بيان التدفق النقدي (TTM)
آر إتش آي ماغنيسيتا إن في يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٨ | ٣١٩ | ٢٥٣ | ١٨٨ | ٤٨ | ٩٢ | ١١٤ | ١٣٧ | ٤٩ | ٢٣٤ | ٣٩٧ | ٥٥٩ | ٥٣٢ | ٥٠٥ | ٤٩٧ | ٤٨٩ | ٤٥٤ | ٤٣٣ | ٣٨٨ | ٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٤ | ٢٠٫٦٠ | ٢٥٫٩٤ | ٧٤٫٤٧ | ٢٩١٫٦٥ | ٢٤٫٤٠ | ١٩٫٦١ | ١٣٥٫٥٨ | ٣٨١٫٠٧ | ٦٩٫٦٣ | ٤١٫٠٥ | ٤٫٨٦ | ٥٫١١ | ١٫٦٢ | ١٫٦٥ | ٧٫٠٣ | ٤٫٦٨ | ١٠٫٣٩ | ١١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٦٫١٥ | ٢٦١٫٤٨ | ٦٤٦٫١٧ | ٩٣٫٦١ | ٤٥٫٨٨ | ١٬٠٩٢٫٨٦ | ٢٢١٫٩٦ | ١٢٢٫٧٣ | ١٨٩٫٨٤ | ٣٨٩٫٠٢ | ٣٠٩٫٦٠ | ١٧٦٫٨٦ | ٢١٣٫١٨ | ٢٧٥٫٩٦ | ٣٬٥٤٨٫٥٧ | ٣١٥٫٢٣ | ٣٢٠٫٦٨ | ٣٣٨٫٢٨ | ١٨٦٫٥٤ | ١١٩٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ١٣٨ | ١٥٥ | ١٧٢ | ١٥٠ | ١٢٩ | ١١٨ | ١٠٧ | ١٥٣ | ٢٠٠ | ٢٨٢ | ٣٦٥ | ٤٢٣ | ٤٨٢ | ٤٠٨ | ٣٣٥ | ٢٤٥ | ١٥٤ | ٣٠٢ | ٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٦ | ١٢٫٢٩ | ١٠٫٩٥ | ١٢٫٤٩ | ١٤٫٢٧ | ٨٫٤٦ | ٩٫٢٤ | ٤٣٫٢٣ | ٣٠٫١٨ | ٤١٫٣٤ | ٢٩٫٢٥ | ١٦٫٠٦ | ١٣٫٨٤ | ١٥٫٢٨ | ١٨٫٠٤ | ٢٦٫٩٢ | ٣٧٫٠٤ | ٩٦٫٤٣ | ٤٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٤٠ | ١١٣٫٠٣ | ٣٩٥٫٠٣ | ٨٥٫٧٣ | ١٤٤٫٠١ | ١٬٥٣٤٫٥٢ | ٢٢٩٫٣٥ | ٩٦٫٢٣ | ٥٩٩٫٢٢ | ٣٣٢٫٢٨ | ٢٢٠٫٣٤ | ١١٥٫٣٣ | ١٦٩٫٦٠ | ٢٦٣٫٣٩ | ٢٬٩١٦٫٧٩ | ٢١٥٫٩٤ | ١٧٢٫٦٨ | ١٢٠٫٣١ | ١٤٥٫٤٣ | ١٥٦٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩ | ١٨ | ١١٧ | ٢١٧ | ١٠ | ١٩٨ | ٢٧١ | ٣٤٥ | ١٣٠ | ٨٤ | ٣٢ | ١٤٨ | ١٦٠ | ١٧٣ | ٦٥ | ٣٠٤ | ٣٥٠ | ٤٠٩ | ٢٨٨ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٩ | ٥٦٢٫١٥ | ٨٤٫٩٠ | ٩٥٫٦٢ | ٢٬١٨١٫٠٥ | ٣٧٫١٥ | ٢٧٫٠٩ | ٦٢٫١٧ | ١٦٤٫٣٧ | ١٣٨٫٠٨ | ٣٦٢٫٦٠ | ٨٫٥٣ | ٧٫٨٦ | ١٣٧٫٧٧ | ٣٦٤٫٧٣ | ١٥٫١٥ | ١٦٫٩٦ | ٢٩٫٧١ | ٤٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٧١ | ١٤٫٥١ | ٢٩٨٫٩٨ | ١٠٨٫١٣ | ٩٫١٠ | ٢٬٣٥٣٫٥٧ | ٥٢٧٫٠٢ | ٣٠٩٫٦١ | ٥٠٩٫١٨ | ١٣٩٫٦٠ | ٢٤٫٩٤ | ٤٦٫٧٣ | ٦٤٫٢٥ | ٩٤٫٥٤ | ٤٦٦٫٧٩ | ١٩٥٫٩٤ | ٢٤٦٫٨٨ | ٣١٩٫٥٣ | ١٣٨٫٢٢ | ٥٧٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ١٢٢ | ٣٩ | ٢٠٠ | ١٠٤ | ٨ | ٥١ | ١١١ | ٢٦ | ٦٠ | ١٢٨ | ٣١٦ | ٢٥٠ | ١٨٣ | ١٤ | ١٥٥ | ١٤٢ | ١٢٨ | ٢٠٨ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٨٨ | ١٣٢٫١٣ | ٤١١٫٢٢ | ٤٧٫٩٠ | ٩١٫٩٥ | ٧١٢٫٥٠ | ١١٦٫٣٣ | ٧٧٫٠٠ | ٣٣٤٫٧٧ | ٣١٣٫١٤ | ١٤٦٫٩٢ | ٢١٫٠٧ | ٢٦٫٧٠ | ٩٢٫٣٥ | ١٬٢٠٧٫١٤ | ٨٫٦١ | ٩٫٦٤ | ٦٢٫٥٠ | ٣٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
