بيان التدفق النقدي (TTM)
سويتيك سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٦ | ١٧٠ | ١٧٤ | ١٥٢ | ١٣٠ | ١٩٢ | ٢٥٤ | ٢٨٨ | ٣٢٢ | ٢٩٢ | ٢٦٢ | ٢٢١ | ١٨٠ | ١٧٣ | ١٦٥ | ٢٠٨ | ٢٥٠ | ٢٢٦ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٢ | ٢٫٢٧ | ١٢٫٥٣ | ١٤٫٣٣ | ٤٧٫٥١ | ٣٢٫٢١ | ١٣٫٣٤ | ١١٫٧٧ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٢١ | ١٥٫٦١ | ١٨٫٥٠ | ٤٫١٩ | ٤٫٣٧ | ٢٥٫٥٩ | ٢٠٫٣٧ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٤٣ | ٥٤٫٢١ | ٣٨٫٣٧ | ٤٠٫٤٦ | ٤٣٫٦٤ | ١٠٠٫٦٣ | ٣٠٤٫٦٣ | ٢٤٣٫٩٨ | ٢١٠٫٨٥ | ٢٧٤٫٥٩ | ٤٣٦٫٥٨ | ٢٬٠١٢٫٩١ | ٢١٩٫٧٩ | ٢١٣٫٧٠ | ٢٠٧٫٤٣ | ٩٣١٫١٨ | ٧١١٫٨٧ | ٣٬١٠٠٫٤٤ | ٩٨٠٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٩٦ | ١٣٣ | ١٦١ | ١٩٠ | ٢٠١ | ٢١٣ | ٢٢٢ | ٢٣١ | ٢٣٠ | ٢٢٨ | ٢٣٣ | ٢٣٨ | ٢٢٣ | ٢٠٨ | ١٩١ | ١٧٣ | ١٧٤ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٩ | ٣٧٫٨٨ | ٢١٫٥١ | ١٧٫٧٠ | ٦٫١٤ | ٥٫٧٩ | ٤٫٣١ | ٤٫١٤ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ٦٫١٧ | ٦٫٥٨ | ٨٫٥٧ | ٩٫٣٧ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٩ | ٣٠٫٦٥ | ٢٩٫٢٥ | ٤٢٫٨٥ | ٦٣٫٥٠ | ١٠٥٫٣٧ | ٢٥٥٫٢١ | ١٨٨٫١٢ | ١٥١٫٤٧ | ٢١٥٫٩٧ | ٣٧٩٫٨٩ | ٢٬١١٨٫٥٣ | ٢٨٩٫٥٩ | ٢٧٥٫٧٤ | ٢٦١٫٤٧ | ٨٥٤٫٥٣ | ٤٩١٫٨٤ | ٢٬٣٩٢٫٦٩ | ٨٥٤٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٢٤٢ | ٤١٢ | ٣٨٣ | ٣٥٥ | ١٩٥ | ٣٦ | ٣٣ | ٣١ | ٢٦ | ٢٠ | ٧ | ٧ | ٢٠ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٤١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٣٥ | ٧٠٫١٨ | ٧٫٠١ | ٧٫٥٤ | ٤٤٫٩٣ | ٨١٫٦٠ | ٦٫٧٩ | ٧٫٢٩ | ١٧٫٢١ | ٢٠٫٧٨ | ٦٧٫٨٧ | ٢١١٫٢٢ | ١٧٩٫١١ | ٦٤٫١٧ | ١٫٢٤ | ١٫٢٥ | ٢٦٫٨٨ | ٢١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٤٨ | ٧٧٫٢٢ | ٩٠٫٩٥ | ١٠١٫٩٧ | ١١٨٫٧٠ | ١٠٢٫١٨ | ٤٣٫٠٦ | ٢٨٫٣٦ | ٢٠٫٣٣ | ٢٤٫١٦ | ٣٣٫٨٩ | ٥٩٫٥٠ | ٨٫٨٧ | ٢٥٫١١ | ٤١٫٨٥ | ١٤٧٫٧٣ | ٩٢٫٦٥ | ٥٦٦٫٩٣ | ٢٤٣٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٧٤ | ٣١٤ | ٤٥٣ | ٣٧٦ | ٢٩٩ | ١٩١ | ٨٣ | ١١٨ | ١٥٣ | ١٠٦ | ٦٠ | ١١ | ٨٢ | ٨١ | ٨٠ | ٢٢ | ٣٥ | ٧ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫١٣ | ٤٤٫٤٩ | ١٧٫٠٦ | ٢٠٫٥٧ | ٣٦٫٠٣ | ٥٦٫٣٢ | ٤١٫٥١ | ٢٩٫٣٤ | ٣٠٫٣٣ | ٤٣٫٥٣ | ١١٨٫٣٠ | ٦٤٦٫٣٧ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٧٢٫٠٢ | ٢٥٧٫٤٦ | ٧٩٫٢٧ | ٣٨٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
