بيان التدفق النقدي (TTM)
سوديكسو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٠ | ٧٨٨ | ٨٨٥ | ٩٨٢ | ٩١٠ | ٨٣٨ | ٩٣٦ | ١٬٠٣٥ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٣٦ | ١٬٣٣٣ | ١٬٣٦٢ | ١٬٣٩٠ | ١٬٣٥٥ | ١٬٣٢٠ | ١٬١٦٤ | ١٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٩ | ١٢٫٣١ | ١٠٫٩٦ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ١١٫٧٥ | ١٠٫٥٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٢٨٫٦٧ | ٢٫١٤ | ٢٫٠٩ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٨ | ١١٫٨٢ | ١٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٢٩ | ١٤٢٫٢٤ | ٨٥٫٧١ | ٦٤٫٩٩ | ٩٤٫٥٠ | ٢٠١٫٩٣ | ١٬٨٧٣٫٠٠ | ٣٢٨٫٥٧ | ٦٨١٫٢٥ | ٩٬٤١٨٫١٨ | ١٠٬٢٥٣٫٨٥ | ٢٣٥٫٧٦ | ١١٩٫٠١ | ١١٩٫٧٠ | ١٢٠٫٤٤ | ٢٠٧٫٦٧ | ٤٬٠٣٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٩ | ٢٢٨ | ٢٦٦ | ٣٠٣ | ٣٧٦ | ٤٤٩ | ٤١٨ | ٣٨٦ | ٣٨٢ | ٣٧٧ | ٤٨٣ | ١٬٢٦٦ | ٢٬٠٥٠ | ١٬٥٤٨ | ١٬٠٤٧ | ٢٤٦ | ٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٠ | ١٦٫٤٥ | ١٤٫١٢ | ٢٤٫٠٩ | ١٩٫٤١ | ٧٫٠٢ | ٧٫٥٤ | ١٫١٧ | ١٫١٨ | ٢٨٫١٢ | ١٦٢٫٢٢ | ٦١٫٨٦ | ٢٤٫٤٦ | ٣٢٫٣٩ | ٧٦٫٤٦ | ٣٢٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٣٧ | ٤١٫١٦ | ٢٥٫٧١ | ٢٠٫٠٥ | ٣٩٫٠٤ | ١٠٨٫١٩ | ٨٣٥٫٠٠ | ١٢٢٫٥٤ | ٢٥٠٫٩٩ | ٣٬٤٢٧٫٢٧ | ٣٬٧١٥٫٣٨ | ٢١٩٫٣١ | ١٧٥٫٥١ | ١٣٦٫٧٩ | ٩٥٫٥٣ | ٤٣٫٩٨ | ٢٬٢١٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٣ | ٦٨ | ٤٢٨ | ٧٨٩ | ٣٦٤ | ٦٠ | ٥٨٤ | ١٬١٠٩ | ٨٧٤ | ٦٣٩ | ٦٤٦ | ٥٣٩ | ٤٣٢ | ٨٩٢ | ١٬٣٥٢ | ١٬٤٧٦ | ١٬٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٧ | ٥٣٠٫١٥ | ٨٤٫١٣ | ٥٣٫٨٠ | ١١٦٫٤٦ | ٨٧٤٫١٧ | ٨٩٫٧٣ | ٢١٫١٩ | ٢٦٫٨٩ | ١٫١٠ | ١٦٫٥٦ | ١٩٫٨٥ | ١٠٦٫٤٨ | ٥١٫٥٧ | ٩٫١٣ | ٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٠٩ | ١٢٫٢٧ | ٤١٫٥٠ | ٥٢٫٢٢ | ٣٧٫٨٥ | ١٤٫٤٦ | ١٬١٦٩٫٠٠ | ٣٥٢٫٠٦ | ٥٧٥٫٠٠ | ٥٬٨٠٩٫٠٩ | ٤٬٩٦٩٫٢٣ | ٩٣٫٣٣ | ٣٦٫٩٩ | ٧٨٫٨٠ | ١٢٣٫٣٦ | ٢٦٣٫٢٥ | ٦٬٣٩٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤١٤ | ٥٥٤ | ١٬٠٣٢ | ١٬٥١١ | ٩٦٣ | ٤١٥ | ٥٠ | ٣١٥ | ١٥٢ | ١١ | ١٣ | ٥٧٨ | ١٬١٦٨ | ١٬١٣٢ | ١٬٠٩٦ | ٥٦٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٦ | ٨٦٫٣٧ | ٤٦٫٣٤ | ٣٦٫٢٧ | ٥٦٫٩١ | ٨٧٫٩٥ | ٧٣٠٫٠٠ | ٥١٫٧٥ | ١٠٧٫٢٤ | ١٨٫١٨ | ٤٬٥٤٢٫٣١ | ١٠٢٫٢٥ | ٣٫٠٨ | ٣٫١٨ | ٤٨٫٨٦ | ٩٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
