بيان التدفق النقدي (TTM)
K+S Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٨ | ٤٢٨ | ٣٢١ | ١٧٥ | ١٨٣ | ٣٢٧ | ٤٣٣ | ٧٤٢ | ١٬٣٨٥ | ١٬٣٩٢ | ١٬٣٥٦ | ١٬٣٨٨ | ٩٠٨ | ٨٢١ | ٨٢٨ | ٦٥٩ | ٦٥٦ | ٥٩١ | ٥٢٨ | ٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٤ | ٢٥٫١٨ | ٤٥٫٥١ | ٤٫٩٢ | ٧٨٫٣٤ | ٣٢٫٣٣ | ٧١٫٦١ | ٨٦٫٥٨ | ٠٫٤٨ | ٢٫٥٥ | ٢٫٣٠ | ٣٤٫٥٩ | ٩٫٥٤ | ٠٫٨٥ | ٢٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٩٫٩٤ | ١٠٫٦١ | ١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٨٫٥٥ | ٣٦٠٫٣٩ | ٢٦٦٫٢٨ | ٣٢٫٧٢ | ٤٥٫١٦ | ١٧٦٫٤٢ | ٢٦٢٫٥٠ | ١٤٥٫٧٤ | ٥١٣٫٢٣ | ١٬٩٩٤٫١٣ | ٥٧٤٫٠٢ | ٥٬٣٧٨٫٢٩ | ٤٩١٫١٣ | ٤٨٧٫٥٣ | ٣٤٦٫٣٠ | ٩٥٫٧٨ | ٣٤٦٫٩١ | ٣٥٨٫٧١ | ٧٠٦٫٩٦ | ٩٢٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٢ | ٤٦٦ | ٥٢٥ | ١٬٨٣٧ | ١٬٨٧٥ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬٠٤١ | ٣٤٦ | ٧٤٦ | ٩٠٩ | ٦٨١ | ٥٣٦ | ١٧٩ | ١٩٠ | ١٩٦ | ١٥٢ | ٤٢٧ | ٣٩٠ | ٥٧٦ | ٧٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٩ | ١٢٫٧١ | ٤٥٠٫٠١ | ٢٫٠٧ | ١١٫٩٤ | ٢٫٧٩ | ١١٦٫٩٦ | ١١٥٫٤٦ | ٢١٫٨٥ | ٢٥٫٠٣ | ٢١٫٣٦ | ٦٦٫٦٦ | ٦٫٢٧ | ٣٫٠٠ | ٢٢٫٤٦ | ١٨١٫٧٩ | ٨٫٦٤ | ٤٧٫٦٠ | ٢٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٩٫٨٤ | ٣٩١٫٦٧ | ٤٣٥٫٩٦ | ٣٤٤٫١١ | ٤٦٢٫٠١ | ١٬١٣٢٫٩٢ | ١٬٢٣٨٫٢٩ | ٦٧٫٩٤ | ٢٧٦٫٢٩ | ١٬٣٠١٫٧٢ | ٢٨٨٫٢٨ | ٢٬٠٧٦٫٣٦ | ٩٦٫٦٥ | ١١٢٫٧١ | ٨١٫٧٦ | ٢٢٫٠٤ | ٢٢٥٫٩١ | ٢٣٦٫٩٨ | ٧٧١٫٢٢ | ١٢٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٨٠ | ٨٥ | ١٬٤٨٧ | ١٬٦٥٥ | ٢٬٢٥٤ | ٢٬٣٢٥ | ٩١٤ | ٩٣٦ | ٥٦٠ | ٩٠٧ | ٨٦٧ | ٩٠١ | ٧٩٦ | ٤١٧ | ١٥٤ | ٥٩ | ٦٦ | ٢٥ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٣٦ | ٢٠٦٫٠١ | ١٬٨٥٥٫٩٦ | ١١٫٢٥ | ٣٦٫٢٤ | ٣٫١٢ | ٦٠٫٦٦ | ٢٫٣١ | ٤٠٫١٩ | ٦٢٫١٥ | ٤٫٤٢ | ٣٫٩٣ | ١١٫٧٠ | ٤٧٫٦٣ | ١٣٦٫٩٥ | ١٣٨٫٥١ | ١٠٫٧٩ | ٦١٫٩٥ | ١٬٣٩٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤٩ | ٦٧٫٢٠ | ٧٠٫٣٥ | ٢٧٨٫٥٧ | ٤٠٧٫٦٤ | ١٬٢١٦٫٥٧ | ١٬٤١٠٫٥٦ | ١٧٩٫٥٢ | ٣٤٦٫٦٥ | ٨٠١٫٧٢ | ٣٨٤٫٠٠ | ٣٬٣٦١٫٦٣ | ٤٨٧٫٧٧ | ٤٧٢٫٦٢ | ١٧٤٫٣٢ | ٢٢٫٣٩ | ٣١٫٣٦ | ٣٩٫٨٩ | ٣٣٫٤٧ | ٦٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ١١٩ | ١٢٠ | ٥٣٤ | ٤٠٦ | ١٨٥ | ١٦٥ | ٥٠٩ | ٢٧٠ | ٧٠ | ٢٣٦ | ٢٦ | ١٨٥ | ١٦٨ | ٢٣٩ | ٦٨٨ | ١٨٩ | ١٦٥ | ٧٥ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٦١ | ١٫٢٦ | ٥٤٣٫٤٤ | ٢٣٫٩٧ | ٥٤٫٣٥ | ١١٫٠٦ | ٤٠٩٫١٠ | ٤٧٫٠٢ | ٧٤٫١٤ | ٢٣٨٫٥٤ | ٨٩٫٠٨ | ٦١٦٫٢٨ | ٨٫٨٧ | ٢٤١٫٩٨ | ١٨٧٫٦٦ | ٧٢٫٥١ | ١٢٫٩٠ | ١٤٥٫٣٦ | ٦٧٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
