بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الدخل العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠١ | ١٬١١٦ | ١٬١١٧ | ١٬١٨٢ | ١٬٢٧٦ | ١٬٣٢٢ | ١٬٥٦٩ | ١٬٩٩٨ | ٢٬٢٨٥ | ٢٬٥٦٤ | ٢٬٧٨٢ | ٢٬٧٧٣ | ٢٬٨٢٩ | ٢٬٩٥٩ | ٣٬٠٠٦ | ٣٬٢٥٣ | ٣٬٣٦٢ | ٣٬٥٧٣ | ٣٬٥٨٢ | ٣٬٦٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٢ | ٠٫١١ | ٥٫٨٤ | ٧٫٩٣ | ٣٫٦٤ | ١٨٫٦٨ | ٢٧٫٣٠ | ١٤٫٤١ | ١٢٫١٨ | ٨٫٤٩ | ٠٫٢٩ | ١٫٩٩ | ٤٫٦٠ | ١٫٦٠ | ٨٫١٩ | ٣٫٣٧ | ٦٫٢٩ | ٠٫٢٥ | ٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٥٢ | ١٤٣٫٠٨ | ١٬٩٨٨٫١١ | ٨٦٤٫٩٠ | ٦٦١٫٣٤ | ٢٥٥٫١٠ | ٣٬١٦٨٫٨٥ | ٢٩٬٩٠٤٫٤٣ | ٨٨٨٫٦٦ | ٢٬٤٣٠٫٤٧ | ٣٠٤٬٠٠١٫٢٠ | ٦٬٧٣٢٫٠٦ | ١٬٩٩٥٫٤٧ | ٤٬٥٣١٫٤٦ | ٦٦٣٫٥٩ | ٢٬٠٥٥٫٣١ | ١٩٬٥٣١٫٥٨ | ١٬٧٥٧٫٣٧ | ١٬٠٣٥٫٠٠ | ٩٩٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٤٤ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٦٧٥ | ٣٬٢٥٥ | ٤٬٥٢٤ | ٦٬٤٣٨ | ٦٬٨٦٢ | ٧٬٣٣٣ | ٧٬٣٦٤ | ٨٬٣٨٧ | ٨٬٦٤٧ | ١٠٬١١٣ | ١٠٬٤٩٦ | ٩٬٣٥٥ | ٨٬٠٦٦ | ٥٬٧٤٢ | ٤٬٢٨٨ | ٣٬٣٤٣ | ٤٬٢٦٨ | ٤٬٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٢ | ٣١٫٦٠ | ٢١٫٦٩ | ٣٨٫٩٨ | ٤٢٫٣٢ | ٦٫٥٩ | ٦٫٨٦ | ٠٫٤٣ | ١٣٫٨٩ | ٣٫١٠ | ١٦٫٩٦ | ٣٫٧٩ | ١٠٫٨٨ | ١٣٫٧٨ | ٢٨٫٨١ | ٢٥٫٣٣ | ٢٢٫٠٣ | ٢٧٫٦٧ | ١١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥١٫٠٦ | ٢٦٠٫٦٧ | ٤٬٧٦١٫٥٣ | ٢٬٣٨١٫٥٧ | ٢٬٣٤٤٫٨٤ | ١٬٢٤٢٫٠٥ | ١٣٬٨٥٦٫٩٨ | ١٠٩٬٧٦٩٫٦٧ | ٢٬٨٦٣٫٢٦ | ٧٬٩٥٠٫٧٤ | ٩٤٥٬٠٠٤٫٠٤ | ٢٤٬٥٤٨٫٣٧ | ٧٬٤٠٤٫٨٩ | ١٤٬٣٢٧٫٢٨ | ١٬٧٨٠٫٤٨ | ٣٬٦٢٨٫٥٦ | ٢٤٬٩٠٨٫٦١ | ١٬٦٤٤٫٠٦ | ١٬٢٣٣٫٠٨ | ١٬٢٩٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٣٠ | ١٬٦٩٢ | ١٬٦٠٧ | ٢٬٢٠٤ | ٣٬٠٥٥ | ٤٬٥٧٧ | ٥٬٣٢٨ | ٥٬٣٤٦ | ٤٬٨٧٩ | ٥٬٧٣٨ | ٥٬٨٦٧ | ٧٬٣٥٥ | ٧٬٧٤٦ | ٦٬٤٣٧ | ٥٬٥٠٥ | ٢٬٦٤٦ | ٩٠٩ | ٢١ | ٣٣٦ | ١٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٥ | ٥٫٠٥ | ٣٧٫١٧ | ٣٨٫٦٣ | ٤٩٫٨١ | ١٦٫٤١ | ٠٫٣٢ | ٨٫٧٢ | ١٧٫٦٠ | ٢٫٢٤ | ٢٥٫٣٧ | ٥٫٣١ | ١٦٫٩٠ | ١٤٫٤٩ | ٥١٫٩٢ | ٦٥٫٦٤ | ١٠٢٫٣٣ | ١٬٦٨٩٫٨١ | ٣٣٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٢٠ | ٢١٧٫٠٢ | ٢٬٨٦٠٫٢٣ | ١٬٦١٢٫٥٩ | ١٬٥٨٣٫٧٩ | ٨٨٣٫٠٩ | ١٠٬٧٥٩٫٩٣ | ٨٠٬٠٢٢٫٨٣ | ١٬٨٩٧٫٢٥ | ٥٬٤٣٩٫٧١ | ٦٤١٬٢٠١٫٥٣ | ١٧٬٨٥٤٫٣٦ | ٥٬٤٦٤٫٥٦ | ٩٬٨٥٩٫٠٣ | ١٬٢١٥٫٠٨ | ١٬٦٧٢٫٣٠ | ٥٬٢٨٣٫٢٠ | ١٠٫٤١ | ٩٧٫١٩ | ٣٩٨٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٤٨٠ | ٧٨٠ | ٥٦ | ١٣٧ | ١٩٣ | ٥١٨ | ٥٠ | ٧ | ٢٥٧ | ١٠٥ | ١ | ٤١ | ١٤٢ | ٦٥ | ٤٥٣ | ١٥٨ | ١٧ | ٢٠٣ | ٣٤٦ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٣ | ٩٢٫٨٠ | ١٤٣٫٣٠ | ٢٤١٫١٦ | ١٦٨٫٦٨ | ١٠٩٫٥٥ | ٨٦٫٥١ | ٣٬٩٥٠٫٠٧ | ٥٨٫٩٨ | ١٠٠٫٨٧ | ٤٬٤٠٢٫٤٠ | ٢٤٤٫٠٨ | ٥٣٫٩٤ | ٥٩٣٫٨٢ | ٦٥٫٠٧ | ٨٩٫١٢ | ١٬٠٨١٫٢٦ | ٢٧٠٫٢٢ | ٢٠٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
