بيان التدفق النقدي (TTM)
النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٤٣ | ٢٬٥٥٦ | ٣٬٣٥٦ | ٢٬٧١٠ | ٢٬٧٩٠ | ٢٬٤٦٨ | ١٬٩٨٧ | ١٬٠٩٥ | ٣٤٢ | ٢١٠ | ١٬٠٨٤ | ١٬٨٥٥ | ١٬٩٨٣ | ٢٬٠٠٦ | ٢٬٣١٠ | ١٬٩٤٧ | ١٬٩١٠ | ٢٬٠٥٠ | ١٬٩٢٢ | ١٬٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٦٦ | ٣١٫٢٧ | ١٩٫٢٤ | ٢٫٩٥ | ١١٫٥٤ | ١٩٫٤٩ | ٤٤٫٩٠ | ٦٨٫٧٤ | ١٦١٫٣٧ | ٤١٦٫٣١ | ٧١٫١١ | ٦٫٨٩ | ١٫١٣ | ١٥٫١٥ | ١٥٫٦٩ | ١٫٩٣ | ٧٫٣٤ | ٦٫٢٤ | ٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫١٧ | ٨٣٫٨٨ | ١٧٢٫٧٢ | ٢٬٥٧٦٫١٩ | ٢٨٢٫٨٤ | ١٣٧٫٥٨ | ١٧٠٫٣٨ | ٢٣٧٫٠٢ | ١٨٦٫٩١ | ٣٧٫٥٣ | ٧٥٫٥٠ | ١٨٤٫٧٩ | ٣٩٢٫٦١ | ٣٦٨٫٣١ | ١٬٦٤٠٫٤٧ | ٦٣٨٫٣٤ | ٥٤٧٫١٠ | ٩٦٨٫٥٠ | ٥١١٫٨٨ | ٤٧٩٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٧١ | ٩٧٥ | ٦٨١ | ٩٢٤ | ١٬١٨٢ | ١٬٠٠٤ | ٥٨١ | ٣٨٥ | ١٬٤٨٨ | ١٬٧٥٦ | ٢٬٠٧٢ | ٢٬٦٦٧ | ٢٬٣٧١ | ٢٬٨٩٧ | ٢٬٩١٦ | ٢٬٥٢٦ | ١٬٦٧٦ | ١٬٢٢٩ | ٢٬٥٠٦ | ٢٬٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٠ | ٣٠٫٢١ | ٣٥٫٧٤ | ٢٧٫٨٩ | ١٥٫٠٤ | ٤٢٫١٢ | ٣٣٫٧٧ | ٢٨٦٫٤٨ | ١٨٫٠٤ | ١٨٫٠٠ | ٢٨٫٧٢ | ١١٫١٠ | ٢٢٫١٩ | ٠٫٦٥ | ١٣٫٣٨ | ٣٣٫٦٤ | ٢٦٫٦٦ | ١٠٣٫٨٧ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫١١ | ٣٢٫٠٠ | ٣٥٫٠٤ | ٨٧٨٫٤١ | ١١٩٫٨٠ | ٥٥٫٩٧ | ٤٩٫٨٣ | ٨٣٫٣٣ | ٨١٢٫٤٢ | ٣١٣٫٧٤ | ١٤٤٫٢٦ | ٢٦٥٫٦١ | ٤٦٩٫٣٧ | ٥٣٢٫٠٠ | ٢٬٠٧١٫٢٥ | ٨٢٨٫٠٣ | ٤٨٠٫٢٣ | ٥٨٠٫٨٦ | ٦٦٧٫٥٦ | ٦٠٣٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٤٦٦ | ٦٬٥٧٩ | ٥٬٩٧٥ | ٣٬٧٣٥ | ٢٬٩٨٢ | ١٬٦٧٨ | ١٬٤٠٢ | ١٬٠١٨ | ١٬٦٤٧ | ٩٨٦ | ٤٤٩ | ١٩٣ | ١١٧ | ٣٤٧ | ٤٦٦ | ٢٧٤ | ٥٨٢ | ١٬٠٣٢ | ٢٠٩ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٧ | ٩٫١٩ | ٣٧٫٤٨ | ٢٠٫١٦ | ٤٣٫٧٢ | ١٦٫٤٦ | ٢٧٫٤٠ | ٦١٫٧٩ | ٤٠٫١١ | ١٤٥٫٥٠ | ٥٧٫٠٩ | ٣٩٫٠١ | ٣٩٥٫٣٩ | ٣٤٫٢٦ | ٤١٫٢٥ | ٣١٢٫٨٦ | ٧٧٫٢١ | ١٢٠٫٢٦ | ٥١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٤٥ | ٢١٥٫٨٨ | ٣٠٧٫٥٣ | ٣٬٥٥٠٫٨٦ | ٣٠٢٫٣٢ | ٩٣٫٥٥ | ١٢٠٫٢١ | ٢٢٠٫٣٤ | ٨٩٩٫٣٣ | ١٧٦٫٢٢ | ٣١٫٢٤ | ١٩٫١٧ | ٢٣٫٢٤ | ٦٣٫٦٩ | ٣٣٠٫٧٨ | ٨٩٫٧٠ | ١٦٦٫٨٦ | ٤٨٧٫٦٤ | ٥٥٫٦٨ | ٢٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٤٩ | ٣٬٠٤٨ | ١٬٩٤٣ | ١٠٥ | ٩٨٦ | ١٬٧٩٤ | ١٬١٦٦ | ٤٦٢ | ١٨٣ | ٥٦٠ | ١٬٤٣٦ | ١٬٠٠٤ | ٥٠٥ | ٥٤٥ | ١٤١ | ٣٠٥ | ٣٤٩ | ٢١٢ | ٣٧٥ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٧ | ٣٦٫٢٥ | ٩٤٫٥٩ | ١٬٠٣٧٫٧٢ | ٨١٫٨٦ | ٣٤٫٩٩ | ٦٠٫٣٩ | ٦٠٫٣٦ | ٢٠٥٫٦٥ | ١٥٦٫٦٣ | ٣٠٫٠٩ | ٤٩٫٦٩ | ٧٫٨٠ | ٧٤٫١٥ | ١١٦٫٦٧ | ١٤٫٤٢ | ٣٩٫٣٦ | ٧٧٫٣٩ | ٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
