بيان التدفق النقدي (TTM)
نيميتشيك إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦١ | ١٥٧ | ١٧٥ | ١٨٥ | ٢٠٧ | ٢١٤ | ٢٢٦ | ٢٢٣ | ٢٢٥ | ٢١٤ | ٢١٧ | ٢٢١ | ٢٢٧ | ٢٥٣ | ٢٦٢ | ٢٧٢ | ٢٧٢ | ٣٠٧ | ٣٦٢ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٦ | ١١٫٠٤ | ٥٫٨٠ | ١١٫٦٥ | ٣٫٧٧ | ٥٫٣٧ | ١٫١٧ | ٠٫٦٤ | ٤٫٨٤ | ١٫٣٨ | ٢٫١٠ | ٢٫٤٧ | ١١٫٥٢ | ٣٫٧٩ | ٣٫٧٠ | ٠٫١٠ | ١٢٫٨٣ | ١٧٫٩٤ | ٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٧٫٧٥ | ٢٢٥٫٥٦ | ٧٠٧٫١٧ | ٤٩٥٫٩٤ | ٤٥٦٫٣٨ | ١٬٢٠٥٫٩٧ | ٨٠٣٫٥١ | ٧٣٣٫٣٩ | ٤٬٢٥٤٫١٠ | ٥٣٨٫١٥ | ٧٥٨٫٣١ | ١٬٩٦٧٫٢٩ | ٣٦٩٫٤٨ | ٣٥٥٫٠٧ | ٢٤٩٫٢١ | ٢٧٠٫٤٢ | ١٬٨٨٦٫٤٧ | ٤٩٢٫٤٠ | ٤٧٩٫٧١ | ٤٥٢٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ١١١ | ٣٣ | ٣٧ | ٤٠ | ١٤٨ | ١٥٤ | ١٥٥ | ١٥٦ | ٥٢ | ٤٨ | ٥٣ | ٤٨ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٧ | ٧٠٦ | ٧٠٧ | ٧٠٥ | ٦٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٩ | ٧٠٫٠٣ | ١٠٫٨٤ | ٩٫٤٣ | ٢٦٥٫٨١ | ٤٫٥٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٣ | ٦٦٫٣٤ | ٨٫٨٢ | ١٠٫٠٧ | ٨٫٧٣ | ٢١٫١٦ | ٤٫٦٢ | ١٩٫٧٥ | ١٬٣٨٩٫٠٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٣ | ٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٨٩ | ١٥٨٫٩٨ | ١٣٤٫٥٤ | ٩٨٫٨٥ | ٨٩٫١٥ | ٨٣٠٫٤٨ | ٥٤٩٫١٢ | ٥٠٩٫٧٤ | ٢٬٩٤٧٫٨١ | ١٣١٫٩٢ | ١٦٧٫١٨ | ٤٦٧٫٥٤ | ٧٨٫٢١ | ٥٣٫١٤ | ٣٧٫٦٠ | ٤٧٫١١ | ٤٬٨٩٨٫٢٧ | ١٬١٣٤٫٨٦ | ٩٣٥٫٣٣ | ٨٥٦٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤ | ١٠٩ | ١١٤ | ١٠٨ | ١٢٣ | ٥٥ | ٤٨ | ٤٥ | ٨٤ | ١٢٤ | ١٣٩ | ١٥٤ | ١١٣ | ١٣٩ | ١١٧ | ١٢٦ | ٤٥٥ | ٣٣٢ | ٢٦٩ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٣ | ٤٫٢٩ | ٥٫٠٤ | ١٣٫٩١ | ٥٥٫٠٤ | ١٣٫٢٦ | ٥٫٤٠ | ٨٤٫٦٣ | ٤٧٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ١٠٫٦٠ | ٢٦٫٦٩ | ٢٣٫٦١ | ١٦٫١٢ | ٧٫٧٧ | ٤٦١٫٤١ | ٢٧٫١٣ | ١٨٫٨٦ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٩٣ | ١٥٦٫٣١ | ٤٦٠٫٢٧ | ٢٨٩٫٧٠ | ٢٧١٫٩٧ | ٣١١٫٤١ | ١٧٠٫٨١ | ١٤٩٫٢٣ | ١٬٥٨٧٫٩٩ | ٣١٢٫٠٩ | ٤٨٦٫٥٤ | ١٬٣٦٧٫٢٥ | ١٨٣٫٧١ | ١٩٥٫٦٩ | ١١١٫٠٠ | ١٢٥٫١٧ | ٣٬١٥٨٫٨٦ | ٥٣٢٫٥١ | ٣٥٦٫٩٢ | ٣٢٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٧٠ | ٢٥ | ٣٧ | ٤٥ | ١٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٥ | ٤٠ | ٢٩ | ١١ | ٦١ | ٧١ | ١٠٥ | ١٠١ | ١٤ | ٦٢ | ٧٥ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٢٦ | ١٣٥٫٤٢ | ٥٠٫٨٦ | ٢١٫٣٣ | ٦٠٫٧٣ | ٥٨٫١٤ | ٨٫٢٨ | ١١٧٫٣٥ | ٨٥٢٫٢٤ | ٢٨٫٠٥ | ٦٠٫٦٤ | ٤٤٥٫٦٠ | ١٦٫٠٤ | ٤٧٫٨٨ | ٤٫٤٣ | ٨٥٫٦٨ | ٥٣٢٫٢٧ | ٢١٫٠٦ | ٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
