بيان التدفق النقدي (TTM)
بي إن إي إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٦٨ | ٧٣ | ٨٧ | ١٢٧ | ٢٤ | ٢٠ | ٦٤ | ١٠٦ | ٩ | ٢٠ | ٥٤ | ٨٤ | ١٦٦ | ٢٠٠ | ٢٢٦ | ٢٥٦ | ١٧٧ | ١٥٤ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٣٫٨٥ | ٦٫٩٥ | ١٨٫٢٢ | ٤٦٫٤٩ | ١١٨٫٧٤ | ١٥٫٣٧ | ٢١٨٫٧١ | ٦٥٫١٨ | ١٠٨٫٥١ | ١٢١٫٤٨ | ١٧١٫٤١ | ٥٥٫١٩ | ٩٧٫٧٠ | ٢٠٫٤٠ | ١٢٫٧٤ | ١٣٫٢٥ | ٣٠٫٨٨ | ١٢٫٧٤ | ٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٤ | ٢١٬٦٧٧٫٢٢ | ٢٥٢٫٣٩ | ٤٦١٫٧٣ | ٧٬٦٧٩٫٤٨ | ٦٢٫٥٦ | ٢٧٫١٩ | ١٤٦٫٥٢ | ٣٨٧٫٤٥ | ٣٢٫١٣ | ٢٧٫٦٢ | ٩٦٫٧٨ | ٢٦٣٫٧٨ | ٥٣٢٫٦٩ | ٥٨٦٫٨٠ | ٩٠٢٫٤٠ | ١٬٣٨٨٫٥٩ | ١٦٬٠٥٤٫٥٥ | ٤٥٣٫٢٤ | ٢٥٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ١٤ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٤ | ٨٢ | ٦١ | ١١١ | ١٣٧ | ٩٨ | ١٠٧ | ٦٢ | ٤١ | ٢٠ | ١١ | ١٩ | ١٨ | ٣٠ | ٣٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٨٤ | ١٤٤٫٩٣ | ٦٫١١ | ٢٧٫٤٣ | ٢٤٠٫٥٦ | ٢٥٫٤٣ | ٨١٫٧٠ | ٢٣٫٥٠ | ٢٨٫٥١ | ٨٫٩٥ | ٤٢٫٢٩ | ٣٤٫٠١ | ٥٠٫٦٢ | ٤٥٫٧٧ | ٧٣٫٣٩ | ٦٫٣٥ | ٦٧٫٢٣ | ٢٥٫٠٠ | ١٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٥١ | ٤٬٥٦٥٫٥١ | ١٢١٫٧٤ | ١٧٦٫٨٧ | ١٬٤٥٧٫٣٢ | ٢١٥٫٧٣ | ٨٢٫٦١ | ٢٥٣٫٨٠ | ٥٠١٫٧٦ | ٣٤٩٫٧٥ | ١٤٧٫٩١ | ١١٠٫١٩ | ١٢٧٫٧١ | ٦٤٫٤٢ | ٣١٫٩٦ | ٧٥٫٦٠ | ٩٦٫٢٠ | ٢٬٦٩٠٫٩١ | ١٠٨٫٨٢ | ٤٨٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٨٣ | ٨٠ | ١٣٩ | ١٥٠ | ١١٢ | ١٣١ | ١٠٦ | ٧٤ | ٧٩ | ٥٥ | ٦٠ | ٩٣ | ١٥٥ | ٢٤٥ | ٢٧٠ | ٢٩٢ | ٢٢١ | ١٧١ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٤٫٠٢ | ٣٫٨٥ | ٧٤٫٢٧ | ٧٫٧٤ | ٢٥٫١٤ | ١٦٫٩٣ | ١٨٫٧١ | ٣٠٫١٩ | ٦٫٥٩ | ٣٠٫٩١ | ٩٫٥٠ | ٥٥٫٢٨ | ٦٦٫٦٨ | ٥٨٫٠٣ | ١٠٫١٢ | ٨٫١٩ | ٢٤٫٣٨ | ٢٢٫٧٤ | ١٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٣ | ٢٦٬٢٢٠٫٥٧ | ٢٧٤٫٤٥ | ٧٤٠٫١٦ | ٩٬٠٥٤٫٤٨ | ٢٩٤٫٦١ | ١٧٦٫٩٢ | ٢٤٣٫١٦ | ٢٧١٫٧٦ | ٢٨٢٫٤٣ | ٧٥٫٧٤ | ١٠٧٫٠٦ | ٢٩١٫٩٧ | ٤٩٧٫١٢ | ٧١٨٫٧٧ | ١٬٠٧٩٫٦٠ | ١٬٥٨٦٫٩٦ | ٢٠٬٠٧٢٫٧٣ | ٥٠١٫٧٦ | ٢٢٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٠ | ٢٩ | ١٩ | ٢ | ٣٨ | ٧٤ | ٤٤ | ٢٧ | ٢٨ | ٧٢ | ٥٦ | ٣٢ | ٣١ | ٣٤ | ٢٥ | ١٨ | ١ | ٣٤ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤١ | ٩٬٠٨٥٫٤٤ | ١٦٤٫٦٢ | ١٠٨٫٨١ | ٢٬٤٠٠٫٦٧ | ٩٤٫٧٢ | ٤٠٫٨٦ | ٣٧٫٥٣ | ٢٠٢٫٥٦ | ١٥٧٫٦٤ | ٢٢٫٥٣ | ٤٣٫٠٦ | ٢٫١٠ | ٢٠٩٫٢٩ | ٢٦٫٦٩ | ٢٦٫٤٠ | ٩٤٫٠٢ | ٣٬١٩٠٫٩١ | ٨٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
