بيان التدفق النقدي (TTM)
نكسانس اس.ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٩ | ٤٥٦ | ٣٧٩ | ٣٠٢ | ٣٥٢ | ٤٠١ | ٣٨٤ | ٣٦٨ | ٤٥٦ | ٥٤٤ | ٦٣٦ | ٧٢٩ | ٧١٤ | ٧٠٠ | ٦٧٦ | ٦٥٢ | ٧١٤ | ٧٧٥ | ٨٦٠ | ٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٧ | ١٦٫٨٩ | ٢٠٫٣٢ | ١٦٫٣٩ | ١٤٫٠٨ | ٤٫١١ | ٤٫٢٩ | ٢٣٫٩١ | ١٩٫٣٠ | ١٧٫٠٠ | ١٤٫٥٣ | ١٫٩٩ | ٢٫٠٣ | ٣٫٤٣ | ٣٫٥٥ | ٩٫٤٣ | ٨٫٦٢ | ١١٫٠٣ | ٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫١١ | ٨٩٫٩٤ | ١٩٣٫٨٦ | ٢٦٠٫٣٤ | ٢٥٠٫١٨ | ٢٤٣٫٠٣ | ٤٬٥٢٣٫٥٣ | ٢٠٢٫٢٠ | ٢٦٥٫٨٩ | ٣٣٧٫٨٩ | ٥١٧٫٤٨ | ٨٥٧٫٦٥ | ٢٬٠٤١٫٤٣ | ٤٬٦٦٦٫٦٧ | ١٬٩٨٨٫٢٤ | ١٬٢٣٠٫١٩ | ١٬٧١٩٫٢٨ | ٥٦٩٫٨٥ | ١٦٢٫٥١ | ١٠٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٤ | ٩٩ | ٩٦ | ٩٢ | ١٣٨ | ١٨٣ | ٢٧٠ | ٣٥٧ | ٣٩٣ | ٤٢٩ | ٣٩٧ | ٣٦٥ | ٤٠٢ | ٤٤٠ | ٦٩٦ | ٩٥١ | ٩٢٧ | ٩٠٣ | ٣٠٨ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧١ | ٣٫٥٤ | ٣٫٦٦ | ٤٩٫٤٦ | ٣٣٫٠٩ | ٤٧٫٥٤ | ٣٢٫٢٢ | ١٠٫٠٨ | ٩٫١٦ | ٧٫٤٦ | ٨٫٠٦ | ١٠٫٢٧ | ٩٫٣٢ | ٥٨٫٠٧ | ٣٦٫٧٤ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٩ | ٦٥٫٨٩ | ١٩٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٣١ | ١٩٫٥٣ | ٤٨٫٨٥ | ٧٩٫٣١ | ٩٧٫٨٦ | ١١٠٫٩١ | ٣٬١٧٦٫٤٧ | ١٩٦٫١٥ | ٢٢٩٫١٥ | ٢٦٦٫٤٦ | ٣٢٢٫٧٦ | ٤٢٩٫٤١ | ١٬١٥٠٫٠٠ | ٢٬٩٣٣٫٣٣ | ٢٬٠٤٥٫٥٩ | ١٬٧٩٤٫٣٤ | ٢٬٢٣٣٫٧٣ | ٦٦٣٫٩٧ | ٥٨٫١٧ | ٣١٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩ | ١٦٩ | ١٠٠ | ٣٧٠ | ٣٩٤ | ٤١٧ | ١٣٠ | ١٥٧ | ١١٤ | ٧٠ | ٦٦ | ٢٠١ | ٢٠٨ | ٢١٥ | ٢١ | ٢٥٧ | ٢٦٨ | ٢٧٨ | ١٦ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠١ | ١٥٩٫٤٧ | ٢٦٨٫١٦ | ٦٫٣٥ | ٥٫٩٧ | ٦٨٫٨٢ | ٢٢٠٫٧٧ | ٢٧٫٧١ | ٣٨٫٣٣ | ١٩٣٫٥٧ | ٢٠٦٫٨٧ | ٣٫٤٨ | ٣٫٣٧ | ١٠٩٫٧٧ | ١٬١٢٣٫٨١ | ٤٫٠٩ | ٣٫٩٣ | ٩٤٫٠٦ | ١٬٥٨٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٧١ | ٣٣٫٣٣ | ٥١٫٤١ | ٣١٨٫٩٧ | ٢٨٠٫٠٧ | ٢٥٢٫٧٣ | ١٬٥٢٩٫٤١ | ٨٦٫٢٦ | ٦٦٫١٨ | ٤٣٫٤٨ | ٥٣٫٢٥ | ٢٣٦٫٤٧ | ٥٩٤٫٢٩ | ١٬٤٣٣٫٣٣ | ٦١٫٧٦ | ٤٨٤٫٩١ | ٦٤٤٫٥٨ | ٢٠٤٫٤١ | ٣٫١٢ | ٢٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٥٤٤ | ٥٠٧ | ١٩٦ | ١١٦ | ١٤٠ | ١٦٥ | ٨ | ١٨٢ | ١٧٢ | ١٦١ | ١٢٣ | ٨٥ | ٣٥ | ١٥ | ٣٤ | ٥٣ | ٤٢ | ١٣٦ | ٥٣٠ | ٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٠ | ٦١٫٤٤ | ١٥٩٫٣٤ | ٢١٫١٢ | ١٧٫٤٤ | ١٠٥٫١٥ | ٢٬٠٤١٫١٨ | ٥٫٧٧ | ٦٫١٢ | ٢٣٫٦٠ | ٣٠٫٨٩ | ٥٨٫٨٢ | ١٤٢٫٨٦ | ١٢٦٫٦٧ | ٥٥٫٨٨ | ١٧٨٫٣٠ | ٢٢٧٫٧١ | ٢٨٩٫٣٤ | ٧٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
