢٩ | ١٦٤٫٦٠ | ٤٤٧٫٣٢ | ١٤٫١٩ | ٩٩٠٫٨٩ | ١٬٢٠٣٫٧٨ | ٧٧٦٫٣٨ | ١٤٨٫٢٢ | ١١٩٫٥٦ | ٨٩٢٫٠٤ | ٢٨٠٫١٩ | ٣٧٣٫٤١ | ١٤٦٫٨٦ | ١١٫٨٢ | ١٢٫٩٦ | ٣٠٫٠٣ | ٥٤٫٧٧ | ٥٦٫٧٢ | ١٧٨٫٠٧ | ٤٨٢٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٨ | ١٬٠٩٠ | ٨١٩ | ٧٠٤ | ١٬٦٧٧ | ١٬٥١١ | ١٬٠٨٤ | ٥٢٥ | ١٬٣٦٣ | ١٬١٦٩ | ٩٦٥ | ١٬٣٥٥ | ١٬٤٧٩ | ١٬٦٢٣ | ١٬٤٢٢ | ١٬٠١٠ | ٨١٩ | ٥٢٩ | ١٬٠٢٩ | ١٬٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٢ | ٢٤٫٨٦ | ١٨٥٫٩٩ | ١٣٨٫١٣ | ٩٫٩٣ | ٢٨٫٢٨ | ١٤٨٫٤٤ | ١٥٩٫٦٤ | ١٤٫٢٢ | ١٧٫٤١ | ٤٠٫٣٨ | ٩٫١٦ | ٩٫٧٤ | ١٢٫٤٠ | ٢٩٫٠٠ | ١٨٫٨٨ | ٣٥٫٣٧ | ٩٤٫٣٩ | ٢٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٩٤ | ٣٥٠٫٥٨ | ٥٥٥٫٣٩ | ٣٤٫٣٠ | ٥٣٠٫٤٩ | ٥٨٢٫٨٧ | ٢٦٨٫٥٣ | ٢٣٫٨٣ | ٤٢٩٫٩٨ | ٢٬٠٦٨٫٦٧ | ٥٤٧٫٨٤ | ١٬٧٢٤٫٠٥ | ٩٦٨٫٠٦ | ٧٧٣٫٧٤ | ٣٨١٫٤٤ | ١٨٦٫٣٤ | ١٢٦٫٠٤ | ٩٢٫٤١ | ٥٦٤٫٠٩ | ١٬٦٥١٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢٨٥ | ٣١١ | ١٤٨ | ٢٬٠٥٤ | ٣١٦ | ٢٥٩ | ٤٠٤ | ٢٬٢٠٢ | ٣١٧ | ٥٦ | ١٧٦ | ٧٩ | ١٥٣ | ٢١٠ | ٣٧٣ | ٥٤٢ | ٦٥٠ | ٥٧٣ | ١٨٢ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٨ | ١٤٧٫٤٣ | ١٬٢٩٢٫٣٤ | ٨٤٫٦٠ | ١٨٫٠٣ | ٢٥٥٫٦٧ | ٤٤٥٫٧٢ | ٨٥٫٦١ | ٨٢٫١٧ | ٤١١٫٨٦ | ٥٥٫٣٩ | ٩٤٫٤٠ | ٣٧٫٣٠ | ٧٧٫٦٩ | ٤٥٫٣٣ | ١٩٫٩٣ | ١١٫٨٥ | ٦٨٫١٦ | ١٤٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
