بيان التدفق النقدي (TTM)
روزنباور انترناشيونال ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٩٦ | ٩٤ | ١٠٣ | ٨٤ | ١٤٣ | ٩٤ | ٤٩ | ٦٣ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٦ | ٨٣ | ٢٩ | ٧ | ٦١ | ٨٢ | ١٣٤ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٩ | ٢٫٤٨ | ٩٫١٨ | ١٨٫٤٢ | ٧٠٫٧٦ | ٣٣٫٩٣ | ٤٨٫١٩ | ٢٩٫٠١ | ٨٩٫٦٤ | ٢٤٣٫٥٢ | ٢١٫٦٥ | ٣٦٫٥٧ | ٤٣١٫٢٣ | ٦٥٫٣٧ | ١٢٤٫١٠ | ٧٨٩٫٦٦ | ٣٣٫٣١ | ٦٢٫٩١ | ١٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫٩٢ | ٣٠٢٫٧٨ | ٧٠٥٫٨٧ | ٧٣٤٫٠٤ | ٦٩٢٫٨١ | ٣٠٧٫٨٧ | ٤٢٦٫٥٦ | ١٬٢٨٥٫٤٢ | ١٩٠٫١٠ | ٢١٫٩١ | ٩٦٫٣٢ | ٢٨٩٫٢٨ | ١٦٩٫٤٧ | ١١٬٢٢٤٫٢٥ | ٨٠١٫١٧ | ٢٠٫١٤ | ١٬٠١٦٫٤١ | ٤٬٥٦٩٫٦٢ | ١٬٣٤٣٫٩٧ | ٤٥٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ | ٤٤ | ٣٦ | ٣٢ | ٣٤ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٤ | ١٩ | ١٩ | ٢٤ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٥ | ٣١ | ٣٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩١ | ٢٫٤٦ | ٠٫٣٤ | ٨٫٨٣ | ١٩٫٤٤ | ٨٫٩٤ | ٤٫٨٩ | ١٩٫١٦ | ١٥٫٠٦ | ١٫٤٨ | ٢٠٫٥٩ | ٠٫٦٩ | ٢٦٫٢١ | ١٠٫٤٤ | ٢٤٫٥٠ | ٧٫٠٧ | ١١٫٨٦ | ٤٫٥٨ | ٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٧٣ | ١٢٤٫٨٤ | ٣٠٥٫٧٨ | ٢٩٠٫٢٦ | ٣٦٥٫٤٧ | ٧٦٫٦٢ | ١٤٦٫٣١ | ٨٩٢٫٦٥ | ٨٢٫٧٣ | ٧٨٫١٨ | ٢٤٣٫٠١ | ٤٧٦٫٤٤ | ٢٠٥٫٧٩ | ٣٬٢٣٨٫٢١ | ٧٣٧٫٢٣ | ٩٥٫٧٤ | ٥٨١٫٥٢ | ١٬٧٢٨٫٤٣ | ٣٢٦٫٣٤ | ١٣٣٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٩٧ | ٧٦ | ٨٥ | ٦١ | ٦٤ | ٤٢ | ١٢ | ٣ | ١٢ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٤ | ١٠٦ | ٥٢ | ٦١ | ٢٠ | ٥٢ | ١١١ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫١٨ | ٢٢٫١٤ | ١٢٫٠٦ | ٢٧٫٥٩ | ٤٫٩٥ | ٣٤٫٣٣ | ٧٠٫٥٥ | ٧٨٫٤٣ | ٣٥٠٫٨٤ | ٢٩٢٫٢٩ | ٥٫٧١ | ٤٫٣٨ | ٣٤٩٫١٨ | ٥٠٫٩٩ | ١٧٫٠٩ | ١٣٣٫٤٨ | ١٥٥٫٦٧ | ١١٣٫٧٠ | ٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٥٧ | ٣٠٥٫٢٤ | ٥٦٨٫١٣ | ٦٠٦٫٣٩ | ٥٠٨٫٠٠ | ١٣٨٫٧٤ | ١٩١٫٠٥ | ٣٢٧٫٢٩ | ٨٫٠٩ | ٤٠٫٥٨ | ٢٣٩٫٠٤ | ٦٢٣٫٨٧ | ٢٥٥٫٩٠ | ١٤٬٣٣٠٫٦٢ | ١٬٤٤٧٫٨٨ | ١٧٦٫٨٤ | ٣٣٥٫٨٣ | ٢٬٨٩٥٫٦٥ | ١٬١١٧٫١٩ | ٤٢٧٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٣٢ | ١٣ | ١٤ | ١٢ | ٤٦ | ٢٢ | ٤ | ٣٣ | ٣٠ | ١٠ | ٤ | ٩ | ١ | ٤ | ٣٤ | ٦ | ٢ | ١٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٠٫٦٣ | ٥٨٫١٧ | ٤٫٩٩ | ١٣٫٥٦ | ٤٨٤٫٢٧ | ٥٢٫٣١ | ٨٢٫٨١ | ٧٧٢٫٢٩ | ١٨٩٫٨٨ | ٦٧٫٣٥ | ٥٩٫٥٠ | ١٣٣٫١١ | ٩١٫٩٨ | ٣٨٥٫٠٩ | ١٬٠٥٨٫٦٦ | ٨٢٫٣٧ | ١٢٩٫٦٥ | ٤٥٣٫٩٠ | ١٣٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
