بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتيس العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٢٥ | ١٬٤٨٠ | ١٬٩٠٦ | ١٬٧٧٥ | ١٬٧٨٢ | ١٬٧٥٠ | ١٬٦٦٩ | ١٬٤٨٩ | ١٬٣٧٣ | ١٬٥٦٠ | ١٬٣٣٤ | ١٬٤٢٧ | ١٬٤٩٤ | ١٬٦٢٧ | ١٬٥٢٠ | ١٬٣٨٢ | ١٬٤٧٠ | ١٬٥٦٣ | ١٬٥٨٢ | ١٬٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٢ | ٢٨٫٧٨ | ٦٫٨٧ | ٠٫٣٩ | ١٫٨٠ | ٤٫٦٣ | ١٠٫٧٨ | ٧٫٧٩ | ١٣٫٦٢ | ١٤٫٤٩ | ٦٫٩٧ | ٤٫٧٠ | ٨٫٩٠ | ٦٫٥٨ | ٩٫٠٨ | ٦٫٣٧ | ٦٫٣٣ | ١٫٢٢ | ٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٨٫٧٧ | ٤٣٢٫٧٥ | ٣٦٣٫٠٥ | ١٠٬٤٤١٫١٨ | ٩٩٥٫٥٣ | ١٠٤٫٤٢ | ١٢٥٫٢١ | ٢١٩٫٢٩ | ٢٥٨٫٥٧ | ٦٨٫٣٦ | ٦٨٫١٧ | ٣٬٧٥٥٫٢٦ | ٢٤٩٫٤٢ | ١٬٩١٤٫١٢ | ٦٤٩٫٥٧ | ٥٠٠٫٧٢ | ١٨١٫٧١ | ١٥٠٫١٤ | ١٥١٫٨٢ | ٦٠٠٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٢ | ٣٥٣ | ٣١١ | ٢٧٨ | ١٣٣ | ٨٩ | ٥٦ | ٣٢ | ٤٢ | ٣٣ | ٣٧ | ١١٤ | ٢٢٧ | ١٨٣ | ٢٤١ | ١٨٩ | ٢٦١ | ١٦٤ | ٢٤٦ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٢ | ١١٫٩٠ | ١٠٫٦١ | ٥٢٫١٦ | ٣٣٫٠٨ | ٣٧٫٠٨ | ٤٢٫٨٦ | ٢٣١٫٢٥ | ١٧٨٫٥٧ | ١٢٫١٢ | ٢٠٨٫١١ | ٩٩٫١٢ | ١٩٫٣٨ | ٣١٫٦٩ | ٢١٫٥٨ | ٣٨٫١٠ | ٣٧٫١٦ | ٥٠٫٠٠ | ٥٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٩١ | ١٠٣٫٢٢ | ٥٩٫٢٤ | ١٬٦٣٥٫٢٩ | ٧٤٫٣٠ | ٥٫٣١ | ٤٫٢٠ | ٤٫٧١ | ٧٫٩١ | ١٫٤٥ | ١٫٨٩ | ٣٠٠٫٠٠ | ٣٧٫٩٠ | ٢١٥٫٢٩ | ١٠٢٫٩٩ | ٦٨٫٤٨ | ٣٢٫٢٦ | ١٥٫٧٥ | ٢٣٫٦١ | ١٥٦٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢٨ | ٨٤٤ | ١٬١٦٢ | ١٬٥٨٠ | ١٬٨٧٦ | ٥٨ | ١٩١ | ١٬٩٦٣ | ١٬٧٢٣ | ٣٬٦٥٢ | ٣٬١٧٠ | ١٬٣٠٠ | ٦٦٨ | ١٬٣٥٠ | ١٬٤٧٦ | ١٬٤٤٤ | ٢٬٠٣٤ | ٣٠٩ | ٢٧٠ | ١٬٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٠ | ٣٧٫٦٨ | ٣٥٫٩٧ | ١٨٫٧٣ | ١٠٣٫٠٩ | ٤٢٩٫٣١ | ٩٢٧٫٧٥ | ١٢٫٢٣ | ١١١٫٩٦ | ١٣٫٢٠ | ٥٨٫٩٩ | ٤٨٫٦٢ | ١٠٢٫١٠ | ٩٫٣٣ | ٢٫١٧ | ٤٠٫٨٦ | ٨٤٫٨١ | ١٢٫٦٢ | ٤٠٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٤٦ | ٢٤٦٫٧٨ | ٢٢١٫٣٣ | ٩٬٢٩٤٫١٢ | ١٬٠٤٨٫٠٤ | ٣٫٤٦ | ١٤٫٣٣ | ٢٨٩٫١٠ | ٣٢٤٫٤٨ | ١٦٠٫٠٤ | ١٦١٫٩٨ | ٣٬٤٢١٫٠٥ | ١١١٫٥٢ | ١٬٥٨٨٫٢٤ | ٦٣٠٫٧٧ | ٥٢٣٫١٩ | ٢٥١٫٤٢ | ٢٩٫٦٨ | ٢٥٫٩١ | ٥٤٥٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٧٦ | ٣٤٢ | ٥٢٥ | ١٧ | ١٧٩ | ١٬٦٧٦ | ١٬٣٣٣ | ٦٧٩ | ٥٣١ | ٢٬٢٨٢ | ١٬٩٥٧ | ٣٨ | ٥٩٩ | ٨٥ | ٢٣٤ | ٢٧٦ | ٨٠٩ | ١٬٠٤١ | ١٬٠٤٢ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩١ | ٥٣٫٥١ | ٩٦٫٧٦ | ١٬١٥٢٫٩٤ | ١٬٠٣٦٫٣١ | ٢٠٫٤٧ | ١٥٠٫٩٤ | ٢١٫٨٠ | ٣٢٩٫٧٦ | ١٤٫٢٤ | ٩٨٫٠٦ | ١٬٦٧٦٫٣٢ | ٨٥٫٨١ | ٣٧٥٫٢٩ | ١٧٫٩٥ | ١٩٣٫١٢ | ٢٢٨٫٦٨ | ٠٫١٠ | ١٢٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
