بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بارتنرز القابضة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٨٤ | ١٬١٥٤ | ٨٢٩ | ٥٠٤ | ٦٠٣ | ٧٠٢ | ٨٦٥ | ١٬٠٢٧ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٦٤ | ١٬١١٥ | ١٬١٦٧ | ٩٠٥ | ٦٤٣ | ٧٠٥ | ٧٦٦ | ٨٥٠ | ٩٣٤ | ٨٥١ | ٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢١ | ٢٨٫١٦ | ٣٩٫٢٠ | ١٩٫٦٠ | ١٦٫٣٨ | ٢٣٫٢٠ | ١٨٫٨٣ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٣ | ٢٢٫٤٤ | ٢٨٫٩٣ | ٩٫٥٩ | ٨٫٧٥ | ١٠٫٩٣ | ٩٫٨٥ | ٨٫٩١ | ٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٢٦ | ٣٩١٫٨٥ | ١٬٨٠٢٫٨٣ | ١٣٠٫٤٢ | ١٧١٫٤٣ | ٢٢١٫٤٦ | ٣٩١٫١٣ | ٨٢٠٫٦١ | ٨١٥٫٤٨ | ٨١٠٫٥٩ | ٢٬٩٥٠٫٠٠ | ٢٬٠٩٨٫٣٨ | ٤٠٨٫٦٢ | ١٢٩٫٠١ | ٢١٢٫٦٩ | ٤٦٦٫٧٥ | ١٬٠٨٧٫٨٤ | ١١٬٨٢١٫٥٢ | ٢٬٠٥٤٫٧١ | ١٬٠٢٤٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٨ | ٢٦ | ٤٤ | ٣٣ | ٢٢ | ٣٩ | ٥٧ | ٦٤ | ٧٠ | ٥٣ | ٣٦ | ٢٤٣ | ٤٥١ | ٤٩٣ | ٥٣٥ | ٤٠٧ | ٢٧٩ | ٢٩٦ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٠ | ٢٣٨٫٣١ | ٧٠٫٤٤ | ٢٥٫٤٥ | ٣٤٫١٤ | ٨٠٫٩٦ | ٤٤٫٧٤ | ١١٫٣٨ | ١٠٫٢٢ | ٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٧٧ | ٥٨٤٫٩٣ | ٨٥٫٤٠ | ٩٫٣٧ | ٨٫٥٧ | ٢٣٫٩٤ | ٣١٫٤٧ | ٦٫١٣ | ٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٢ | ٢٫٦١ | ٥٦٫٦٣ | ١١٫٤٨ | ٩٫٤١ | ٦٫٨٨ | ١٧٫٨٥ | ٤٥٫٦١ | ٤٩٫٦١ | ٥٣٫٤٣ | ١٣٩٫٦٨ | ٦٣٫٨٥ | ١٠٩٫٨٠ | ٩٠٫٤٣ | ١٤٨٫٨٠ | ٣٢٦٫٠٠ | ٥٢٠٫٩٩ | ٣٬٥٣١٫٦٥ | ٧١٥٫٢٢ | ٤١٨٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٤ | ٨٣٦ | ٨٣٠ | ٨٢٣ | ٩٠١ | ٩٧٨ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٩٤ | ١٬١٢٦ | ١٬١٥٨ | ١٬١٢٦ | ١٬٠٩٣ | ٨٨٥ | ٦٧٧ | ٥٣٩ | ٤٠٢ | ٥٢٨ | ٦٥٣ | ٥٠٨ | ٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠١ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٧ | ٩٫٤٠ | ٨٫٥٩ | ٥٫٩٥ | ٥٫٦١ | ٢٫٩٢ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٩ | ٢٫٨٧ | ١٩٫٠٦ | ٢٣٫٥٤ | ٢٠٫٢٨ | ٢٥٫٤٤ | ٣١٫١٩ | ٢٣٫٧٨ | ٢٢٫٢٦ | ٢٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٧٦ | ٢٨٣٫٧٤ | ١٬٨٠٣٫٣٧ | ٢١٢٫٩٣ | ٢٥٦٫٠٣ | ٣٠٨٫٦١ | ٤٦٨٫٧٤ | ٨٧٤٫٠٤ | ٨٧٨٫٤٧ | ٨٨٢٫٧٠ | ٢٬٩٧٨٫١٧ | ١٬٩٦٦٫٥٥ | ٣٩٩٫٦٦ | ١٣٥٫٧٥ | ١٦٢٫٨٠ | ٢٤٤٫٩٥ | ٦٧٥٫١٨ | ٨٬٢٦٧٫٠٩ | ١٬٢٢٦٫٣٣ | ٤٨٣٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤١٥ | ٢٩٥ | ٤٦ | ٣٨٧ | ٣٥٢ | ٣١٧ | ٢٢١ | ١٢٥ | ١٢٨ | ١٣١ | ٣٨ | ٥٦ | ٢٢١ | ٤٩٨ | ٣٣١ | ١٦٤ | ٧٨ | ٨ | ٤١ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٨ | ١١٥٫٦١ | ٧٤٠٫٤٣ | ٩٫٠١ | ٩٫٩١ | ٣٠٫٢٥ | ٤٣٫٣٦ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ٧١٫١٩ | ٢٤٧٫٠٩ | ٤٩٨٫٢٩ | ١٢٥٫١١ | ٣٣٫٥٣ | ٥٠٫٤٥ | ٥٢٫٤١ | ١١٠٫١١ | ٤٢٤٫٠٥ | ٨٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
