بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٨٧ | ٣٬١٠٢ | ٢٬٩٧٦ | ٢٬٤٨٧ | ١٬٧٦٣ | ١٬٧٣٦ | ١٬١٨١ | ١٬٠٤٣ | ١٬٢٥٩ | ١٬٥٠٣ | ٢٬٨٦٨ | ٣٬٥٥٦ | ٣٬٨٩٨ | ٣٬٨٠٦ | ٢٬٦٣٠ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٤٧٦ | ٢٬١٣٣ | ٢٬٥٢١ | ٢٬٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٧ | ٤٫٠٦ | ١٦٫٤٣ | ٢٩٫١١ | ١٫٥٣ | ٣١٫٩٧ | ١١٫٦٩ | ٢٠٫٧١ | ١٩٫٣٨ | ٩٠٫٨٢ | ٢٣٫٩٩ | ٩٫٦٢ | ٢٫٣٦ | ٣٠٫٩٠ | ٣٫٤٢ | ٢٫٥٢ | ١٣٫٨٥ | ١٨٫١٩ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٠٥ | ٧٨٣٫٣٣ | ٢٩٧٬٦٠٠٫٠٠ | ٧٦٩٫٩٧ | ٢٠٤٫٧٦ | ٥٩٦٫٥٦ | ١٤٧٫٤٤ | ٤٩٫٦٢ | ٨٧٫٣١ | ٤٢٦٫٩٩ | ٧٣٩٫١٨ | ٢١٥٫٦٥ | ١٬٢٢٥٫٧٩ | ٩٢٣٫٧٩ | ٨٬٧٦٦٫٦٧ | ٥٦١٫٩٥ | ١٬٩٣٤٫٣٨ | ٣٬٨٧٨٫١٨ | ٨٥٧٫٤٨ | ٣٬٥٩٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٤١ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬٥٧٦ | ٢٬٠٣٦ | ٢٬٤٠٤ | ٢٬٢٤٤ | ٤٣٧ | ٩٢٠ | ٩٦٠ | ١٬١٠١ | ٢٬٩٩٨ | ٢٬٧٥١ | ٢٬٨٣٢ | ٢٬٩٥٨ | ٣٬٠٢٩ | ٣٬٤٥١ | ٣٬٢٩١ | ٣٬٣٠٦ | ٣٬١٣٩ | ٣٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ٣٫٧٤ | ٢٠٫٩٦ | ١٨٫٠٧ | ٦٫٦٦ | ٨٠٫٥٣ | ١١٠٫٥٣ | ٤٫٣٥ | ١٤٫٦٩ | ١٧٢٫٣٠ | ٨٫٢٤ | ٢٫٩٤ | ٤٫٤٥ | ٢٫٤٠ | ١٣٫٩٣ | ٤٫٦٤ | ٠٫٤٦ | ٥٫٠٥ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٢٩ | ٦٧٥٫٧٦ | ٢٥٧٬٦٠٠٫٠٠ | ٦٣٠٫٣٤ | ٢٧٩٫٢١ | ٧٧١٫١٣ | ٥٤٫٥٦ | ٤٣٫٧٧ | ٦٦٫٥٧ | ٣١٢٫٧٨ | ٧٧٢٫٦٨ | ١٦٦٫٨٣ | ٨٩٠٫٥٧ | ٧١٧٫٩٦ | ١٠٬٠٩٦٫٦٧ | ٧٦٣٫٥٠ | ٢٬٥٧١٫٠٩ | ٦٬٠١٠٫٩١ | ١٬٠٦٧٫٦٩ | ٤٬٤٠٢٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٧ | ٣٠ | ٤٠١ | ٧٧٤ | ١٬٥٠٢ | ٧٩٩ | ٥٧ | ١٬٩٧٩ | ١٬٧٤١ | ٧٥٤ | ٢٥٨ | ٢٬٤٥٤ | ١٬٣٨٤ | ١٬٢٦٠ | ٣٦٩ | ٤٥٩ | ٩٤٣ | ١٬٢٢٨ | ٣٢٤ | ٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫١٠ | ١٬٢٣٦٫٦٧ | ٩٣٫٠٢ | ٢٩٤٫٠٦ | ٤٦٫٨٠ | ٩٢٫٨٧ | ٣٬٣٧١٫٩٣ | ١٨٧٫٩٧ | ٥٦٫٦٩ | ٦٥٫٧٨ | ٨٥١٫١٦ | ٤٣٫٦٠ | ٨٫٩٦ | ١٢٩٫٢٩ | ٢٤٫٣٩ | ١٠٥٫٤٥ | ٣٠٫٢٢ | ٧٣٫٦٢ | ٩٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢٣ | ٧٫٥٨ | ٤٠٬١٠٠٫٠٠ | ٢٣٩٫٦٣ | ١٧٤٫٤٥ | ٢٧٤٫٥٧ | ٧٫١٢ | ٩٤٫١٥ | ١٢٠٫٧٤ | ٢١٤٫٢٠ | ٦٦٫٤٩ | ١٤٨٫٨٢ | ٤٣٥٫٢٢ | ٣٠٥٫٨٣ | ١٬٢٣٠٫٠٠ | ١٠١٫٥٥ | ٧٣٦٫٧٢ | ٢٬٢٣٢٫٧٣ | ١١٠٫٢٠ | ٩٠٧٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٨٤٣ | ٣٩٦ | ١ | ٣٢٣ | ٨٦١ | ٢٩١ | ٨٠١ | ٢٬١٠٢ | ١٬٤٤٢ | ٣٥٢ | ٣٨٨ | ١٬٦٤٩ | ٣١٨ | ٤١٢ | ٣٠ | ٤٥٢ | ١٢٨ | ٥٥ | ٢٩٤ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٢ | ١٠٠٫٢٥ | ٣٢٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٦٦٫٥٦ | ٦٦٫٢٠ | ١٧٥٫٢٦ | ١٦٢٫٤٢ | ١٦٨٫٦٠ | ٧٥٫٥٩ | ١٠٫٢٣ | ٣٢٥٫٠٠ | ٨٠٫٧٢ | ٢٩٫٥٦ | ٩٢٫٧٢ | ١٬٤٠٦٫٦٧ | ١٢٨٫٣٢ | ٥٧٫٠٣ | ٦٣٤٫٥٥ | ١٢٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
