بيان التدفق النقدي (TTM)
ريمي كوانترو SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢ | ١٤٠ | ١٧٧ | ١٧٧ | ١٧٧ | ١٦١ | ١٤٥ | ١٤٢ | ١٤٠ | ١٣٢ | ١٢٤ | ٧٣ | ٢٣ | ٥٩ | ٩٥ | ١٣١ | ١٦٧ | ١١٩ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٤ | ٢٦٫٦٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٩٫١٢ | ١٠٫٠٣ | ١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٨ | ٤٠٫٨٩ | ٦٩٫١٩ | ١٥٩٫٢٩ | ٦١٫٤٣ | ٣٨٫٢١ | ٢٧٫٦٥ | ٢٨٫٩١ | ٤٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٣٧ | ٢٦٦٫٩٥ | ٢٥٨٫٧٧ | ٦٠١٫١٩ | ١٬٨٦٤٫٢١ | ٤٢٨٫٠٦ | ١٧٠٫٩٦ | ٣٢٠٫٢٥ | ٣٬٣٣٠٫٩٥ | ٥٦٤٫١٠ | ٢٩١٫٣١ | ١٠٤٫٧٩ | ١٢٫٣٨ | ٥٨٫٠٨ | ٤٩٢٫٧١ | ١٢٤٫٥٨ | ٧٢٫٨٥ | ٩٩٫٣٣ | ٧١٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٢٦ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣١ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٢ | ٥٩ | ٦٥ | ٧٠ | ٧٥ | ٨٠ | ٦٩ | ٥٨ | ٥٣ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٤ | ١٣٢٫٧٥ | ٢٩٫١٧ | ٤١٫١٨ | ٩٨٨٫٥٧ | ١١١٫٢٥ | ١٫٢٩ | ١٫٣١ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨١ | ٨٫٨٥ | ٨٫١٣ | ٧٫٥٩ | ٧٫٠٦ | ١٣٫٦٨ | ١٥٫٨٥ | ٨٫٥٦ | ٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٤٦ | ٤٩٫٠٠ | ١٢٫٢٨ | ٢٠٫٢٠ | ٣٦٫٨٤ | ٨٢٫٧١ | ٧٧٫٥٧ | ١٤٥٫٨٩ | ١٬٥٢٣٫٨١ | ٢٦٣٫٤٦ | ١٣٩٫٢٠ | ٩٢٫٢١ | ٣٨٫٢٣ | ٧٤٫٤٣ | ٤١٨٫٧٥ | ٦٦٫١٣ | ٢٥٫٤٩ | ٤٤٫٧٠ | ٤٩٣٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ١٦٨ | ٢٥٣ | ٢١٣ | ١٧٢ | ١٧٤ | ١٧٥ | ١٣٩ | ١٠٢ | ١٠٥ | ١٠٧ | ٧٠ | ٢٤٨ | ١٢٨ | ٧ | ١٦٦ | ٣٣٩ | ١٨٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٩٠ | ٥٠٫٧١ | ١٦٫٠٣ | ١٩٫١٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٩ | ٢٠٫٨٧ | ٢٦٫٣٨ | ٢٫٥٥ | ٢٫٤٩ | ١٦٥٫٦٢ | ٢٥٢٫٣٨ | ٤٨٫٥٥ | ٩٤٫٣٦ | ٢٬٤٠٤٫٨٦ | ١٠٤٫٣٤ | ٤٥٫٣٠ | ٨٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫١٠ | ٣٢٠٫٩٢ | ٣٧٠٫١٨ | ٧٢١٫٩٠ | ١٬٨١٠٫٥٣ | ٤٦١٫٥٧ | ٢٠٦٫٧٣ | ٣١١٫٧٠ | ٢٬٤٢٨٫٥٧ | ٤٤٧٫٠١ | ٢٥١٫٦٤ | ١٠٠٫٥٠ | ١٣٥٫٧٦ | ١٢٦٫٤١ | ٣٧٫٥٠ | ١٥٨٫١٢ | ١٤٨٫٠١ | ١٥٥٫٣٠ | ٣٢٥٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٥٢ | ٦٨ | ٢٩ | ١٠ | ٣٨ | ٨٥ | ٤٤ | ٤ | ٢٣ | ٤٣ | ٧٠ | ١٨٣ | ١٠١ | ١٩ | ١٠٥ | ٢٢٩ | ١١٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢١ | ٣٠٫٦٦ | ٥٦٫٩٤ | ١٣٢٫٢٦ | ٤٩٥٫٧٩ | ١٢٥٫٢٧ | ٤٧٫٥٢ | ٩٠٫٥٥ | ٤٥٧٫١٤ | ٨٢٫٠٥ | ٢٦٤٫٣٢ | ١٦٠٫٨٦ | ٤٤٫٧٤ | ٨٠٫٩٧ | ٦٤٦٫٦١ | ١١٨٫٢٩ | ٤٧٫٨٦ | ٩١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
