بيان التدفق النقدي (TTM)
رويال فيليبس إن في يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٤٠ | ٢٬٧٢٢ | ٥٬٠٣٢ | ٣٬٦٨١ | ١٨٥ | ٧٦٦ | ٢٬٢٥٩ | ١٬٨٠٠ | ١٬٥٥٦ | ٨٠١ | ١٬٠٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫١١ | ٨٤٫٨٦ | ٢٦٫٨٥ | ١٠٥٫٠٣ | ٥١٤٫٠٥ | ١٩٤٫٩١ | ٢٠٫٣٢ | ١٣٫٥٦ | ٤٨٫٥٢ | ٣٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٥٩ | ٢١٣٫٤٩ | ٥٤٦٫٣٦ | ١٬٥٢٧٫٣٩ | ١٦٫٣٦ | ٢٥٧٫٠٥ | ٣٢٤٫١٠ | ٢١٢٫٥١ | ٢٩٢٫٤٨ | ٣٨٣٫٢٥ | ٧٬٣٢٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٦٧ | ٣٬٩٢٨ | ٣٬٦٧٢ | ١٬٣٤٢ | ١٬٤٨٧ | ٩٦٩ | ٦٣٦ | ٦١٥ | ٥٧٣ | ٥٥٥ | ٦١٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٠٢ | ٦٫٥٢ | ٦٣٫٤٥ | ١٠٫٨٠ | ٣٤٫٨٤ | ٣٤٫٣٧ | ٣٫٣٠ | ٦٫٨٣ | ٣٫١٤ | ١١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٣٥ | ٣٠٨٫٠٨ | ٣٩٨٫٧٠ | ٥٥٦٫٨٥ | ١٣١٫٤٨ | ٣٢٥٫١٧ | ٩١٫٢٥ | ٧٢٫٦١ | ١٠٧٫٧١ | ٢٦٥٫٥٥ | ٤٬١١٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٣ | ٦٨ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬١٩٩ | ٥٠٠ | ١٧ | ٨٤٨ | ٣٣٠ | ٤٩٦ | ٤٢١ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٠٨ | ٣٬٣٥١٫٤٧ | ٦٫٣١ | ١٢٢٫٧٤ | ١٠٣٫٤٠ | ٤٬٨٨٨٫٢٤ | ٦١٫٠٨ | ٥٠٫٣٠ | ١٥٫١٢ | ١٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٨٢ | ٥٫٣٣ | ٢٥٤٫٨٣ | ٩١٢٫٤٥ | ٤٤٫٢١ | ٥٫٧٠ | ١٢١٫٦٦ | ٣٨٫٩٦ | ٩٣٫٢٣ | ٢٠١٫٤٤ | ٢٬٣٢٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٠١ | ١٬٢٧٥ | ٩٢١ | ٢٤١ | ١٬١٣١ | ٢٩٨ | ٦٩٧ | ٨٤٧ | ٥٣٢ | ٢٠٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٧٩ | ٢٧٫٧٦ | ١٢٦٫١٧ | ٥٦٩٫٢٩ | ٧٣٫٦٥ | ٣٣٣٫٨٩ | ٢١٫٥٢ | ٣٧٫١٩ | ١٣٩٫٢٩ | ١٠٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
