بيان التدفق النقدي (TTM)
SNP شنايدر نيوريثر وشريكه SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ٣ | ٩ | ٨ | ١ | ٤ | ١ | ٥ | ١ | ٤ | ٣ | ١١ | ١٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٣٢ | ٤١ | ٤٦ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٩ | ٣١٫٩٥ | ٤٤٨٫٧٧ | ٨٫٧٢ | ٨٣٫٥٧ | ١٥٥٫٧٣ | ٧٠٫٦٠ | ٣٥٨٫٢٠ | ٨٨٫٨٤ | ٧٨٠٫٣٨ | ١٣٫٦٢ | ٢٤٤٫٧٥ | ١٦٫٨٢ | ٩٠٫٢٤ | ٩٫٦٠ | ٢٠٫٧٦ | ٢٩٫٢٠ | ١١٫٦٣ | ٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٥٤ | ١٩٫٤٥ | ١٠٫٨٧ | ١٨٣٫٩٥ | ١١٬٨١٥٫٤٩ | ١٢٫٦١ | ١٬١٠٨٫١٨ | ٣٤٫٢٩ | ٤٤٫٥٠ | ٢٦٫٩٠ | ٥٩٫٨٧ | ١٬٣٩٦٫٨٦ | ١١٠٫٥١ | ٦٤٤٫٦٦ | ١٣٥٫٤٧ | ١٤٤٫٣٩ | ١٣٩٫٨١ | ١٢٦٫٩١ | ١٢٦٫٣٩ | ١٩٠٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢١ | ٢ | ٧ | ٦ | ١ | ٥ | ٠ | ٣ | ١٠ | ١٣ | ٤ | ٩ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٣ | ١٫٣٨ | ١١٫٧٤ | ١١١٫٧٢ | ١٩٢٫٢٢ | ١٦٫٥٨ | ٨٦٫٥٨ | ٧٠٧٫٠٤ | ٩٨٫٦٧ | ٤٬٧٥١٫٥٦ | ٢٣٩٫٢٧ | ٢٧٫٠٧ | ٧١٫٢٤ | ١٣٠٫٣٢ | ٥٧٫٥٧ | ٤٤٫٣٦ | ٥٥٫٥١ | ٥٤٦٫٤٧ | ٢٧٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٣٤ | ٢٢٥٫٦١ | ٩٦٫٨٩ | ٤١٤٫٨٩ | ٣٬٤٢٢٫٥٤ | ٦٤٫٩٦ | ١٬٨٦٢٫٨٩ | ٢٦٫٣٢ | ٤٥٫٢٤ | ٣٫٢٥ | ٤٩٫٤٣ | ٤٬٥٢٩٫١٥ | ١٣٢٫٠٦ | ١٨٩٫٦٧ | ٤٨٫٢٥ | ١٩٫٩١ | ٨٫٨٨ | ٢٫٧٨ | ١١٫٠٦ | ٦٩٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣٢ | ٤٦ | ٣٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٤١٫٦٣ | ٢٢٫٨١ | ٨٣٫٢٢ | ١٨٫٤٦ | ١٦٧٫٠٠ | ١٫٧٠ | ٥٢٫٦٠ | ٤١٫٨٤ | ١٬١٩٨٫٥٦ | ٠٫٧٦ | ٠٫٨٤ | ١٫٥٦ | ٥٫٢٠ | ٢٢٫٣١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٦٧ | ٤٤٫٨٣ | ٣٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٠٢ | ٣١٣٫٦٧ | ١٨٨٫١٨ | ٧٠٤٫٧٦ | ٨٬٣٢٢٫٥٤ | ٤٤٫٠٧ | ١٬٠١٥٫٠٩ | ١٠٨٫٦٧ | ١٤٫٥٩ | ٤٥٫٩٤ | ١٩٥٫١٢ | ٥٬٣٠٩٫٨٧ | ١٢٢٫٨٦ | ٦٢٣٫١٢ | ٧٢٫٤١ | ٥٤٫٧١ | ٤٤٫٠٧ | ٣١٫١٧ | ١٥٫٣٤ | ١٦٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٠ | ٢٤ | ٥ | ٠ | ١١ | ٠ | ٣ | ١١ | ٢ | ٦ | ٠ | ١٠ | ٢ | ١٨ | ١٨ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٥ | ١٣٦٫٠٧ | ٧٩٫٣٩ | ٩٨٫٥٨ | ١٥٬٢٩٧٫١٨ | ١٠٢٫٩١ | ٨٥٠٫٠٠ | ٢٥٣٫١٣ | ٨١٫٥٣ | ٢٠٥٫٧٤ | ١٠٣٫٧٠ | ٤٬٢٥٧٫٨٥ | ٧٩٫٩٨ | ٨٠٥٫٢٩ | ٢٫٨٣ | ٢٤٫٧٢ | ٤٢٫٣٤ | ١٢٫٠٨ | ٣٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
