بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبرينغر نيتشر ايه جي وشركاه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٠ | ٦١١ | ٥٠٥ | ٤٩٢ | ٥٣١ | ٥٥٦ | ٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٢ | ١٧٫٣٥ | ٢٫٥٦ | ٧٫٩٩ | ٤٫٥٩ | ٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫٧٩ | ٣٬٣٠١٫٦٢ | ٧٧٩٫٠١ | ٦٨٦٫٠٥ | ٢٬٠٢٧٫٤٨ | ٩٬٤٩٧٫٤٤ | ٤٬٠٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٥ | ١٨٤ | ١٢٧ | ٧٩ | ١٣٨ | ١٤٢ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤١ | ٣٠٫٨٤ | ٣٧٫٦٧ | ٧٣٫٩٦ | ٣٫٥٢ | ٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٥٢ | ٩٩١٫٨٩ | ١٩٥٫٨٣ | ١١٠٫٣٢ | ٥٢٥٫١٩ | ٢٬٤٣٥٫٠٤ | ١٬٠١٥٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٨ | ٤٢١ | ٤٥١ | ٤٦٨ | ٣٦٩ | ٣٩٦ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠٦ | ٧٫٢٠ | ٣٫٦٣ | ٢١٫٠٧ | ٧٫٣٤ | ٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٦١ | ٢٬٢٧٥٫١٤ | ٦٩٦٫٣٠ | ٦٥٢٫١٦ | ١٬٤٠٨٫٧٨ | ٦٬٧٧٢٫٦٥ | ٢٬٩١٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٣٨ | ١٨ | ٦٥ | ٧٢ | ٢٦ | ٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٥٧ | ٤٥٠٫٢٧ | ١٠٫٦٥ | ١٣٦٫٥٤ | ٧٧٫٦٧ | ٣٤٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
