بيان التدفق النقدي (TTM)
إس بي إم أوفشور إن في يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ١٢٨ | ٢٥٠ | ٣٧٢ | ٥٦٤ | ٧٥٥ | ٧٤٤ | ٧٣٣ | ٨٩١ | ١٬٠٤٩ | ١٬٣٩٢ | ١٬٧٣٤ | ٩٥٢ | ١٦٩ | ٢٩٩ | ٧٦٧ | ١٬١٢٤ | ١٬٤٨٢ | ١٬٧٧٤ | ٢٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٥ | ٩٥٫٣١ | ٤٨٫٨٠ | ٥١٫٤٨ | ٣٣٫٩٨ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٢١٫٥٦ | ١٧٫٧٣ | ٣٢٫٦٥ | ٢٤٫٦١ | ٤٥٫١٣ | ٨٢٫٢٤ | ٢٧٦٫٩٢ | ١٥٦٫٥٢ | ٤٦٫٦١ | ٣١٫٧٩ | ١٩٫٦٧ | ١٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٠٠ | ١٣٩٫١٣ | ٤١٣٫٢٢ | ١٬٢٨٢٫٧٦ | ١٩٤٫٩٨ | ١٢٤٫٣٨ | ١٦٤٫٩٧ | ٢٤٨٫٤٧ | ٤٬١٤٤٫١٩ | ٣١٠٫٣٦ | ٥٠٨٫٧٨ | ٨٢٩٫٦٧ | ٥٤٥٫٢٧ | ١٢٠٫٧١ | ٥٥٨٫٨٨ | ٣١٠٫٥٣ | ٤٤٠٫٩٨ | ٥٦٣٫٥٠ | ٥٠٥٫٩٩ | ٤٧١٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١٧ | ٨ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤٠ | ٧٥ | ٧١ | ٦٧ | ٢٦ | ١٢٠ | ١٣١ | ١٤٢ | ٢٨ | ٨٧ | ٩٠ | ٩٢ | ٩٤ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩٨ | ٥٥٫٨٨ | ١٢٦٫٦٧ | ٧٥٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٧٠٠٫٠٠ | ٨٧٫٥٠ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ١٣٩٫٥٥ | ٣٥٢٫٨٣ | ٩٫١٧ | ٨٫٤٠ | ٨٠٫٦٣ | ٤١٦٫٣٦ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ٢٫٧٢ | ٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫٢٧ | ١٨٫٤٨ | ١٢٫٤٠ | ٦٫٩٠ | ١٫٢١ | ٠٫٨٢ | ٨٫٨٧ | ٢٥٫٤٢ | ٣٣٠٫٢٣ | ١٩٫٨٢ | ٩٫٦٩ | ٥٧٫٤٢ | ٧٥٫٠٧ | ١٠١٫٤٣ | ٥١٫٤٠ | ٣٥٫٢٢ | ٣٥٫١٠ | ٣٤٫٩٨ | ٢٦٫٩٦ | ٢٢٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٥٠ | ١٩٠ | ٣٢٩ | ٨٤٤ | ١٬٣٥٩ | ١٬١٦٠ | ٩٦٠ | ٨٠٣ | ٦٤٦ | ١٬١٤٦ | ١٬٦٤٥ | ٩٠٨ | ١٧٠ | ٢١٨ | ٦٠٦ | ٩٥٦ | ١٬٣٠٧ | ١٬٥١٦ | ١٬٧٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٠٣ | ٢٧٩٫٠٠ | ٧٣٫٦١ | ١٥٦٫٥٣ | ٦١٫٠٢ | ١٤٫٦٨ | ١٧٫٢١ | ١٦٫٣٥ | ١٩٫٥٥ | ٧٧٫٣٢ | ٤٣٫٦١ | ٤٤٫٨٣ | ٨١٫٢٧ | ٢٢٨٫٢٤ | ١٧٧٫٩٨ | ٥٧٫٨٤ | ٣٦٫٦٤ | ١٥٫٩٥ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٨٦ | ٥٤٫٣٥ | ٣١٣٫٢٢ | ١٬١٣٤٫٤٨ | ٢٩٢٫٠٤ | ٢٢٣٫٨٩ | ٢٥٧٫١٠ | ٣٢٥٫٤٢ | ٣٬٧٣٤٫٨٨ | ١٩١٫١٢ | ٤١٨٫٨٣ | ٧٨٧٫٠٨ | ٥٢٠٫٠٦ | ١٢١٫٤٣ | ٤٠٧٫٤٨ | ٢٤٥٫٣٤ | ٣٧٥٫١٠ | ٤٩٦٫٩٦ | ٤٣٢٫٣٨ | ٣٩٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٩٢ | ٦٠ | ٢٩ | ٢٨٩ | ٦٠٧ | ٤٥١ | ٢٩٥ | ٢٢ | ٣٣٨ | ٢٧٤ | ٢٠٩ | ١٧٤ | ١٤٠ | ٥٤ | ٢٤٧ | ٢٥٥ | ٢٦٣ | ٣٥٠ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٥١ | ٣٤٫٢٤ | ٥٢٫٠٧ | ١٬٠٩٦٫٥٥ | ١١٠٫٠٣ | ٢٥٫٧٠ | ٣٤٫٥٩ | ١٠٧٫٢٩ | ١٬٤٧٢٫٠٩ | ١٩٫٠٨ | ٢٣٫٥٨ | ١٦٫٥١ | ١٩٫٧٧ | ١٣٨٫٢١ | ٣٦١٫٦٨ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ٣٣٫٢٧ | ٢٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
