بيان التدفق النقدي (TTM)
ستروير إس إي وشركاه كغاا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٦ | ٣٨٠ | ٣٣٨ | ٣٦٠ | ٣٨٣ | ٤٢٦ | ٤٣١ | ٤٥٦ | ٤٣٩ | ٤١١ | ٤٣٢ | ٤٠١ | ٤٠٣ | ٤٠١ | ٣٩٣ | ٤٢٤ | ٤٦٢ | ٤٥٤ | ٤٥٠ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٨ | ١١٫١٢ | ٦٫٥٩ | ٦٫٣١ | ١١٫٣٥ | ١٫١٣ | ٥٫٧٨ | ٣٫٨٧ | ٦٫٣١ | ٥٫١١ | ٧٫١٤ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٦ | ٢٫١٥ | ٧٫٩٣ | ٩٫٠٤ | ١٫٦١ | ١٫٠٢ | ٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٢٣٧٫٢٠ | ١٬٧٧١٫٧٢ | ٩٩٫٤٧ | ١٣٧٫٣٩ | ١٬١٣٦٫٤٧ | ١٬٩٣٠٫٨١ | ٢٬٧٧٤٫٨٧ | ٣٬٦٣٥٫٦٢ | ٥٬٧٣٣٫٥٦ | ٢٬٤٩١٫٦٣ | ٢٬٦٠٣٫٠٧ | ٤٬٤٤٦٫١٤ | ٢٬٧١٠٫١٤ | ٥٬٣٠٥٫٩٧ | ٤٤٬٦٥٤٫٢٧ | ٤٬٣٨١٫٩٨ | ٦٬٥٥٩٫٩٤ | ١٤٬٣٠١٫٢٣ | ٣٬٤٧٥٫٠٤ | ١٢٬٩٩٥٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٢٠ | ٩٠ | ٩٢ | ٩١ | ٩٩ | ١٢٣ | ١١٥ | ١٤٥ | ١٤٨ | ١٤٢ | ١٥٧ | ١٣٥ | ١٢٤ | ١١٤ | ١٠٢ | ٩٣ | ١٩٨ | ١٩٨ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٧ | ٢٥٫١٨ | ٢٫٣٥ | ٠٫٥٣ | ٨٫٦٠ | ٢٣٫٣٨ | ٦٫١٢ | ٢٥٫٩٢ | ٢٫٤٤ | ٤٫١٣ | ١٠٫٢٢ | ١٣٫٦١ | ٨٫١٥ | ٨٫٥٦ | ٩٫٩٤ | ٩٫٤٦ | ١١٣٫٧٩ | ٠٫٣٦ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٩٫٨٨ | ٥٥٩٫٤٣ | ٢٦٫٤٤ | ٣٥٫٠٧ | ٢٧١٫٤٢ | ٤٤٩٫٧٤ | ٧٨٨٫٥٩ | ٩١٧٫٠١ | ١٬٨٩٤٫٢٦ | ٩٠٠٫٠٦ | ٨٥٧٫٦١ | ١٬٧٣٨٫٧٠ | ٩١٢٫١٠ | ١٬٦٤٦٫٢٢ | ١٢٬٩٤٦٫٤٢ | ١٬٠٦٠٫١٠ | ١٬٣١٧٫٧٥ | ٦٬٢٤٢٫٧٠ | ١٬٥٢٧٫٠٣ | ٥٬٨٩٣٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٨ | ٢٨٢ | ٥٨٨ | ٥٣٠ | ٣٢٥ | ٣٤٩ | ٣٢٤ | ٣٢٩ | ٣٠١ | ٢٤٦ | ٢٧٣ | ٢٣٥ | ٢٥٢ | ٢٨٤ | ٢٨٠ | ٣٣١ | ٣٧٦ | ٢٥٣ | ٢٦٥ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٢ | ١٠٨٫٧٣ | ٩٫٧٧ | ٣٨٫٦٩ | ٧٫٣٨ | ٧٫١٥ | ١٫٣٤ | ٨٫٣٠ | ١٨٫٣٧ | ١٠٫٩٩ | ١٣٫٨٥ | ٧٫٢٥ | ١٢٫٦٨ | ١٫٦٣ | ١٨٫٣٣ | ١٣٫٧١ | ٣٢٫٧٧ | ٤٫٨٢ | ٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٤٧٫٢٩ | ١٬٣١٢٫٣٠ | ١٧٣٫٠٣ | ٢٠٢٫٣٢ | ٩٦٥٫٠٥ | ١٬٥٨١٫٠٧ | ٢٬٠٨٦٫٢٩ | ٢٬٦١٨٫٥٨ | ٣٬٩٣٩٫٢٧ | ١٬٤٩١٫٥٧ | ١٬٦٤٥٫٤٦ | ٢٬٦٠٧٫٤٥ | ١٬٦٩٨٫٠٥ | ٣٬٧٥٩٫٧٤ | ٣١٬٨٠٧٫٦٢ | ٣٬٤٢١٫٨٨ | ٥٬٣٤٢٫١٦ | ٧٬٩٥٨٫٥٣ | ٢٬٠٤٨٫٠١ | ٧٬٢٠١٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢١ | ٣٤٠ | ٢٦٢ | ٣٤ | ٢٢ | ١٦ | ١٣ | ٨ | ١٦ | ١٧ | ٩ | ١٥ | ٨ | ١ | ١٠ | ٧ | ٣ | ١٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٨٫٠٥ | ١٬٤٨٣٫٠٧ | ٢٢٫٨٣ | ٨٧٫١٥ | ٣٤٫٤٦ | ٢٩٫٦٣ | ١٨٠٫٧٤ | ١٦٠٫٩٦ | ٣١٥٫٦٠ | ٠٫٦١ | ٤٥٫٦٤ | ٦٤٫٦٩ | ١٥٠٫٨٩ | ٨٨٫٣٧ | ٩٩٩٫٨٩ | ٢٧٫١٦ | ١٤٥٫١٣ | ٥٠٧٫٣٣ | ٧٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
