بيان التدفق النقدي (TTM)
RATH Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢١ | ١٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٨ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٧ | ٣٦٫٧٦ | ٥٨٫١٣ | ٢٨٫٢٠ | ٣٩٫٢٨ | ٤٠٫٠١ | ٢٨٫٥٨ | ٨٫٦١ | ٧٫٩٣ | ٦٤٫٢٤ | ٣٩٫١١ | ٦٫٧٤ | ٦٫٣١ | ٢٦٫٨٧ | ٣٦٫٧٤ | ١٥٫٩٦ | ١٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٢٥ | ١٧٢٫٨٥ | ١٠٥٫٨٢ | ٤٢٫٩٣ | ٨٤٫٦٥ | ٦٨٫٨٨ | ١٣٩٫٧٨ | ٣٢٦٫٤٤ | ١٢٣٫٧٠ | ٥٦٫٨٤ | ٨٤٫٢٧ | ١٠٦٫٨٣ | ٢٣٦٫٥٦ | ٣٬٣٧٣٫٥٥ | ٢٤٦٫٢٨ | ٨١٫٩٩ | ٥٠٫٦٦ | ٣٢٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢١ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٣ | ٦٫٠٢ | ٥٫٦٨ | ٤٫١٠ | ٤٫٢٨ | ٢٩٫٣٥ | ٤١٫٥٥ | ١٤٫٠١ | ١٢٫٢٩ | ٦٠٫١٤ | ٣٧٫٥٥ | ١٥٫١٠ | ١٣٫١٢ | ٢٥٫٣٥ | ٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٧٢ | ٥٨٫٥٥ | ٥٠٫٢٨ | ٤٢٫٥٢ | ١٢٣٫٨٠ | ١٧٥٫٣٢ | ٢٤٣٫٧٠ | ٤٢٣٫٧٠ | ١٠٤٫٤٣ | ٢٥٫٩٩ | ٢٦٫٧٥ | ٢٧٫٣٧ | ٩٠٫٩٣ | ١٬٦٧٧٫٨٣ | ١٩٢٫٧٨ | ١١٤٫٧٧ | ١٠٥٫٧٦ | ١٠٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٨ | ٦٧٫٣٠ | ٤٠٫٢٣ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٠٫٢٤ | ٢٬٢٦٢٫٥٠ | ١٠٤٫٦٢ | ١٬٨٣٨٫٩٨ | ١٠٥٫٧٥ | ٣٢٫٣٠ | ٤٧٫٧١ | ٢٠٩٫٧٧ | ١٩١٫١٠ | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٥٧ | ٨٫١٠ | ٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥٩ | ١١٫٨٠ | ١٩٫١١ | ٢٥٫٩٧ | ٣٥٫٦٢ | ٠٫١١ | ٣٫٥٣ | ١٣٫١١ | ٧٩٫٥٥ | ٦٩٫٦٨ | ٤٢٫٥٨ | ٢٠٫٢٩ | ٤٦٫٢١ | ١٬٨٠٤٫٥٣ | ١٥٣٫٢٢ | ٦٦٫٤٧ | ٤٤٫٩١ | ٣٢٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٥ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٩٨ | ٣٫٣٠ | ٣٫١٩ | ٦٣٫٥٩ | ١٧٤٫٦٢ | ٣١٫٠١ | ٤٤٫٩٤ | ٣٨٦٫٦٣ | ١٣٤٫٨٩ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٧٣ | ٥١٫٨٠ | ١٠٧٫٤٥ | ٩٠١٫٧٦ | ٩٠٫٠٢ | ٣٦٫٠٢ | ٢٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
