بيان التدفق النقدي (TTM)
سولفاي اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٠٨ | ١٬٢٤٢ | ١٬٦٠٣ | ١٬٤٨٢ | ١٬٤٤٠ | ١٬٤٩٩ | ١٬٥٧٨ | ١٬٧٢٣ | ١٬٧٧٥ | ٢٬٠٠٦ | ١٬٩٤٥ | ٢٬٢٥٢ | ٢٬٣٧٢ | ١٬٩١١ | ١٬٧٣١ | ١٬١٠٢ | ٦١٨ | ٦١٥ | ٥٩٠ | ٥٥١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٩ | ٢٩٫٠٧ | ٧٫٥٥ | ٢٫٨٣ | ٤٫١٠ | ٥٫٢٧ | ٩٫١٩ | ٣٫٠٢ | ١٣٫٠١ | ٣٫٠٤ | ١٥٫٧٨ | ٥٫٣٣ | ١٩٫٤٤ | ٩٫٤٢ | ٣٦٫٣٤ | ٤٣٫٩٢ | ٠٫٤٩ | ٤٫٠٧ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٠٫٠٠ | ٦٢١٫٠٠ | ٤٠٢٫٧٦ | ٥٨٥٫٧٧ | ٤٧٨٫٤١ | ٢٬٢٠٤٫٤١ | ٦٢٦٫١٩ | ١٬٨٧٢٫٨٣ | ٣٨٥٫٨٧ | ٢٢٬٢٨٨٫٨٩ | ٨٦٠٫٦٢ | ١٬١٠٣٫٩٢ | ٣٤٢٫٢٨ | ٥٤٧٫٥٦ | ٢٤٠٫٤٢ | ١٢٩٫٨٠ | ٥٧٫١٢ | ١٬٣٦٦٫٦٧ | ٦٤١٫٣٠ | ٣٧٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣١ | ٧١١ | ٣٧٧ | ٣٩٦ | ٤٢٦ | ٤٧٠ | ٦٢٢ | ٦٢٠ | ٦٣٧ | ٨٣١ | ٤٥٩ | ٥٦٩ | ٦٩٦ | ١٬٧٩٢ | ٢٬٠٥٩ | ١٬٨٧٦ | ١٬٦٤٦ | ٢٨١ | ٢٩٢ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٨ | ١٥٣٫٠٢ | ٥٫٠٤ | ٧٫٥٨ | ١٠٫٣٣ | ٣٢٫٣٤ | ٠٫٣٢ | ٢٫٧٤ | ٣٠٫٤٦ | ٤٤٫٧٧ | ٢٣٫٩٧ | ٢٢٫٣٢ | ١٥٧٫٤٧ | ١٤٫٩٠ | ٨٫٨٩ | ١٢٫٢٦ | ٨٢٫٩٣ | ٣٫٩١ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫١٩ | ٣٥٥٫٥٠ | ٩٤٫٧٢ | ١٥٦٫٥٢ | ١٤١٫٥٣ | ٦٩١٫١٨ | ٢٤٦٫٨٣ | ٦٧٣٫٩١ | ١٣٨٫٤٨ | ٩٬٢٣٣٫٣٣ | ٢٠٣٫١٠ | ٢٧٨٫٩٢ | ١٠٠٫٤٣ | ٥١٣٫٤٧ | ٢٨٥٫٩٧ | ٢٢٠٫٩٧ | ١٥٢٫١٣ | ٦٢٤٫٤٤ | ٣١٧٫٣٩ | ١٩٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٦٢ | ١٬٦٩٢ | ٨٠٩ | ٨١٨ | ٧١١ | ١٬١٠٤ | ١٬٢٣٨ | ١٬٢١٨ | ١٬٦٣٠ | ١٬١٩١ | ١٬٢٤٤ | ١٬٤٥٩ | ٩٦٠ | ٤٥٥ | ٣٧٩ | ٥٧ | ٣٢ | ٣٦٤ | ٣٧٥ | ٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٨١ | ٥٢٫١٩ | ١٫١١ | ١٣٫٠٨ | ٥٥٫٢٧ | ١٢٫١٤ | ١٫٦٢ | ٣٣٫٨٣ | ٢٦٫٩٣ | ٤٫٤٥ | ١٧٫٢٨ | ٣٤٫٢٠ | ٥٢٫٦٠ | ١٦٫٧٠ | ٨٤٫٩٦ | ٤٣٫٨٦ | ١٬٠٣٧٫٥٠ | ٣٫٠٢ | ٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٣٨ | ٨٤٦٫٠٠ | ٢٠٣٫٢٧ | ٣٢٣٫٣٢ | ٢٣٦٫٢١ | ١٬٦٢٣٫٥٣ | ٤٩١٫٢٧ | ١٬٣٢٣٫٩١ | ٣٥٤٫٣٥ | ١٣٬٢٣٣٫٣٣ | ٥٥٠٫٤٤ | ٧١٥٫٢٠ | ١٣٨٫٥٣ | ١٣٠٫٣٧ | ٥٢٫٦٤ | ٦٫٧١ | ٢٫٩٦ | ٨٠٨٫٨٩ | ٤٠٧٫٦١ | ٢٧١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٣٢٠ | ٢٠٠ | ٣٩٨ | ٢٥٣ | ٣٠١ | ٦٨ | ٢٥٢ | ٩٢ | ٤٦٠ | ٩ | ٢٢٦ | ٢٠٤ | ٦٩٣ | ٣٤٩ | ٧٢٠ | ٨٤٩ | ١٬٠٨٢ | ٤٥ | ٩٢ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٠ | ٩٩٫٠٠ | ٣٦٫٤٣ | ١٨٫٩٧ | ١٢٢٫٥٩ | ٢٧٠٫٥٩ | ٦٣٫٤٩ | ٤٠٠٫٠٠ | ٩٨٫٠٤ | ٢٬٦١١٫١١ | ٩٫٧٣ | ٢٣٩٫٧١ | ١٥٠٫٣٦ | ١٠٦٫٣٠ | ١٧٫٩٢ | ٢٧٫٤٤ | ٩٥٫٨٤ | ١٠٤٫٤٤ | ٥٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
