بيان التدفق النقدي (TTM)
بوليتك القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٤٦ | ٣٢ | ٣٨ | ٢٧ | ٢٥ | ١٢ | ٨ | ٣٣ | ٣٤ | ٦١ | ٥٧ | ٤٥ | ٣٣ | ٢٢ | ٤٢ | ٤٦ | ٦٨ | ٤٥ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٤ | ٢٩٫٠٩ | ١٦٫٦٨ | ٢٨٫٦٠ | ٦٫٢٠ | ٥٣٫٢٠ | ٣٤٫٨٣ | ٣٣١٫٢٢ | ٠٫٨٩ | ٨٢٫٠٧ | ٧٫٢٥ | ٢١٫١٩ | ٢٥٫٤٨ | ٣٢٫٨٣ | ٨٨٫٧٦ | ٨٫٣٥ | ٤٨٫٩٠ | ٣٣٫٧٨ | ٢٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٦٣ | ١٣١٫٦٣ | ٢٢٣٫٦٥ | ٦٤٠٫٧٣ | ٧٧٫٤٦ | ١٢٢٫٧١ | ٢١٫٢٤ | ١٥٫١١ | ٣٬٥٩٥٫٦٩ | ٢٣٠٫٩٣ | ١٨٢٫٩٤ | ٣٣١٫٣٤ | ٤١١٫٦١ | ٦٠٤٫٢٢ | ٢٠٥٫٨٧ | ٤٩٣٫٠٩ | ٥٩٨٫٠١ | ٤١٦٫٤١ | ٤٣١٫٢٤ | ١٬٢٥٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٩ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ١٥ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢١ | ٢٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٧٣ | ٥١٫٥٦ | ٩٨٫٨٧ | ١٣٬٦٦٠٫٦١ | ١٧٨٫٨٤ | ٠٫٤٣ | ٤٫٨٠ | ٣٤٫٧٧ | ٣٨٫٩٨ | ٣٫١٧ | ٣٫٤٤ | ٧٫٦٥ | ٢٫٣٩ | ٤٫٨٦ | ١٠٧٫٩٥ | ٢٩٫٤٣ | ٥٣٫٨٧ | ٧٩٫٧٢ | ٢٬٤٥٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٤٩ | ٣٤٫٦٧ | ٤٠٫٢٤ | ١٫١٢ | ٢٥٫٦٣ | ١٢٠٫٧١ | ٤٤٫٤٦ | ٤٦٫١٩ | ١٬٦٦٢٫٧٢ | ١٤٧٫١١ | ٦١٫٩٨ | ١١٦٫٨٧ | ١٩٨٫٣١ | ٣٨١٫٢٩ | ٢٠٢٫٧٩ | ٢٠٫٤٦ | ١٦٫١٦ | ٣٫٤٩ | ٩٫٨٠ | ٥٢٥٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٢ | ٥٣ | ٢١ | ٤٣ | ٣٥ | ١٧ | ٢٧ | ٧ | ٢٠ | ١٢ | ١٨ | ١١ | ٣٥ | ٣٩ | ٥٣ | ٥٧ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٠٫٨٩ | ٣٫٠٩ | ٣٥٫٤٧ | ٦٦٫١٧ | ٦٠٫٤٠ | ١٠٥٫٧١ | ١٧٫٧٢ | ٥١٫٦٣ | ٥٦٫١٢ | ٧٣٫٨٩ | ١٨٠٫٨٤ | ٣٧٫٥٥ | ٤٤٫١٠ | ٣٨٫٤٩ | ٢٢٤٫٠٦ | ١١٫٤٧ | ٣٤٫٢٠ | ٨٫٢٥ | ٣٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٤ | ٦٥٫٥٤ | ١٦١٫٨٩ | ٥٣٨٫٤٨ | ١٥١٫٥١ | ١٠١٫٣٣ | ٧٧٫١٠ | ٦٩٫٢٤ | ١٬٨٤٨٫٣٨ | ١٨٣٫٧٠ | ٢٠٫٨٧ | ١١٤٫٤٤ | ١١٢٫٦٥ | ٣١٩٫٧٤ | ٩٩٫٧٥ | ٤١٠٫١٩ | ٥١١٫٧٧ | ٣٢١٫١٨ | ٥٤٣٫٧٠ | ٨٣٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٣٥ | ١٥ | ٦ | ٣٥ | ٢١ | ٥٦ | ٥١ | ١ | ١٥ | ٣٤ | ١٧ | ١١ | ٦ | ١١ | ٩ | ٨ | ١٦ | ١٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٦ | ٥٨٫٢٦ | ٥٩٫٢٧ | ٦٩٠٫٦٠ | ٤٠٫٧٩ | ١٧٠٫٣٤ | ٨٫٣٧ | ١٠١٫٨١ | ١٬٦٧٠٫٩١ | ٣٢٩٫٨٣ | ٤٨٫٧٩ | ٣٦٫٥٦ | ١٥٠٫٧٧ | ٩٧٫١٦ | ١٧٨٫٨١ | ١٠٫٦٦ | ١١٣٫٨٣ | ١٦٣٫٩٥ | ٥٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
