بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي بي جي للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٧٣ | ٢٬١٣٠ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬٠٧٢ | ١٬٥٦٢ | ١٬٢٨١ | ٨٤٥ | ٨٣٢ | ٩٦٣ | ١٬٣٥٢ | ١٬٧٢٠ | ٢٬١٠٠ | ٢٬٤١١ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٠٩٥ | ١٬٩٧٢ | ١٬٤٢٠ | ١٬٤٦٢ | ١٬٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ٦٫٣٨ | ٥٫٤٣ | ١٣٫٢٧ | ٢٤٫٦١ | ١٧٫٩٩ | ٣٤٫٠٤ | ١٫٥٤ | ١٥٫٧٥ | ٤٠٫٣٩ | ٢٧٫٢٢ | ٢٢٫٠٩ | ١٤٫٨١ | ٦٫٠١ | ٧٫٥٥ | ٥٫٨٧ | ٢٧٫٩٩ | ٢٫٩٦ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٥٣ | ٣٤٩٫١٨ | ٢٬٩٠٥٫١٣ | ٢٢٦٫٠٢ | ٢٦١٫٦٢ | ١٩٠٫٢٦ | ١٥١٫٠٦ | ٣٢٠٫٠٨ | ٤٤٤٫٩٢ | ١٬٠٥٨٫٢٤ | ٢٩٠٫١٣ | ٥٧٩٫١٢ | ١٬١١١٫١١ | ٥٨٨٫٠٥ | ٩٣٦٫٣٦ | ٢٬١٥٩٫٧٩ | ٥٬٩٧٥٫٧٦ | ٦٣٦٫٧٧ | ٢٢٠٫٨٥ | ٣٣٢٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٢ | ١٬٤٤٧ | ١٬٨١٢ | ٣٬٥٧٨ | ٣٬٥٣٢ | ٢٬٤٠٤ | ٢٬١٦٣ | ٣١٢ | ٣٧٤ | ٤٦١ | ٣٤٢ | ٦٠١ | ٦١٤ | ٥٥٦ | ٧٣١ | ٦٣٦ | ٦٦٨ | ١٠٧ | ١٧٨ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫١٣ | ٢٥٫٢٢ | ٩٧٫٤٦ | ١٫٢٩ | ٣١٫٩٤ | ١٠٫٠٢ | ٨٥٫٥٨ | ١٩٫٨٧ | ٢٣٫٢٦ | ٢٥٫٨١ | ٧٥٫٧٣ | ٢٫١٦ | ٩٫٤٥ | ٣١٫٤٧ | ١٣٫٠٠ | ٥٫٠٣ | ١١٦٫٠٢ | ٦٦٫٣٦ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٤٧ | ٢٣٧٫٢١ | ٢٬٣٢٣٫٠٨ | ٣٣٨٫٥١ | ٤٤٥٫٩٦ | ٢٩٢٫٨١ | ٢٥٥٫٠٧ | ١١٨٫١٨ | ٢٠٠٫٠٠ | ٥٠٦٫٥٩ | ٧٣٫٣٩ | ٢٠٢٫٣٦ | ٣٢٤٫٨٧ | ١٣٥٫٦١ | ٣٠٢٫٠٧ | ٦٥٥٫٦٧ | ٢٬٠٢٤٫٢٤ | ٤٧٫٩٨ | ٢٦٫٨٩ | ٤٢٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٤ | ٥٩ | ٦٠٢ | ٦٨ | ٦٥٢ | ٩٣ | ٦٧ | ٧٤٨ | ٥٦٩ | ٤٠٩ | ٥٧٥ | ٨٨٨ | ١٬٣٥٨ | ١٬٥٥٠ | ١٬٨٦٢ | ١٬٤٦٩ | ١٬١٦٢ | ١٬٤٢٥ | ٦٩٢ | ١٬٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٧ | ٩٢٠٫٣٤ | ١١١٫٣٠ | ٨٥٨٫٨٢ | ٨٥٫٧٤ | ٢٧٫٩٦ | ١٬٢١٦٫٤٢ | ٢٣٫٩٣ | ٢٨٫١٢ | ٤٠٫٥٩ | ٥٤٫٤٣ | ٥٢٫٩٣ | ١٤٫١٤ | ٢٠٫١٣ | ٢١٫١١ | ٢٠٫٩٠ | ٢٢٫٦٣ | ٥١٫٤٤ | ٧٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٩٤ | ٩٫٦٧ | ٧٧١٫٧٩ | ٦٫٤٣ | ٨٢٫٣٢ | ١١٫٣٣ | ٧٫٩٠ | ٢٨٣٫٣٣ | ٣٠٤٫٢٨ | ٤٤٩٫٤٥ | ١٢٣٫٣٩ | ٢٩٨٫٩٩ | ٧١٨٫٥٢ | ٣٧٨٫٠٥ | ٧٦٩٫٤٢ | ١٬٥١٤٫٤٣ | ٣٬٥٢١٫٢١ | ٦٣٩٫٠١ | ١٠٤٫٥٣ | ٢٦٩٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٥٧٦ | ٦١٠ | ٧٨ | ١٬٠٥٧ | ٧٩٢ | ٨٢١ | ٨٤٨ | ٢٦٤ | ١٨٧ | ٩١ | ٤٦٦ | ٢٩٧ | ١٨٩ | ٤١٠ | ٢٤٢ | ٩٧ | ٣٣ | ٢٢٣ | ٦٦٢ | ٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٠ | ١١٢٫٧٩ | ١٬٢٥٥٫١٣ | ٢٥٫٠٧ | ٣٫٦٦ | ٣٫٢٩ | ٦٨٫٨٧ | ٢٩٫١٧ | ١٤٨٫٦٦ | ٤١٢٫٠٩ | ٣٦٫٢٧ | ٣٦٫٣٦ | ١١٦٫٩٣ | ١٥٩٫٠٢ | ٥٩٫٩٢ | ١٣٤٫٠٢ | ٧٧٥٫٧٦ | ٣٩٦٫٨٦ | ٣٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
