بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيمانو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١٬٠٥٠ | ١١٣٬٣٥١ | ١١٢٬٤٣٩ | ١٠٢٬١٤٧ | ١١٠٬٦٨٤ | ١١٩٬٤٧٠ | ١١٤٬٥٦٧ | ١٠٩٬٦٢٤ | ٨٧٬٠٣٢ | ٦٦٬٠٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٩ | ٠٫٨٠ | ٩٫١٥ | ٨٫٣٦ | ٧٫٩٤ | ٤٫١٠ | ٤٫٣١ | ٢٠٫٦١ | ٢٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٧٨ | ١٦٥٫٢٥ | ١٩٥٫٢٩ | ١٤٤٫٩٣ | ١٨٦٫٠٥ | ١٥٣٫١٥ | ١٧٧٫٠٣ | ١٨٣٫٥٨ | ١٨٠٫٠٩ | ٧٧٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٬٣٢٨ | ١٩٬٧٢٥ | ٢٠٬١٢٩ | ٢٣٬٠٥٥ | ٣٣٬٣٧٨ | ٢٤٬٦٩٨ | ٣١٬٧٦٠ | ٤٢٬٥٨٧ | ٣٥٬٨١٠ | ٤٦٬٦٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٧ | ٢٫٠٥ | ١٤٫٥٤ | ٤٤٫٧٨ | ٢٦٫٠١ | ٢٨٫٥٩ | ٣٤٫٠٩ | ١٥٫٩١ | ٣٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٨٩ | ٢٨٫٧٦ | ٣٤٫٩٦ | ٣٢٫٧١ | ٥٦٫١١ | ٣١٫٦٦ | ٤٩٫٠٨ | ٧١٫٣٢ | ٧٤٫١٠ | ٥٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٩٠٥ | ٣٣٬٩٦٢ | ٥٨٬٧٧٤ | ٦٨٬٩١٨ | ٥٨٬٤٢٢ | ٤١٬٤٤٤ | ٤٣٬٩٦١ | ٥٣٬٩٩٣ | ٤٩٬٤٧٦ | ٦٤٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٦٨ | ٧٣٫٠٦ | ١٧٫٢٦ | ١٥٫٢٣ | ٢٩٫٠٦ | ٦٫٠٧ | ٢٢٫٨٢ | ٨٫٣٧ | ٣٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٥٠ | ٤٩٫٥١ | ١٠٢٫٠٨ | ٩٧٫٧٨ | ٩٨٫٢٠ | ٥٣٫١٣ | ٦٧٫٩٣ | ٩٠٫٤٢ | ١٠٢٫٣٨ | ٧٥٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٣٥٬٤٥٨ | ٦٨٬٥٩٥ | ٥٧٬٥٧٦ | ٧٠٬٤٨١ | ٥٩٬٤٩٢ | ٧٨٬٠١٠ | ٦٤٬٧١٥ | ٥٩٬٧١٥ | ٤٨٬٣٢٧ | ٨٥٬٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٥ | ١٦٫٠٦ | ٢٢٫٤١ | ١٥٫٥٩ | ٣١٫١٣ | ١٧٫٠٤ | ٧٫٧٣ | ١٩٫٠٧ | ٢٧٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
