بيان التدفق النقدي (TTM)
سويسكوم ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٨١ | ٤٬١٦٩ | ٤٬٢٩٧ | ٤٬٠٩٧ | ٤٬١١٦ | ٤٬٠٤٤ | ٣٬٨١٢ | ٣٬٦٥٠ | ٣٬٨٣٩ | ٣٬٨٧٦ | ٤٬٠٥٤ | ٤٬١٢٣ | ٣٬٩٧٥ | ٤٬٠٢٩ | ٤٬١٦٥ | ٤٬١٦٠ | ٤٬٣٢٢ | ٣٬٩٧٧ | ٤٬٦٥٩ | ٤٬٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٦ | ٣٫٠٧ | ٤٫٦٥ | ٠٫٤٦ | ١٫٧٥ | ٥٫٧٤ | ٤٫٢٥ | ٥٫١٨ | ٠٫٩٦ | ٤٫٥٩ | ١٫٧٠ | ٣٫٥٩ | ١٫٣٦ | ٣٫٣٨ | ٠٫١٢ | ٣٫٨٩ | ٧٫٩٨ | ١٧٫١٥ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٠٦٨٫٨٩ | ٣٤٬٧٤١٫٦٧ | ٤٤٦٫٢١ | ٥٨٬٥٢٨٫٥٧ | ٢٢٬٨٦٦٫٦٧ | ٦٬٦٢٩٫٥١ | ١٬٩٩٥٫٨١ | ٣٬٩٢٤٫٧٣ | ٣٬٥٨٧٫٨٥ | ١٬٣٨٤٫٢٩ | ٢٬٢٥٢٫٢٢ | ١٩٬٦٣٣٫٣٣ | ١٢٬٨٢٢٫٥٨ | ١٤٬٩٢٢٫٢٢ | ٢٬٤٧٩٫١٧ | ٩٩٫٣٨ | ١٣٨٫٣٠ | ٢٨٩٫٢٤ | ٧١٧٫٨٧ | ١١٦٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٤٩ | ٢٬٣٣١ | ٢٬٢٥٨ | ٢٬١٤٨ | ٢٬٠١٢ | ٢٬١٢٠ | ٢٬٣١٠ | ٢٬٣٨٧ | ٢٬٥٠١ | ٢٬٤٣٠ | ٢٬٣٤٥ | ٢٬٤٣٧ | ٢٬٣٤١ | ٢٬٣٢٢ | ٢٬٣٧٧ | ٢٬٣٢٠ | ٤٬١٠٨ | ٩٬٢٧٩ | ٩٬٤٦٧ | ٩٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٥ | ٣٫١٣ | ٤٫٨٧ | ٦٫٣٣ | ٥٫٣٧ | ٨٫٩٦ | ٣٫٣٣ | ٤٫٧٨ | ٢٫٨٤ | ٣٫٥٠ | ٣٫٩٢ | ٣٫٩٤ | ٠٫٨١ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٠ | ٧٧٫٠٧ | ١٢٥٫٨٨ | ٢٫٠٣ | ٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٩٧٫٧٨ | ١٩٬٤٢٥٫٠٠ | ٢٣٤٫٤٨ | ٣٠٬٦٨٥٫٧١ | ١١٬١٧٧٫٧٨ | ٣٬٤٧٥٫٤١ | ١٬٢٠٩٫٤٢ | ٢٬٥٦٦٫٦٧ | ٢٬٣٣٧٫٣٨ | ٨٦٧٫٨٦ | ١٬٣٠٢٫٧٨ | ١١٬٦٠٤٫٧٦ | ٧٬٥٥١٫٦١ | ٨٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٤١٤٫٨٨ | ٥٥٫٤٢ | ١٣١٫٤٦ | ٦٧٤٫٨٤ | ١٬٤٥٨٫٧١ | ٢٣٢٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٧٥ | ١٬٨٢٤ | ٣٬٠٠٦ | ١٬٩٥٩ | ٢٬٠٨٥ | ١٬٨٥٦ | ١٬٦٨١ | ١٬٣٣٩ | ١٬٤٢٣ | ١٬٧٢١ | ١٬٥٢٧ | ١٬٧٠٨ | ١٬٦٧١ | ١٬٦٧١ | ١٬٩٥١ | ٢٬٤٥٤ | ٣٬٠٧٧ | ٦٬٨١٩ | ٥٬٦٠٢ | ٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٢ | ٦٤٫٨٠ | ٣٤٫٨٣ | ٦٫٤٣ | ١٠٫٩٨ | ٩٫٤٣ | ٢٠٫٣٥ | ٦٫٢٧ | ٢٠٫٩٤ | ١١٫٢٧ | ١١٫٨٥ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٧٦ | ٢٢٥٫٧٨ | ٢٥٫٣٩ | ١٢١٫٦١ | ١٧٫٨٥ | ٨٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٦٦٫٦٧ | ١٥٬٢٠٠٫٠٠ | ٣١٢٫١٥ | ٢٧٬٩٨٥٫٧١ | ١١٬٥٨٣٫٣٣ | ٣٬٠٤٢٫٦٢ | ٨٨٠٫١٠ | ١٬٤٣٩٫٧٨ | ١٬٣٢٩٫٩١ | ٦١٤٫٦٤ | ٨٤٨٫٣٣ | ٨٬١٣٣٫٣٣ | ٥٬٣٩٠٫٣٢ | ٦٬١٨٨٫٨٩ | ١٬١٦١٫٣١ | ٥٨٫٦٢ | ٩٨٫٤٦ | ٤٩٥٫٩٣ | ٨٦٣٫١٧ | ١٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ١٢ | ٩٦٣ | ٧ | ١٨ | ٦١ | ١٩١ | ٩٣ | ١٠٧ | ٢٨٠ | ١٨٠ | ٢١ | ٣١ | ٢٧ | ١٦٨ | ٤٬١٨٦ | ٣٬١٢٥ | ١٬٣٧٥ | ٦٤٩ | ٤٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٦٧ | ٨٬١٢٥٫٠٠ | ٩٩٫٢٧ | ٣٥٧٫١٤ | ٢٣٨٫٨٩ | ٤١٣٫١١ | ٥١٫٣١ | ١٥٫٠٥ | ١٦١٫٦٨ | ١٦٤٫٢٩ | ١١١٫٦٧ | ٤٧٫٦٢ | ١٨٧٫١٠ | ٧٢٢٫٢٢ | ٢٬٥٩١٫٦٧ | ٢٥٫٣٥ | ٥٦٫٠٠ | ٥٢٫٨٠ | ٧٤٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
