بيان التدفق النقدي (TTM)
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٢ | ٤٠٤ | ٤٢٥ | ٤١٣ | ٤٧٥ | ٤٩٢ | ٤٩١ | ٥٠٤ | ٤٨٥ | ٤٦٢ | ٤٥٦ | ٥٠٧ | ٥١٠ | ٤٨٥ | ٥٢٨ | ٤٨١ | ٥٣٠ | ٥٧٠ | ٥٨٤ | ٥٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٥ | ٥٫٢٤ | ٢٫٨٤ | ١٥٫١٦ | ٣٫٤٦ | ٠٫١٤ | ٢٫٧٤ | ٣٫٨١ | ٤٫٨٥ | ١٫١٩ | ١١٫١٥ | ٠٫٥٠ | ٤٫٧٥ | ٨٫٨٩ | ٨٫٩٧ | ١٠٫٢٦ | ٧٫٤٥ | ٢٫٤١ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٥ | ١٣١٬٤٥٧٫٦٥ | ٧٨٦٫٥٧ | ٧٧١٫٦٦ | ٧٣٩٫٠٣ | ٨٧٢٫٥٢ | ٤٬٣٢٧٫٤٢ | ٤٩٥٫٠٤ | ١٠٬٣٦٠٫٨٦ | ١٬١٤٩٫٧٤ | ١٬٥١٣٫٧٥ | ٣٢٧٫٥٣ | ١٬١٤٩٫٤٦ | ٧٧١٫٣٠ | ٨٣٤٫٠٧ | ١٤٦٫٦٦ | ٧٨٨٫٥٩ | ٥٦٦٫٤٦ | ١٬٥٢٠٫٢٣ | ٤٠٧٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧١ | ١٣٢ | ١٦٥ | ١١٠ | ١٠٢ | ٨٧ | ٧٥٣ | ٧٣٦ | ٧٤٧ | ٧٦٧ | ٥٩ | ٨٥ | ٣٩١ | ٣٨٠ | ٣٧٤ | ٣٦٦ | ٥١ | ٨٤٥ | ٨٤٥ | ٨٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٨ | ٢٥٫٦٤ | ٣٣٫٧٠ | ٦٫٨١ | ١٤٫٣٢ | ٧٦٠٫١٧ | ٢٫٢٠ | ١٫٤٩ | ٢٫٦٩ | ٩٢٫٣٣ | ٤٤٫٤٣ | ٣٥٩٫٦١ | ٢٫٨٤ | ١٫٥٦ | ٢٫٠٠ | ٨٦٫٠٧ | ١٬٥٥٦٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٣٥ | ٤٢٬٨٥١٫٧٩ | ٣٠٦٫١٠ | ٢٠٤٫٩٢ | ١٥٨٫٨٢ | ١٥٥٫٢٨ | ٦٬٦٣٤٫٠٩ | ٧٢٢٫٣٧ | ١٥٬٩٥١٫١٩ | ١٬٩١٠٫٣٦ | ١٩٥٫٣١ | ٥٤٫٩١ | ٨٨١٫٤٠ | ٦٠٣٫٣٢ | ٥٨٩٫٨٢ | ١١١٫٦٥ | ٧٥٫٨٦ | ٨٣٩٫٨١ | ٢٬٢٠١٫٥٣ | ٦١٥٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٤ | ٢٦٤ | ٢٠٢ | ٢٤٧ | ٣١٢ | ٣٥٦ | ٢١٤ | ٣١٢ | ٢٤٠ | ٣٤١ | ٣٧٥ | ٢٥٤ | ١٤٧ | ١٦٩ | ٩٦ | ٤٤٩ | ٥٤٤ | ٣٧٢ | ٣٠٠ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٤ | ٢٣٫٤٤ | ٢٢٫٢٤ | ٢٦٫٢٢ | ١٤٫٠٢ | ١٦٠٫٠٥ | ٤٦٫٠٧ | ٢٣٫٠٧ | ٤٢٫٠٩ | ٢٠٩٫٨٠ | ٣٢٫٣١ | ٤٢٫٢٠ | ١٥٫٢٢ | ٤٣٫٠٤ | ٣٦٦٫٥٧ | ٢١٫٢٧ | ١٦٨٫٣٦ | ١٩٫٤٠ | ٤٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٨٢ | ٨٦٬٠٨٧٫٣٠ | ٣٧٤٫٧٤ | ٤٦٢٫٥١ | ٤٨٥٫٤٨ | ٦٣١٫٦٩ | ١٬٨٨٤٫٠١ | ٣٠٦٫٤١ | ٥٬١٢٩٫٠٠ | ٨٤٩٫٨٨ | ١٬٢٤٣٫٤٤ | ١٦٣٫٨٤ | ٣٣٠٫٧١ | ٢٦٨٫٤٥ | ١٥١٫٨٦ | ١٣٦٫٨٧ | ٨٠٩٫٣٧ | ٣٦٩٫٨٥ | ٧٨١٫١٩ | ٣١٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣٣٦ | ٠ | ٥٤ | ٥٣ | ٦٤ | ٥٦ | ١١ | ١٠٢ | ٥ | ٤٠ | ٣٠ | ١٥٥ | ٤٤ | ٦٣ | ٦٣ | ٣٢٨ | ٦٧ | ١٠١ | ٣٨ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٩ | ١٧٬٤٨٨٫٢٧ | ٠٫٩٦ | ٢٠٫٢٥ | ١٢٫٣٧ | ٧٩٫٨٧ | ٧٩٨٫١٣ | ٩٥٫٤٠ | ٧٥٧٫٤٨ | ١٧٥٫٠٥ | ٦١٣٫٦٩ | ١٢٨٫٦٤ | ٤١٫٩٤ | ٢٠٠٫٦٩ | ٦١٧٫٦٨ | ٧٩٫٤٩ | ٢٤٩٫٥٩ | ٦١٫٨٤ | ٢٦٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
