بيان التدفق النقدي (TTM)
رولينكو نيفادا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٤٦ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٨ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ١٢ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٩ | ٦٠ | ٦١ | ٦١ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٧٠ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٤٫١٠ | ٥٢٩٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٤٫٩٢ | ٣٨٦٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٤ | ١٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٦٤٫٥٢ | ٩٬٠١٦٫٨٩ | ٥٬٧٢٢٫٦٢ | ٤٬١٩١٫٣٤ | ٩٤٣٫٧٩ | ٥٧٩٫٧٨ | ٩٦٧٫٣٤ | ٢٬٩١٧٫٨٨ | ٩٦٫٨١ | ١٨٨٫٠٤ | ٢٩١٫٥١ | ٦٤٨٫٢١ | ٦١٢٫٤٧ | ٦٣٣٫٠٢ | ٦٦٧٫٧٦ | ٧٠٦٫٥٣ | ٤٬١٦٤٫٦٩ | ١٬١١١٫٠٢ | ١٬٨٩٨٫٥٩ | ٦٬٥٢١٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٦ | ١٢ | ٦ | ٢٥ | ٥٠ | ٢٥ | ٣٣ | ٦٥ | ٣٣ | ٢ | ٤ | ٢ | ١٦ | ٣١ | |||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫٦٢ | ٨٥٥٫٢٥ | ١٬٢٥٢٫٨٠ | ١٢٦٫٢٧ | ٤٧٤٫٣٣ | ٢٬٨٦١٫٥٣ | ٢٩٨٫٥٨ | ٢٧٤٫٥٥ | ١٬٢٢١٫٠٢ | ١٬٦٥٢٫٠٥ | ٢٣٫٠٣ | ٤٨٫٧٤ | ١٤١٫٤٩ | ٤٨٦٫٢٦ | ٣٬٣٤٠٫٤٧ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٤١ | ٣٤ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٢ | ٢١ | ١ | ٨ | ١٦ | ١٠ | ٣٦ | ٤٣ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٤ | ٦٠ | ٦٦ | ٧٩ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٤ | ١٥٫٨٣ | ١٨٫٨٠ | ٢٥٫٥٣ | ٢٠٫٣٤ | ٥٠٫٦٥ | ١٠٢٫٦١ | ١٬٤٥٢٫٣٩ | ٩٣٫٥٦ | ١٥٩٫٨٤ | ٢٦٧٫١١ | ١٩٫١٢ | ١٦٫٠٥ | ٤٫٦٩ | ٤٫٤٨ | ١٠٫٦٦ | ٩٫٦٣ | ٢٠٫١٩ | ١٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٣٥٫٠٥ | ٨٬٩٥٥٫٤٨ | ٤٬٧٨٤٫٢٠ | ٢٬٨٤٥٫٢٦ | ٧٢٠٫٠٠ | ٤٨١٫٧٩ | ٣٩٦٫٧٤ | ٣١٫٢٨ | ١٠١٫٣٤ | ٨٨٫٨١ | ٨٢٫٣٩ | ٦٧٢٫٥٨ | ٢٬١٦٨٫٠٩ | ٥٣٤٫٦٧ | ٥٩٠٫٤٧ | ٦٥٢٫٧٦ | ٤٬١٩٣٫٣٤ | ١٬٢٠٨٫١١ | ٢٬٤٨١٫٣٧ | ٩٬٩٥٥٫١١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ٥ | ٢ | ٨ | ١٨ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٩ | ٩ | ٨ | ١ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٦ | ٥٧٫٥٧ | ٣٦٫٥٣ | ٣٩٦٫٠٨ | ٧٩٫٨٤ | ٤٠٫٠٧ | ٦٦٫٨٥ | ٥٧٩٫١٨ | ١٢٠٫٨٧ | ٣٥٫٥٠ | ٥٥٫٠٣ | ١٣٦٫٩٥ | ٣٧٠٫٦٠ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٩ | ٨٢٫٧٧ | ٤٨٠٫٥٣ | ٤١٫٤٨ | ٧٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
