بيان التدفق النقدي (TTM)
روكو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ١٤٨ | ١٩٨ | ٢١٣ | ٣٠١ | ٢٢٨ | ٢٣٤ | ٧٣ | ٢١ | ١٢ | ٢٤٣ | ١٥ | ٢٤٧ | ٢٥٦ | ٤٥٦ | ٣٣٢ | ١٥٥ | ٢١٨ | ٣١٠ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٣ | ٣٣٫٦٤ | ٧٫٤٨ | ٤١٫٢٠ | ٢٤٫١١ | ٢٫٦٣ | ٦٨٫٦٥ | ١٢٨٫٦٠ | ١٥٦٫٢١ | ٢٬١٦٣٫٧١ | ١٠٦٫٣٢ | ١٬٥٠٤٫٩٠ | ٣٫٦٣ | ٧٨٫٢١ | ٢٧٫١٢ | ٥٣٫٣٣ | ٤٠٫٦٠ | ٤٢٫٢٢ | ٢٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٩ | ٢٥٫٧٣ | ١٣٫٣١ | ١٧٫٧٨ | ٢٦٫٥٣ | ٢١٫٦٣ | ١٤٧٫١٠ | ٢٢٥٫١٢ | ١٣٫٠٤ | ٦٫٣٥ | ٤٣٫٠١ | ٦٫٠١ | ١٬٠٣٨٫٦٣ | ٢٤٤٫٤٩ | ١٠٧٫١١ | ١٠٩٫٩٥ | ١٨٣٫١٥ | ٢٣١٫٨٨ | ١٩٣٫٦٧ | ٢٥٥٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٨ | ٨١ | ١٤٤ | ١٦٩ | ١٧١ | ١٧٧ | ٨٥ | ١١٨ | ١٤٨ | ٢٠٢ | ٢٤٦ | ١٩٢ | ١٥٤ | ٩٣ | ٣٤ | ١٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٣٣ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٧ | ٧٦٫٥٦ | ١٧٫٦٦ | ١٫٣١ | ٣٫٣٠ | ٥١٫٨٩ | ٣٩٫١٤ | ٢٥٫٣٤ | ٣٥٫٩٧ | ٢٢٫٠٥ | ٢٢٫٠٩ | ١٩٫٤٦ | ٤٠٫٠٤ | ٦٣٫٢٤ | ٦٥٫٢٠ | ١٢٠٫٤٥ | ٤٫٠٧ | ٣٢٫٩٦ | ٢٥٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤٥ | ١٤٫١٢ | ٩٫٦٥ | ١٤٫١١ | ١٥٫١١ | ١٦٫٧٧ | ٥٣٫٤٦ | ٣٦٣٫١٢ | ٩٢٫١٩ | ١٠٨٫٦١ | ٤٣٫٥٠ | ٧٤٫٨٧ | ٦٤٩٫٨٨ | ٨٨٫٥١ | ٨٫٠٠ | ٣٫٩٢ | ٣٠٫٨٥ | ٢٦٫٦٥ | ٢٠٫٨١ | ٧٦٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٩ | ٥٠٩ | ١٬٤٣٣ | ١٬١٥٣ | ١٬٠٠٤ | ١٬٠٠٣ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٨ | ٧٣ | ٧٧ | ٦٧ | ٦١ | ٤ | ١٦ | ٥٣ | ٨٩ | ١١١ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٢ | ١٨١٫٥٦ | ١٩٫٥٢ | ١٢٫٩٩ | ٠٫٠٥ | ٩٨٫٩٩ | ٢٢٫٢١ | ١٢٫٠٧ | ٤٠٫٠٥ | ٩٧١٫٧٧ | ٥٫٤٦ | ١٢٫٧٥ | ٨٫٦٤ | ١٠٦٫٤٠ | ٥٠٠٫٠٨ | ٢٣٥٫٧٠ | ٦٩٫٣٥ | ٢٤٫٨١ | ١٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٧٥ | ٨٨٫٣٩ | ٩٦٫٣٤ | ٩٦٫٣٣ | ٨٨٫٥٨ | ٩٥٫١٤ | ٦٫٤٠ | ٣٨٫١٧ | ٨٫٦٦ | ٤٫٥٠ | ١٢٫٨٧ | ٢٩٫٩٩ | ٢٨٢٫٠٢ | ٥٨٫٥٢ | ٠٫٩٢ | ٥٫١٩ | ٦٢٫٢١ | ٩٤٫٨٦ | ٦٩٫٥٣ | ٨٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٦٦١ | ٥٧٦ | ١٬٤٨٨ | ١٬١٩٧ | ١٬١٣٣ | ١٬٠٥٤ | ١٥٩ | ٣٣ | ١٦١ | ١٨٦ | ٥٦٦ | ٢٥٦ | ٢٤ | ١٠٥ | ٤٢٦ | ٣٠٢ | ٨٥ | ٩٤ | ١٦٠ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٢ | ١٥٨٫٣٣ | ١٩٫٥٢ | ٥٫٣٧ | ٦٫٩٤ | ٨٤٫٩١ | ١٢٠٫٤٨ | ٣٩٣٫٦٨ | ١٥٫٤٢ | ٢٠٤٫٧٥ | ٥٤٫٧٤ | ١٠٩٫٢٨ | ٣٤٠٫٢٥ | ٣٠٦٫٧٧ | ٢٩٫٠٠ | ٧١٫٩٨ | ١١٫٠٥ | ٧٠٫٢٧ | ٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
