بيان التدفق النقدي (TTM)
مستقرة SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ١٢٠ | ١٣٥ | ١٦٧ | ١٢٩ | ١١٤ | ٩٥ | ٩٤ | ١٢٦ | ١٥٤ | ١٥٧ | ١٨٩ | ١٧٨ | ١٨٣ | ١٨١ | ١٦٣ | ١٩٧ | ١٧٧ | ١٩٥ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٠ | ١٢٫١٩ | ٢٣٫٣٢ | ٢٢٫٥٨ | ١١٫٣٤ | ١٦٫٨٥ | ٠٫٨٥ | ٣٣٫٣٨ | ٢٢٫٥٢ | ٢٫١٥ | ١٩٫٧٩ | ٥٫٥٢ | ٢٫٦٦ | ١٫١٤ | ١٠٫٠٩ | ٢١٫٢١ | ١٠٫١٩ | ١٠٫٣٢ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٠٨ | ٤٧٩٫٩١ | ١٤٦٫٠٣ | ١٣٣٫٩٥ | ٤١٩٫٣٣ | ١٬٣٤٠٫٣٩ | ٨٣٦٫٥٨ | ٩١٫١٨ | ٥٠٦٫٢٥ | ٩٣٠٫٣٩ | ٣٢٥٫٢١ | ٢٩٧٫٨٦ | ٧١٩٫٧٠ | ٦٩٥٫٩٠ | ٥٨٢٫١١ | ٢٧٥٫٨١ | ٢٣٥٫٤١ | ١٤٥٫٨٩ | ٦٦٦٫٤٨ | ١٬٤٧٠٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٤٥ | ٤٣ | ٣٨ | ٤٠ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٨ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٩ | ٨١ | ٨٦ | ٧٣٠ | ٧٣٢ | ٧١٧ | ٧٢٣ | ٩١ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٦ | ٤٫٨٢ | ١١٫٢٨ | ٥٫٨٩ | ٥٥٫٥١ | ٠٫٠٦ | ٤٫١٨ | ٣٫٢٢ | ٢٨٫٤٥ | ١٫٤٩ | ١٩٫٧٥ | ٣٨٫٦٦ | ٥٫٧٣ | ٧٤٨٫٢٨ | ٠٫١٨ | ١٫٩٦ | ٠٫٧٦ | ٨٧٫٤٧ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٧٦ | ١٧٩٫٩١ | ٤٦٫٤٤ | ٣٠٫٦٥ | ١٣١٫٢٣ | ٧٣٥٫٨١ | ٥٥٢٫٦٤ | ٦٣٫٢٩ | ٢٧١٫٩٥ | ٢٩١٫٨٧ | ١٠١٫٣٦ | ٩٢٫٨١ | ٣٢٩٫١١ | ٣٢٧٫٧٥ | ٢٬٣٥٢٫٤٣ | ١٬٢٤١٫٩٣ | ٨٥٧٫٣٨ | ٥٩٦٫١٤ | ٣٠٩٫٤٣ | ٦٦٢٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٤٥ | ٢ | ٣ | ٦٠ | ٤٧ | ٤٧ | ١٣٩ | ٩٢ | ٩١ | ١٥٧ | ٦٢ | ٦٦ | ٦٨ | ٥٢٠ | ٥١٠ | ٤٤١ | ٤٢٣ | ١٣١ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٤ | ١٠٣٫٩٢ | ٢٤٤٫٥٢ | ٢٬٢٥١٫٥٨ | ٢٢٫٦٧ | ١٫١٦ | ١٩٢٫٩٧ | ٣٣٫٨٩ | ٠٫٣٤ | ٧٢٫٢٣ | ٦٠٫٣٧ | ٦٫٦٠ | ١٫٦٥ | ٨٧٠٫٠٩ | ١٫٨٦ | ١٣٫٦٣ | ٣٫٩٢ | ١٣١٫٠٠ | ١٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٢٠ | ١٨٠٫٨٧ | ١٫٩٢ | ٢٫٠٧ | ١٩٦٫٥٦ | ٥٤٨٫٠٤ | ٤١٦٫١٣ | ١٣٤٫٠١ | ٣٦٨٫٨٢ | ٥٥١٫٣٢ | ٣٢٤٫٩١ | ٩٨٫٤٤ | ٢٦٨٫٣٨ | ٢٥٦٫٩٦ | ١٬٦٧٤٫٣٤ | ٨٦٥٫٩٧ | ٥٢٦٫٦٨ | ٣٤٩٫٢١ | ٤٤٨٫٣٣ | ٨٦٠٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٥ | ٩٣ | ١٢٤ | ٣١ | ٩ | ١١ | ١٠٣ | ٢٥ | ١٧ | ٤٨ | ٦٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٣١ | ٥٩ | ٨٤ | ١٢١ | ٢٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٨ | ٢٦٨٫٦٩ | ٣٤٫٤٤ | ٧٥٫٢٧ | ٧٢٫٢٦ | ٢٣٣٫٢٢ | ٨٠٩٫٧٤ | ٧٥٫٩٨ | ١٦٦٫٦٧ | ٣٩٢٫٢٤ | ٢٣٠٫٧٩ | ٦٠٫٩٠ | ٦٫١٧ | ٢١٨٫١٩ | ٨٩٫٧٥ | ٤٢٫٠١ | ٤٤٫٩١ | ٧٥٫٨٥ | ٥٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
