بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٧٨ | ١٬٦٤٢ | ٢٬٢٦٣ | ٢٬٨٨٤ | ٣٬١٤٥ | ٣٬٤٠٥ | ٣٬٤٩٩ | ٣٬٥٩٣ | ٣٬٨٨٨ | ٤٬١٨٤ | ٤٬٣٦٧ | ٤٬٥٥٠ | ٤٬٤٣٩ | ٤٬٣٢٨ | ٤٬٣٩٧ | ٤٬٤٦٦ | ٤٬٨٠٢ | ٥٬١٣٩ | ٥٬١٨٢ | ٥٬٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٤ | ٣٧٫٨٣ | ٢٧٫٤٥ | ٩٫٠٢ | ٨٫٢٨ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٩ | ٨٫٢٢ | ٧٫٦٠ | ٤٫٣٧ | ٤٫١٩ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥٠ | ١٫٥٩ | ١٫٥٧ | ٧٫٥٣ | ٧٫٠١ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٨٫٦٤ | ٤٧٥٫٩٤ | ٢٣٤٫٦٨ | ١٨٢٫١٣ | ١٧٦٫٥٨ | ١٧٢٫١٤ | ١٧٧٫٩٨ | ١٨٣٫٨٨ | ١٧٣٫٥٢ | ١٦٥٫٥١ | ١٩٠٫٩٥ | ٢٢٢٫٣٩ | ٢٥٧٫٤٨ | ٣٠٨٫٧٠ | ٥٦٦٫٢٦ | ٢٬٩٥٧٫٦٢ | ٨٢٢٫٣٥ | ٥٠٥٫٣١ | ٥٥٧٫٥٠ | ٦٢٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٤ | ٤٣٢ | ٤٤٣ | ٤٥٥ | ٥٦٢ | ٦٦٩ | ٦٦٤ | ٦٥٩ | ٦١٩ | ٥٧٩ | ٦٤٢ | ٧٠٥ | ٨٥٠ | ٩٩٥ | ١٬١٤٢ | ١٬٢٨٨ | ١٬٢٤٢ | ١٬١٩٥ | ١٬٠٧٤ | ٩٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ٢٫٦٢ | ٢٫٥٥ | ٢٣٫٥٨ | ١٩٫٠٨ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ٦٫٠٧ | ٦٫٤٦ | ١٠٫٨٨ | ٩٫٨١ | ٢٠٫٥٧ | ١٧٫٠٦ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ٣٫٦١ | ٣٫٧٥ | ١٠٫١٣ | ١١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٥١ | ١٢٥٫٢٢ | ٤٥٫٩٧ | ٢٨٫٧٠ | ٣١٫٥٥ | ٣٣٫٨٢ | ٣٣٫٧٧ | ٣٣٫٧٣ | ٢٧٫٦٢ | ٢٢٫٩٠ | ٢٨٫٠٧ | ٣٤٫٤٦ | ٤٩٫٣٠ | ٧٠٫٩٧ | ١٤٧٫٠١ | ٨٥٢٫٩٨ | ٢١٢٫٥٩ | ١١٧٫٥٠ | ١١٥٫٥٥ | ١١٣٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٥ | ٨١٠ | ٨٢٣ | ٨٣٦ | ٨٥٣ | ٨٦٩ | ١٬٠٤٠ | ١٬٢١١ | ١٬٢٢٤ | ١٬٢٣٧ | ١٬٤٤٦ | ١٬٦٥٥ | ١٬٧٢٤ | ١٬٧٩٤ | ٢٬٤٣٥ | ٣٬٠٧٦ | ٣٬٠٦١ | ٣٬٠٤٦ | ٣٬١١٥ | ٣٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٨ | ١٫٦١ | ١٫٥٩ | ١٫٩٧ | ١٫٩٣ | ١٩٫٦٨ | ١٦٫٤٤ | ١٫٠٧ | ١٫٠٦ | ١٦٫٩٠ | ١٤٫٤٥ | ٤٫٢٠ | ٤٫٠٣ | ٣٥٫٧٣ | ٢٦٫٣٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٨١ | ٢٣٤٫٧٨ | ٨٥٫٣٤ | ٥٢٫٧٩ | ٤٧٫٨٧ | ٤٣٫٩٣ | ٥٢٫٩٠ | ٦١٫٩٨ | ٥٤٫٦٢ | ٤٨٫٩٣ | ٦٣٫٢٣ | ٨٠٫٨٩ | ١٠٠٫٠٣ | ١٢٧٫٩٦ | ٣١٣٫٥٩ | ٢٬٠٣٧٫٠٩ | ٥٢٤٫١٤ | ٢٩٩٫٥١ | ٣٣٥٫١٣ | ٣٧٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧٨ | ٣٤٥ | ٩٦٤ | ١٬٥٨٤ | ١٬٧٨١ | ١٬٩٧٨ | ١٬٩٦٦ | ١٬٩٥٤ | ٢٬٢٤١ | ٢٬٥٢٨ | ٢٬٢٨٧ | ٢٬٠٤٦ | ١٬٧٢٤ | ١٬٤٠٢ | ٧٧٦ | ١٥١ | ٥٨٤ | ١٬٠١٧ | ٩٣٠ | ٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٠ | ١٧٩٫٥٤ | ٦٤٫٢٣ | ١٢٫٤٤ | ١١٫٠٧ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٨١ | ٩٫٥٣ | ١٠٫٥٤ | ١٥٫٧٤ | ١٨٫٦٨ | ٤٤٫٦١ | ٨٠٫٥٥ | ٢٨٦٫٧٥ | ٧٤٫١٤ | ٨٫٦٠ | ٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
