بيان التدفق النقدي (TTM)
برنامج PSI SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٥ | ٢٨ | ١٧ | ٢٨ | ٣٩ | ٣٢ | ٢٤ | ١٥ | ٣ | ١١ | ٩ | ٤ | ١٧ | ٢٠ | ٣ | ١١ | ٢٠ | ٢٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٠ | ١٣٫٩٥ | ٤٠٫٦٣ | ٦٦٫١٤ | ٣٨٫٨٣ | ١٨٫٥٨ | ٢٢٫٦٦ | ٣٨٫٠٠ | ٧٧٫٧٨ | ٢٣٧٫٠٩ | ٢٣٫٥٨ | ٥٠٫٢٠ | ٢٨٩٫٠٣ | ١٩٫٠٥ | ١١٤٫٧٧ | ٢٦٨٫٢٧ | ٨١٫١٥ | ٢٦٫٥١ | ١٢١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٨١ | ١٬٣٥٩٫٩١ | ٢٤٨٫٤٦ | ٣٣٥٫٥٣ | ٤٦٨٫٧٠ | ١٤٣٫٥٤ | ٢٢٩٫٨٥ | ٤٥٠٫٢٤ | ٦٥٣٫٨٥ | ١٥٫٢٦ | ١٦٦٫١٧ | ١٬٢١٣٫٠٣ | ٢٢٠٫٠٥ | ٣٣٣٫٥١ | ١٬١٠٩٫٧٨ | ٢١٫٨٢ | ٥٥٫٣٧ | ٩٣٫٩١ | ٨٢٫١٢ | ٨٠٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٩٠ | ١٫١٣ | ١٫٨٧ | ٠٫٨٢ | ٦٤٫٠٢ | ٥٫٨٩ | ٢٩٫٥١ | ١٢٫٨٣ | ٨٤٫١٢ | ٧٫٤٤ | ٢٦٫٧٣ | ٤٫٢٤ | ٠٫١٢ | ٦٫٣٩ | ٠٫٠٧ | ٥٫٦٩ | ٩٫٩٨ | ١٢٦٫٣٩ | ١٠٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٩ | ٧٣٤٫٠١ | ١١٩٫٠٢ | ٢٧٥٫٧٧ | ٢٣٣٫٧٧ | ١٨٫٥٥ | ٣٤٫٣٤ | ١١٢٫٦٤ | ٢٢٩٫٩٩ | ٤٤٫٤٧ | ١٣٢٫٩٩ | ٩٣٠٫٨١ | ٣٥٣٫٤٧ | ١٣٧٫٥٥ | ٤٠٩٫٠٠ | ٥٤٫٥٠ | ٣٩٫٦٨ | ٣٣٫٤٥ | ٦٫١٠ | ٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٣ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ١٠ | ١ | ٥ | ٥ | ١١ | ٤ | ١ | ٥ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ٦٣٫١١ | ١٦٠٫٧٩ | ١٫٦٦ | ٠٫٥٤ | ٧٩٫٧٩ | ٠٫٨٠ | ١٫٧٤ | ١٥٫٧٩ | ٣٩٫٨٩ | ٨٨٫٠٩ | ٥٥٣٫٩٢ | ١٩٦٫٣٣ | ١١٩٫٨٣ | ٦٧٫١٦ | ٦٧٫٠١ | ٥٤٩٫٧٥ | ٢٤٣٫٥٧ | ٤٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٦ | ٤٣٢٫٦٩ | ٢٥٫٦٠ | ١٥١٫٨٣ | ١٢٩٫٧٧ | ٢٨٫٤٧ | ١٠٠٫٦٧ | ٢٥٧٫٠١ | ٥٩١٫٥٣ | ٧١٫٩٣ | ١٣٩٫٧١ | ١٥٨٫٩٦ | ٢٦٢٫٨٦ | ٩٨٫٦٥ | ٦٠٦٫١١ | ٢٦٫٥١ | ٦٫٠٢ | ٢٥٫٣٧ | ٢٥٫١٧ | ١٦٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢ | ١١ | ٥ | ٦ | ٢٧ | ١٤ | ٥ | ٢ | ٢٢ | ٧ | ١ | ٢ | ٥ | ٢ | ١٤ | ٢٠ | ٢١ | ٣٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٥ | ٥٢٣٫٦٦ | ١٤٣٫٩٧ | ٢١٨٫٩٣ | ٣٥٣٫٣٣ | ٤٩٫١٥ | ٦٠٫٥٢ | ١٤٢٫٦٩ | ٨٥٢٫٢٠ | ٦٩٫٠٥ | ١١٠٫٤٧ | ١٧٤٫٥١ | ١٥٦٫٦٨ | ٦٤٫٢٢ | ٨٥١٫٠٠ | ٤٥٫١٥ | ٦٫٨٠ | ٤٤٫٦٨ | ٧٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
