بيان التدفق النقدي (TTM)
سيب سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨١ | ٩٦٢ | ٩٠٨ | ٨٥٤ | ٧١٤ | ٥٧٣ | ٢٩٧ | ٢١ | ١٤٨ | ٢٧٦ | ٦٣٩ | ١٬٠٠١ | ١٬٠١١ | ١٬٠٢١ | ٨٤٦ | ٦٧١ | ٦٠٢ | ٥٣٢ | ٤٦٥ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٩ | ٥٫٦٣ | ٥٫٩٧ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٦٦ | ٤٨٫١٩ | ٩٣٫٠٣ | ٦١٦٫٦٧ | ٨٦٫٠٥ | ١٣١٫٣٩ | ٥٦٫٧٨ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٧ | ١٧٫١٤ | ٢٠٫٦٨ | ١٠٫٣٣ | ١١٫٥٢ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٢٤ | ٩٧٫٨٢ | ٢٦٨٫٨٥ | ٢٧٧٫١٣ | ٧٥٥٫٦٩ | ١١٥٫٣٥ | ١٣١٫٥٥ | ٤٥٫٤٩ | ٢٧٫٦٠ | ٢٦٫٨١ | ٨٠٫١٤ | ١٧٧٫٤١ | ٥٤٧٫٦٠ | ٥٢٣٫٣٢ | ١٬٢١٢٫٩٧ | ١٬٢٠٧٫٠١ | ٢٥٥٫٧٠ | ١٢٨٫٢٨ | ١٧٦٫٣١ | ٣٥٤٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٨ | ٨٦٩ | ٨٦٠ | ٨٥١ | ٢٤٦ | ٣٥٨ | ٢٤٩ | ١٤١ | ١١٣ | ٣٦٦ | ٣١٠ | ٢٥٤ | ٣٠٤ | ٣٥٥ | ٣٢٧ | ٢٩٩ | ٣٣٠ | ٣٦١ | ٣١٩ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٣ | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ | ٧١٫٠٣ | ٢٤٥٫١٥ | ٣٠٫٢٨ | ٤٣٫٤٤ | ١٧٩٫٨٤ | ٢٢٥٫٢٦ | ١٥٫٣٩ | ١٨٫١٩ | ٢٠٫٠٧ | ١٦٫٧٢ | ٧٫٩٦ | ٨٫٦٥ | ١٠٫٤٣ | ٩٫٤٤ | ١١٫٦٧ | ١٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٠٠ | ٨٨٫٢٩ | ٢٥٤٫٤٨ | ٢٧٦٫٠٥ | ٢٦٠٫٩٨ | ٧١٫٩٨ | ١١٠٫٤٧ | ٣١٠٫١١ | ٢٠٫٩٦ | ٣٥٫٥٩ | ٣٨٫٩٠ | ٤٤٫٩٣ | ١٦٤٫٩١ | ١٨٢٫١٦ | ٤٦٨٫٩٦ | ٥٣٧٫٤١ | ١٤٠٫٢٠ | ٨٦٫٩٩ | ١٢١٫٠٠ | ٢٤٦٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٢ | ٩٠٥ | ٢٨٨ | ٣٢٨ | ٤٠٨ | ٤٨٨ | ٣٧٦ | ٢٦٤ | ٥٨٧ | ٩١٠ | ١٬٠٦٣ | ١٬٢١٦ | ٨١٨ | ٤٢١ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٥٠٦ | ٥٩٢ | ٣٩٢ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٠ | ٦٨٫١٣ | ٢١٣٫٧٣ | ٢٤٫٤٤ | ١٩٫٦٤ | ٢٢٫٩٤ | ٢٩٫٧٦ | ١٢١٫٩٩ | ٥٤٫٩٥ | ١٦٫٨٦ | ١٤٫٤٢ | ٣٢٫٧٠ | ٤٨٫٥٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٢٠٫٥٠ | ١٧٫٠١ | ٣٣٫٨٣ | ٥١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫١١ | ٩١٫٩٩ | ٨٥٫٣٩ | ١٠٦٫٤٦ | ٤٣٢٫٢٩ | ٩٨٫٢٧ | ١٦٦٫٧٢ | ٥٨١٫١٠ | ١٠٩٫٢٠ | ٨٨٫٣٤ | ١٣٣٫٣٦ | ٢١٥٫٤٧ | ٤٤٣٫٢٤ | ٢١٥٫٦٨ | ٦٠٢٫٨٠ | ٧٥٥٫٥٨ | ٢١٥٫٠٨ | ١٤٢٫٦٩ | ١٤٨٫٦٩ | ١٧٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٧١ | ٩٨٤ | ٣٣٨ | ٣٠٨ | ٩٤ | ٤٩٧ | ٢٢٦ | ٤٦ | ٥٣٨ | ١٬٠٣٠ | ٧٩٧ | ٥٦٤ | ١٨٥ | ١٩٥ | ٧٠ | ٥٦ | ٢٣٥ | ٤١٥ | ٢٦٤ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٣ | ٦٥٫٦٦ | ١٩١٫٢٢ | ١٣٠٫٦٥ | ٤٢٦٫٣١ | ٥٤٫٥٨ | ١٢٠٫١٥ | ١٬٠٨١٫٣٢ | ٩١٫٥٣ | ٢٢٫٥٩ | ٢٩٫١٨ | ٦٧٫٢٨ | ٢٠٥٫٦٦ | ٦٤٫٢٥ | ١٧٩٫٧١ | ٣٢٣٫٢٩ | ٧٦٫٣٨ | ٣٦٫٥٠ | ٥٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
