بيان التدفق النقدي (TTM)
ستراباج إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٥٥ | ١٬٢٨٠ | ١٬٢٣٢ | ١٬١٨٤ | ١٬٢٠٢ | ١٬٢٢١ | ٩٤٩ | ٦٧٧ | ٧٤٥ | ٨١٣ | ١٬٢٠٣ | ١٬٥٩٣ | ١٬٧٠٥ | ١٬٨١٧ | ١٬٥٢٢ | ١٬٢٢٧ | ١٬٣٠٧ | ١٬٣٨٧ | ١٬٤٥٢ | ١٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٣ | ٣٫٧٣ | ٣٫٨٧ | ١٫٥٣ | ١٫٥١ | ٢٢٫٢٥ | ٢٨٫٦٢ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | ٤٨٫٠٢ | ٣٢٫٤٤ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ١٦٫٢٤ | ١٩٫٣٩ | ٦٫٥٥ | ٦٫١٤ | ٤٫٧١ | ٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٣١ | ٣٢٢٫٤٧ | ٩٧٥٫٦٥ | ٨٢٠٫٧٩ | ٦٬٣٢٩٫٩٥ | ١٬١٤٨٫٢٦ | ١٬٧٦٤٫٣١ | ٥٣٬٠٨٥٫٠٣ | ٥٧٢٫٨٨ | ٣١٠٫٩٦ | ١٬٨٨٨٫٣٧ | ٤٠٩٫٨١ | ٢٩٩٫٧٥ | ٢٤٢٫٦٠ | ٣٤١٫٥٧ | ٨٦٢٫٩٨ | ٦٢٩٫٥٢ | ٥٠٨٫٠٠ | ٤٧١٫٤١ | ٤٤٢٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٢ | ٣٥٠ | ٣٧٠ | ٣٩٠ | ٣٨٤ | ٣٧٨ | ٤١٢ | ٤٤٦ | ٥٠٣ | ٥٦٠ | ٥٨٨ | ٦١٦ | ٦٣٦ | ٦٥٥ | ٦٤٤ | ٦٣٣ | ٦٩١ | ٧٥٠ | ٨٠٣ | ٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٩ | ٥٫٧٢ | ٥٫٤١ | ١٫٥٥ | ١٫٥٧ | ٩٫١٠ | ٨٫٣٤ | ١٢٫٧٩ | ١١٫٣٤ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٤ | ٣٫١٤ | ٣٫٠٤ | ١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٩٫٢٣ | ٨٫٤٥ | ٧٫١٩ | ٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٦١ | ٨٨٫١٠ | ٢٩٢٫٧٠ | ٢٧٠٫٠٢ | ٢٬٠١٩٫٢٩ | ٣٥٥٫١٩ | ٧٦٥٫٨٥ | ٣٤٬٩٧٦٫٠٢ | ٣٨٧٫٠١ | ٢١٤٫٣٩ | ٩٢٣٫٣٣ | ١٥٨٫٤٧ | ١١١٫٧٣ | ٨٧٫٤٦ | ١٤٤٫٥٢ | ٤٤٥٫١٥ | ٣٣٢٫٩١ | ٢٧٤٫٤٨ | ٢٦٠٫٧٦ | ٢٤٩٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٣ | ٤٩٦ | ٧٢٢ | ٩٤٩ | ٨٤٦ | ٧٤٤ | ٤٨٣ | ٢٢٢ | ٣٦٣ | ٥٠٤ | ٥٥٤ | ٦٠٥ | ٥١٨ | ٤٣١ | ٤٣٤ | ٤٣٨ | ٣٩٦ | ٣٥٤ | ٣٣٥ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ٤٥٫٦٤ | ٣١٫٣٤ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫٠٩ | ٣٥٫١٠ | ٥٤٫٠٧ | ٦٣٫٥٦ | ٣٨٫٨٦ | ١٠٫٠١ | ٩٫١٠ | ١٤٫٣٩ | ١٦٫٨٠ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٩٫٦٢ | ١٠٫٦٥ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٠٤ | ١٢٤٫٩٦ | ٥٧١٫٩٤ | ٦٥٧٫٣٨ | ٤٬٤٥٤٫٦٩ | ٦٩٩٫٨٤ | ٨٩٧٫٦٨ | ١٧٬٣٧٨٫٦٨ | ٢٧٨٫٨٧ | ١٩٢٫٦٧ | ٨٦٩٫٦٣ | ١٥٥٫٤٧ | ٩٠٫٩٩ | ٥٧٫٥٠ | ٩٧٫٤٩ | ٣٠٨٫١٤ | ١٩٠٫٦٧ | ١٢٩٫٥٢ | ١٠٨٫٦٢ | ٩١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٤١٤ | ٣٩٧ | ١٢٦ | ١٤٤ | ١٩ | ١٠٦ | ٥٤ | ١ | ١٣٠ | ٢٦١ | ٦٤ | ٣٨٩ | ٥٦٩ | ٧٤٩ | ٤٤٥ | ١٤٢ | ٢٠٨ | ٢٧٣ | ٣٠٨ | ٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫١١ | ٦٨٫١٨ | ٢١٤٫٢٧ | ٨٦٫٨٣ | ٦٥٩٫٥٨ | ٤٩٫٤٠ | ٩٧٫٦٣ | ١٠٬٢٩٣٫٠٣ | ١٠٠٫٩٨ | ١٢٤٫٣٧ | ٥١٠٫٢٧ | ٤٦٫٢٨ | ٣١٫٦٤ | ٤٠٫٥١ | ٦٨٫٠٩ | ٤٦٫٠٦ | ٣١٫٥٤ | ١٢٫٨٣ | ١١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
