بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروكتر أند غامبل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٩٧٣ | ١٩٬٠٣٣ | ١٩٬٠٥٦ | ١٨٬٣٧١ | ١٨٬٢٧٥ | ١٧٬٩٧٢ | ١٧٬١٣١ | ١٦٬٧٢٣ | ١٦٬١٥٠ | ١٤٬٦٠٣ | ١٥٬٢٢٠ | ١٦٬٨٤٨ | ١٧٬٦٨٢ | ١٩٬٢٠٨ | ١٩٬٤٣٣ | ١٩٬٨٤٦ | ١٩٬٢٤٤ | ١٨٬٩٦٩ | ١٨٬٥٨٦ | ١٧٬٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٠ | ٠٫١٢ | ٣٫٥٩ | ٠٫٥٢ | ١٫٦٦ | ٤٫٦٨ | ٢٫٣٨ | ٣٫٤٣ | ٩٫٥٨ | ٤٫٢٣ | ١٠٫٧٠ | ٤٫٩٥ | ٨٫٦٣ | ١٫١٧ | ٢٫١٣ | ٣٫٠٣ | ١٫٤٣ | ٢٫٠٢ | ٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٩٫٦٥ | ٣٣٦٫١٥ | ٣٥٣٫٨١ | ٣١١٫٧٤ | ٦٠٤٫٧٣ | ٤٬٥٢٦٫٩٥ | ١٬١٥٦٫٧٢ | ٥٤٤٫٠١ | ٤٤١٫٢٦ | ٣١١٫٣٦ | ١٬٦٣٦٫٥٦ | ١٬٦٣٢٫٥٦ | ٥٨٤٫٩٢ | ١٬٨٥٤٫٠٥ | ٢٬٥٣٠٫٣٤ | ١٬٦٠٥٫٦٦ | ٧٩٣٫٨٩ | ٨١٠٫٦٤ | ٨١٢٫٣٣ | ٢٤٬٠٧٧٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٦٣ | ٢٬٧٦٢ | ٢٬٧٠٢ | ٢٬٨٣٤ | ٣٬٠١١ | ٣٬٤٢٢ | ٤٬٥٣٣ | ٤٬٤٢٤ | ٤٬٢٥٠ | ٣٬٧٨٠ | ٣٬٣٨٤ | ٣٬٥٠٠ | ٣٬٨٩٠ | ٤٬٤٠٢ | ٣٬٧٨٤ | ٣٬٥٠٤ | ٣٬٣٩٠ | ٣٬٣٠٩ | ٣٬٢٧٣ | ٣٬٨١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ٢٫١٧ | ٤٫٨٩ | ٦٫٢٥ | ١٣٫٦٥ | ٣٢٫٤٧ | ٢٫٤٠ | ٣٫٩٣ | ١١٫٠٦ | ١٠٫٤٨ | ٣٫٤٣ | ١١٫١٤ | ١٣٫١٦ | ١٤٫٠٤ | ٧٫٤٠ | ٣٫٢٥ | ٢٫٣٩ | ١٫٠٩ | ١٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠٣ | ٤٨٫٧٨ | ٥٠٫١٧ | ٤٨٫٠٩ | ٩٩٫٦٤ | ٨٦١٫٩٦ | ٣٠٦٫٠٨ | ١٤٣٫٩٢ | ١١٦٫١٢ | ٨٠٫٦٠ | ٣٦٣٫٨٧ | ٣٣٩٫١٥ | ١٢٨٫٦٨ | ٤٢٤٫٩٠ | ٤٩٢٫٧١ | ٢٨٣٫٥٠ | ١٣٩٫٨٥ | ١٤١٫٤١ | ١٤٣٫٠٥ | ٥٬١٥٩٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٩٧٩ | ١٠٬٦٢٥ | ٢١٬٨٤٥ | ٢١٬٥٣١ | ١٨٬٢٢٩ | ١٤٬٦٤٦ | ١٣٬٨٠٣ | ١٤٬٨٧٦ | ١٤٬٩٥٥ | ١٥٬٠٩٠ | ١٢٬٤١١ | ١٢٬١٤٦ | ١٠٬٦٧٧ | ١٣٬٧٣٣ | ١٦٬٢٤٩ | ١٤٬٨٥٥ | ١٣٬٤٥١ | ١٢٬٩٧٣ | ١٢٬٩١٩ | ١٤٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٢ | ١٠٥٫٦٠ | ١٫٤٤ | ١٥٫٣٤ | ١٩٫٦٦ | ٥٫٧٦ | ٧٫٧٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫٩٠ | ١٧٫٧٥ | ٢٫١٤ | ١٢٫٠٩ | ٢٨٫٦٢ | ١٨٫٣٢ | ٨٫٥٨ | ٩٫٤٥ | ٣٫٥٥ | ٠٫٤٢ | ٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٥٧ | ١٨٧٫٦٥ | ٤٠٥٫٥٩ | ٣٦٥٫٣٧ | ٦٠٣٫٢١ | ٣٬٦٨٩٫١٧ | ٩٣٢٫٠١ | ٤٨٣٫٩٣ | ٤٠٨٫٦١ | ٣٢١٫٧٥ | ١٬٣٣٤٫٥٢ | ١٬١٧٦٫٩٤ | ٣٥٣٫١٩ | ١٬٣٢٥٫٥٨ | ٢٬١١٥٫٧٦ | ١٬٢٠١٫٨٦ | ٥٥٤٫٩١ | ٥٥٤٫٤٠ | ٥٦٤٫٦٤ | ١٨٬٩٦٧٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٨٨ | ٥٬٦٦٢ | ٥٬٣٨٦ | ٥٬٨٩٣ | ٣٬٠٢٢ | ٣٩٧ | ١٬٤٨١ | ٣٬٠٧٤ | ٣٬٦٦٠ | ٤٬٦٩٠ | ٩٣٠ | ١٬٠٣٢ | ٣٬٠٢٣ | ١٬٠٣٦ | ٧٦٨ | ١٬٢٣٦ | ٢٬٤٢٤ | ٢٬٣٤٠ | ٢٬٢٨٨ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٠ | ١٩٥٫١٣ | ٩٫٤١ | ٤٨٫٧٢ | ٨٦٫٨٦ | ٢٧٣٫٠٥ | ١٠٧٫٥٦ | ١٩٫٠٦ | ٢٨٫١٤ | ٨٠٫١٧ | ٢١٠٫٩٧ | ١٩٢٫٩٣ | ٦٥٫٧٣ | ١٧٤٫١٣ | ٢٦٠٫٩٤ | ٩٦٫١٢ | ٣٫٤٧ | ٢٫٢٢ | ٩٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
