بيان التدفق النقدي (TTM)
مقدمة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٥٠ | ٢٬٩٣٧ | ٣٬٠٧٥ | ٣٬٠٤٨ | ٢٬٨٨٤ | ٢٬٩٩٦ | ٣٬٠٢١ | ٣٬١٧٦ | ٣٬٥٦٥ | ٤٬١٢٦ | ٤٬٣٩٩ | ٤٬٨١٠ | ٥٬٥٧٦ | ٥٬٣٧٣ | ٥٬٣١٤ | ٥٬١٨٦ | ٤٬٦٥١ | ٤٬٩١٢ | ٥٬٠١٨ | ٥٬١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٣ | ٤٫٦٩ | ٠٫٨٨ | ٥٫٣٨ | ٣٫٩٠ | ٠٫٨٣ | ٥٫١٢ | ١٢٫٢٦ | ١٥٫٧٥ | ٦٫٦١ | ٩٫٣٥ | ١٥٫٩٢ | ٣٫٦٤ | ١٫١٠ | ٢٫٤٢ | ١٠٫٣٠ | ٥٫٦١ | ٢٫١٤ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٧٨٫٣٩ | ٥٩٨٫٤٥ | ٢٬٣٣٢٫٨٣ | ٥٬٨٢٥٫١٨ | ٨١٢٫٠٢ | ٧٬١٣٨٫٧٠ | ٢٤٤٫٢٧ | ١٬٩٣٧٫١٧ | ٦٬٩٦١٫١٦ | ١٬٤٨٦٫٢٨ | ٣١٦٫٤٣ | ٥٬١٣٩٫٥٨ | ٥٬٣٣٣٫١٢ | ٢٬١٣٢٫٩٧ | ٢٤٬٢٥٢٫٥٦ | ٧٬٧١٢٫٣٣ | ١١٬٦١٩٫٢٤ | ٦٢٣٫٢٢ | ٢٬٩٤٢٫٣٣ | ١٬١٠٥٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٨٣ | ٣٬٠٧٤ | ١٬١٧٢ | ١٬٣٣٩ | ١٬٣٩١ | ١٬٩٩٠ | ١٬٦٠٠ | ٣٬٤٣٣ | ٤٬٣٠٥ | ٤٬٤٩٩ | ٥٬٨٣٢ | ٧٬٠٥٣ | ٦٬٥٠٠ | ٦٬٤١٩ | ٦٬٤٥٤ | ٣٬٦١٤ | ٤٬٦٢٦ | ٣٬٠٩٩ | ٣٬٥٦٦ | ٣٬٩٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٦ | ٦١٫٨٧ | ١٤٫٢٤ | ٣٫٨٨ | ٤٣٫٠٦ | ١٩٫٦٢ | ١١٤٫٦٣ | ٢٥٫٤٠ | ٤٫٥١ | ٢٩٫٦٢ | ٢٠٫٩٥ | ٧٫٨٥ | ١٫٢٤ | ٠٫٥٤ | ٤٤٫٠٠ | ٢٨٫٠١ | ٣٣٫٠١ | ١٥٫٠٥ | ١١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥١٧٫٥٦ | ٦٢٦٫٤٣ | ٨٨٩٫٤٤ | ٢٬٥٥٩٫٧٢ | ٣٩١٫٧٢ | ٤٬٧٤١٫٧٣ | ١٢٩٫٣٤ | ٢٬٠٩٤٫٢٢ | ٨٬٤٠٦٫٣١ | ١٬٦٢٠٫٥٠ | ٤١٩٫٤٧ | ٧٬٥٣٥٫٩٠ | ٦٬٢١٦٫٣٢ | ٢٬٥٤٨٫٣٤ | ٢٩٬٤٥٥٫٥٩ | ٥٬٣٧٥٫١٧ | ١١٬٥٥٧٫٠٢ | ٣٩٣٫١٨ | ٢٬٠٩٠٫٨٦ | ٨٥٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٣٧٢ | ٢٬٠١٥ | ١٬٦٤٢ | ١٬٨٢٥ | ١٬٠٠٨ | ١٧٤ | ١٣٦ | ٨٣٨ | ١١٦ | ٤٦ | ٢٬٣٣٩ | ١٬٠٣٣ | ١٬٣٢٠ | ١٬١٥٠ | ١٬٤٨٥ | ٨ | ١٬٠٠٠ | ١٬٢٧٨ | ٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٨٫٤٩ | ٤٤١٫٤٠ | ١٨٫٥٣ | ١١٫١٨ | ٤٤٫٧٥ | ٨٢٫٧٩ | ١٧٨٫١٥ | ٥١٧٫٧٦ | ٨٦٫١٨ | ٦٠٫٥٢ | ٥٬٠١٦٫٣٢ | ٥٥٫٨٤ | ٢٧٫٨٤ | ١٢٫٨٨ | ٢٢٩٫١١ | ١٠٠٫٥١ | ١٣٬١٧٦٫٤٦ | ٢٧٫٨٠ | ٤٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٣ | ٧٥٫٨٣ | ١٬٥٢٨٫٧٨ | ٣٬١٣٧٫٦١ | ٥١٣٫٩١ | ٢٬٤٠٢٫٥٥ | ١٤٫٠٣ | ٨٢٫٧٣ | ١٬٦٣٥٫٩٤ | ٤١٫٧١ | ٣٫٢٩ | ٢٬٤٩٨٫٨٢ | ٩٨٧٫٧٣ | ٥٢٤٫١٢ | ٥٬٢٤٩٫٤٧ | ٢٬٢٠٨٫٧٢ | ١٩٫١٠ | ١٢٦٫٨٧ | ٧٤٩٫٣٨ | ١٥٨٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ٤٩١ | ١٣٢ | ٥٢ | ٣٥٥ | ٤٢ | ١٬٢٣٧ | ١٦٤ | ٥١ | ٢٧٨ | ١٬٣٩٠ | ٩٤ | ١٠٥ | ٢٥٢ | ٢٢ | ٦٧ | ٤٠ | ٧٨٨ | ١٧١ | ٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٨٫٧٣ | ٧٣٫١٤ | ١٣٩٫٧٠ | ٧٧٨٫٧٩ | ٨٨٫١٨ | ٣٬٠٤٦٫٦٤ | ١١٣٫٢٦ | ١٣١٫٢٤ | ٦٤٢٫١٤ | ٤٠٠٫٧٥ | ١٠٦٫٧٣ | ١١٫٧١ | ١٤٠٫٩٢ | ١٠٨٫٧٠ | ٤٠٦٫٨٥ | ٤٠٫٤٦ | ١٬٨٦٩٫٠٣ | ٧٨٫٣٦ | ١٧٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
