بيان التدفق النقدي (TTM)
سيكست سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٤١ | ٦٦٩ | ٩٧٧ | ٦١٣ | ٣٤٥ | ٧٩ | ٣٦٦ | ٧٥٣ | ٤٨٥ | ٢٠٢ | ٥٠٥ | ٥٥٨ | ٥٧١ | ٩٠ | ٤٥ | ٦١٣ | ٢٢١ | ١٬٠٨٠ | ٧٣٩ | ٩٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٨ | ٤٥٫٩٥ | ١٦٢٫٧٢ | ٤٣٫٦٨ | ١٢٢٫٩٣ | ٣٦٢٫٨٧ | ١٠٥٫٥٥ | ٣٥٫٥٥ | ١٤١٫٥٥ | ١٥٠٫٤١ | ١٠٫٥٢ | ٢٫٤٠ | ٨٤٫٢٣ | ٤٩٫٧٠ | ١٬٢٥٣٫٢٣ | ١٣٦٫٠٧ | ٣٨٨٫٢٥ | ٣١٫٥٧ | ٣٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫٧٥ | ١١٤٫٨٤ | ٢٨١٫٤٩ | ٨٦٫٢١ | ٨٣٫٦١ | ١٦٫٢٣ | ٣٥٣٫٣٧ | ٤٬٦٦٠٫٣٧ | ١٬٣٣٨٫٩٢ | ٨٤٫٢٥ | ١٠٦٫٠٤ | ٧٨٤٫٩١ | ١٬٢٣٥٫٧٨ | ٤٣٦٫٢٨ | ٣٨٫٤٧ | ٧٬١٠٥٫١٨ | ٥٬٩٩٠٫٤٤ | ٦٨٤٫٩٥ | ٢٠٦٫٢٥ | ٣٣٬٦٨٤٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٣ | ١٠ | ١٤ | ٢٩ | ٨٥ | ٨٢ | ٣٨ | ٨٥ | ٥٧ | ٦٣ | ١١٨ | ٨٩ | ٦٧ | ٧٤ | ٨٥ | ٧٨ | ٩٠ | ٨٧ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٩٨ | ١٧٫٨٨ | ٣١٫٦٠ | ٣٠٩٫٧٠ | ١٩٧٫٦١ | ٣٫٤٩ | ٥٣٫٥٧ | ١٢٤٫٢٩ | ٣٣٫٠٨ | ٩٫٦٧ | ٨٨٫١٧ | ٢٤٫٢٩ | ٢٤٫٧٩ | ١٠٫٠٦ | ١٥٫٠٦ | ٨٫٤٥ | ١٤٫٩٨ | ٣٫٣٨ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٨ | ٢٫١٦ | ٢٫٩٨ | ١٫٩٢ | ٦٫٩٣ | ١٧٫٤٥ | ٧٩٫٢٢ | ٢٣٥٫٩٧ | ٢٣٥٫٩٢ | ٢٣٫٩١ | ١٣٫١٨ | ١٦٦٫٠٨ | ١٩٣٫٣٤ | ٣٢٥٫٥٨ | ٦٢٫٨١ | ٩٨٦٫٤٨ | ٢٬١١٠٫٧٠ | ٥٦٫٨٣ | ٢٤٫١٦ | ٢٬٧٩٥٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢٠ | ٩٠ | ٧٣٢ | ٢٢٨ | ٤١ | ٤٨٩ | ٣٩١ | ٧٣٨ | ٤٤٢ | ١٨ | ٩٠ | ٦٠٥ | ٦١٥ | ١٣٧ | ١ | ٦٨٩ | ١٤٧ | ٨٣٣ | ٢٩٤ | ٨٩٥ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٧ | ٧١٧٫١١ | ٦٨٫٨٠ | ٨٢٫٠٧ | ١٬٠٩٤٫٤٦ | ٢٠٫٠٢ | ٨٨٫٤٦ | ٤٠٫١١ | ١٠٣٫٩٧ | ٤١٣٫٦٥ | ٥٧١٫١١ | ١٫٦٢ | ٧٧٫٧٧ | ٩٩٫١٥ | ٥٩٬٠٨٢٫٧٥ | ١٢١٫٢٨ | ٤٦٧٫٦٠ | ٦٤٫٦٨ | ٢٠٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٨٢ | ١٥٫٣٨ | ٢١١٫٠٨ | ٣٢٫١٥ | ٩٫٩٣ | ١٠٠٫٣٧ | ٣٧٧٫٦٤ | ٤٬٥٦٦٫٤٧ | ١٬٢١٩٫١٥ | ٧٫٣٣ | ١٨٫٩٤ | ٨٥١٫١٩ | ١٬٣٢٩٫٩٣ | ٦٦٢٫٠١ | ٠٫٩٩ | ٧٬٩٩٠٫٢٥ | ٣٬٩٧٤٫٤٦ | ٥٢٨٫٢٩ | ٨٢٫٠٩ | ٣٠٬٧٦٩٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٤٢١ | ٥٨٣ | ٣٤٧ | ٧١١ | ٤١٣ | ٤٨٧ | ١٠٤ | ١٦ | ٣٦ | ٢٣٩ | ٤٧٦ | ٧١ | ٤٦ | ٢١ | ١١٨ | ٩ | ٤ | ١٥٨ | ٣٥٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٠ | ٤٠٫٤٦ | ٣٠٤٫٨٠ | ٤١٫٩٢ | ١٨٫١٢ | ٧٨٫٧٤ | ٨٤٫٤١ | ١٢٤٫٣٤ | ٥٦٠٫٣٥ | ٩٨٫٩٦ | ٨٥٫٠٧ | ٣٤٫٩٦ | ٥٥٫٣٤ | ٤٧٠٫٥٠ | ٩٢٫٦٧ | ٥٧٫٢١ | ٤٬٣٧٠٫١٢ | ١٢٧٫٢٦ | ٩٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
