بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيديك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠٬٣١٥ | ١٨١٬٩٩١ | ٢١٩٬١٥٦ | ٢١٩٬٧٦٩ | ١٨٣٬٣٢٥ | ١٤١٬٤٦٤ | ٩٤٬٩٩٤ | ٩٦٬٤٢٣ | ١١١٬٠٦٢ | ١٢٠٬٧١٢ | ١٤٣٬٤٨٥ | ٢٠٠٬٥٢٣ | ٢٢٨٬٤١٣ | ٢٥٢٬٩٤٩ | ٣٢١٬٤٨٧ | ٢٩٣٬٤٧٨ | ٢٧٧٬٣٠٤ | ٢٩٧٬٢٢٤ | ٢٨٤٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٦ | ٢٠٫٤٢ | ٠٫٢٨ | ١٦٫٥٨ | ٢٢٫٨٣ | ٣٢٫٨٥ | ١٫٥٠ | ١٥٫١٨ | ٨٫٦٩ | ١٨٫٨٧ | ٣٩٫٧٥ | ١٣٫٩١ | ١٠٫٧٤ | ٢٧٫١٠ | ٨٫٧١ | ٥٫٥١ | ٧٫١٨ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٧٫١٤ | ٥٧٨٫٧٨ | ١٬٧٤٧٫٩٣ | ١٬٨١٣٫٧٢ | ١٬٥٣٣٫٨٤ | ٣٠٬٠٩٨٫٧٢ | ٤٧٨٫١٠ | ٥٦٢٫٥٣ | ٤٢٩٫٣٩ | ٢٬٢١٦٫٥٣ | ١٬٠٥٨٫٣٨ | ١٬٤٢٣٫٨٧ | ٣٬١٢٥٫٩٥ | ١٬٤١٢٫٨١ | ١٬٠٤٠٫١٨ | ٤٧٧٫٧٤ | ٢٬٩٩٤٫٦٤ | ٥٤٧٫٧٣ | ٩٧٢٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٣٬٤٤٠ | ٨٧٬٠٨٢ | ١٠٠٬٥٦٨ | ٩٤٬٩٦٨ | ١٠٤٬٦١٢ | ١١٣٬٩٤٠ | ١١٢٬٥٩٧ | ١٣٦٬٨٧٦ | ١٣٧٬٢٣٤ | ١٣٠٬٨٥٦ | ١٦٤٬٩٤٣ | ١٥١٬٠١٤ | ١٦٣٬٥٢٧ | ١٨٤٬٩٧٤ | ١٥٣٬٥٥٣ | ١٥٦٬٨٦٩ | ١٤٣٬٨٠٤ | ١٣٥٬٦٧٤ | ١٤٧٬٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٣ | ١٥٫٤٩ | ٥٫٥٧ | ١٠٫١٥ | ٨٫٩٢ | ١٫١٨ | ٢١٫٥٦ | ٠٫٢٦ | ٤٫٦٥ | ٢٦٫٠٥ | ٨٫٤٤ | ٨٫٢٩ | ١٣٫١٢ | ١٦٫٩٩ | ٢٫١٦ | ٨٫٣٣ | ٥٫٦٥ | ٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٢٫٤٤ | ٢٧٦٫٩٤ | ٨٠٢٫١١ | ٧٨٣٫٧٦ | ٨٧٥٫٢٧ | ٢٤٬٢٤٢٫٥٥ | ٥٦٦٫٧٠ | ٧٩٨٫٥٣ | ٥٣٠٫٥٨ | ٢٬٤٠٢٫٧٩ | ١٬٢١٦٫٦٦ | ١٬٠٧٢٫٣١ | ٢٬٢٣٧٫٩٥ | ١٬٠٣٣٫١٤ | ٤٩٦٫٨٢ | ٢٥٥٫٣٦ | ١٬٥٥٢٫٩٦ | ٢٥٠٫٠٢ | ٥٠٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٢٧ | ١١٧٬٢٨٥ | ١٣٦٬١٩١ | ١٧٤٬٦٩٣ | ١٠٤٬٢٥٤ | ٧٩٬٠٣٢ | ٦٤٬٣٩٣ | ٤٣٬٩٢٥ | ٥٧٬٣٥٦ | ٤٨٬٠٤٣ | ١٩٬٢٣٨ | ٤٠٬٣٨٢ | ٧٧٬٨٥٨ | ٨١٬٠٩٣ | ١٨١٬٥٥٧ | ١٣٨٬٨٤٥ | ١١٤٬٠٣٢ | ١٤٧٬٣٣٢ | ٨٠٬١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨٬٩٣٨٫٣٦ | ١٦٫١٢ | ٢٨٫٢٧ | ٤٠٫٣٢ | ٢٤٫١٩ | ١٨٫٥٢ | ٣١٫٧٩ | ٣٠٫٥٨ | ١٦٫٢٤ | ٥٩٫٩٦ | ١٠٩٫٩١ | ٩٢٫٨٠ | ٤٫١٦ | ١٢٣٫٨٩ | ٢٣٫٥٣ | ١٧٫٨٧ | ٢٩٫٢٠ | ٤٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٦١ | ٣٧٣٫٠٠ | ١٬٠٨٦٫٢٣ | ١٬٤٤١٫٧٢ | ٨٧٢٫٢٧ | ١٦٬٨١٥٫٣٢ | ٣٢٤٫٠٩ | ٢٥٦٫٢٦ | ٢٢١٫٧٥ | ٨٨٢٫١٧ | ١٤١٫٩٠ | ٢٨٦٫٧٤ | ١٬٠٦٥٫٥٣ | ٤٥٢٫٩٣ | ٥٨٧٫٤٣ | ٢٢٦٫٠٢ | ١٬٢٣١٫٤٥ | ٢٧١٫٥٠ | ٢٧٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٤٣٠ | ٣١٬٤٤٤ | ١٢٬٥٣٨ | ١٢٬١١٧ | ١١٬٩٥٢ | ٤٧٠ | ١٩٬٨٦٩ | ١٧٬١٤١ | ٢٥٬٨٦٥ | ٥٬٤٤٦ | ١٣٬٥٥٧ | ١٤٬٠٨٣ | ٧٬٣٠٧ | ١٧٬٩٠٤ | ٣٠٬٩٠٧ | ٦١٬٤٣٠ | ٩٬٢٦٠ | ٥٤٬٢٦٥ | ٢٩٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤٠ | ١٣٩٫٨٧ | ١٩٦٫٦٤ | ١٩٨٫٦٤ | ١٠٣٫٩٣ | ٤٬١٢٧٫٤٥ | ١٨٦٫٢٧ | ٥٠٫٩٠ | ١٢١٫٠٦ | ١٤٨٫٩٣ | ٢٠٣٫٨٨ | ١٥١٫٨٩ | ٣٤٥٫٠٣ | ٧٢٫٦٣ | ٩٨٫٧٦ | ٨٤٫٩٣ | ٤٨٦٫٠٢ | ٤٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
