بيان التدفق النقدي (TTM)
فارما مار، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٠ | ٢٧٩ | ١١٧ | ٢٤ | ٢٦ | ٤٨ | ٣٨ | ١ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٧ | ٥٨٫٠٦ | ٧٩٫٥٥ | ٧٫٣٠ | ٨٥٫٣٦ | ١٩٫٤٩ | ١٠١٫٨٣ | ١٬٧٢٧٫٠٧ | ٤٫٨٣ | ١٢٫١٧ | ١٨٫٨٩ | ١١٧٫٢٢ | ٢٦٥٫٤٩ | ٢٥٨٫٦٢ | ١٩٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫١٤ | ٣٥٥٫٠١ | ٢٤٥٫٩٨ | ٣٠٫١٧ | ١٤٩٫٨٢ | ٣٦٢٫٣٦ | ١٠٥٫٠٩ | ١٫٠٥ | ٢١٫٥٧ | ١٤٫٩٨ | ١٤٫٠٦ | ١٦٫٨٨ | ٤٫٦٩ | ١٨٧٫٤٧ | ٣٨٫٨٩ | ٣٨٦٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٦ | ١١٩ | ١٠٤ | ٥١ | ١٨ | ٢٠ | ١١ | ٣٣ | ٢٥ | ٤٣ | ٣٩ | ١٢ | ١٨ | ١ | ٣٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٨ | ١٢٫٧٩ | ٥١٫٢٦ | ١٣٦٫٥١ | ٢٠٩٫١٢ | ١٥٣٫٩٧ | ٤٠٢٫٠٧ | ٢٢٫٨٠ | ٦٩٫٧٠ | ٨٫٢٨ | ٦٨٫٤٦ | ٤٢٫١٥ | ١٠٥٫٨٤ | ٣٬٧٠٧٫١٦ | ٨٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫١٦ | ١٥١٫٤٦ | ٢١٨٫٢٣ | ٦٣٫٧٩ | ١٠٧٫٧٨ | ١٥٣٫٤٦ | ٢٩٫٨٣ | ٤٩٫٣٠ | ٤٢٫٦٦ | ٤٧٫٩٤ | ٤٧٫٠٠ | ٢١٫٩٤ | ٥٠٫٣٢ | ٣٢٫١٣ | ١٥٩٫٩٨ | ٢٥٦٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٧٤ | ٥٣ | ٤٤ | ٢٧ | ١٥ | ١٣ | ٣٣ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ | ١٦ | ٥ | ٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨١ | ٢٨٫١٣ | ١٧٫٤٧ | ٣٧٫٣٨ | ٤٣٫٦٣ | ١٣٫٤٩ | ١٤٥٫٧٢ | ٣١٫٠٢ | ٤١٫٨١ | ١٫٥٩ | ٤٫٥٨ | ٥١٫٩٨ | ٦٦٫٣٢ | ١٫٥٧ | ١١٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٨٦ | ٩٣٫٩٥ | ١١١٫٥٥ | ٥٥٫٢١ | ١٥٩٫٩٧ | ١١٧٫٦٦ | ٣٦٫٦٧ | ٤٩٫٢٩ | ٣٨٫١١ | ٣٥٫٧٩ | ٣٧٫٦٥ | ٥٨٫٢٨ | ٤٥٫١٥ | ١٦٦٫٤١ | ٢٢٫١٠ | ٥٢٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٧٩ | ٤٨ | ٧٩ | ١٧ | ١٣ | ٣٦ | ٦٧ | ٥٩ | ٩٠ | ٨٤ | ٥٧ | ٣٥ | ٣ | ٢٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٤ | ١٦٠٫٥٣ | ٦٦٫٧٥ | ١٢١٫٦١ | ٢٣٫٣٦ | ١٧٧٫٦٢ | ٢٨٢٫٧٩ | ١٠٫٧٩ | ٥١٫٠١ | ٦٫٤٥ | ٣٢٫٤٤ | ٣٨٫٠٢ | ١٠٩٫١٤ | ٦٦٤٫٦٣ | ٩٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
