بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماك إيوان يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٢٨ | ٢٦ | ١٦ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٦ | ٦٤ | ٦٤ | ٥٧ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٠ | ٤٠ | ١٦ | ٢١ | ٤٧ | ٢٩ | ٢٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٠ | ٦٫٣٣ | ٣٩٫٣٠ | ٣٦٫٧٨ | ٧٫٤٤ | ٢٨٫١٠ | ١٥٠٫٩١ | ١٫١١ | ١١٫٢٧ | ٦٫٨٥ | ٤٫٥٤ | ١٣٫٨٧ | ٢٠٫٢٦ | ٥٨٫٩٨ | ٢٣١٫٠٩ | ١١٩٫٤٣ | ٣٧٫٠٣ | ١٩٫٧٤ | ١٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٤٫٧٤ | ١٢٦٫٣٤ | ١١٧٫٥٨ | ٥٧٫٨٤ | ٤٥٫٥٦ | ٥٥٫٤٣ | ١٣٢٫٤٥ | ٣٬٢٨٨٫٣٧ | ٥٩٩٫٣٣ | ٣٣١٫٧٥ | ٤٨٫٥٣ | ١٣٩٫٩٧ | ٩٣١٫٣٣ | ٢٤٦٫٦٧ | ٩٫٦٥ | ٤٦٫٥٠ | ٢٢٢٫١٧ | ٢٩٣٫١٩ | ٥١٫٣٥ | ١٤٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٢ | ١١ | ١٦ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٠ | ٢١ | ٢٤ | ٢٥ | ٥٢ | ٥٩ | ١٠٠ | ٩٩ | ٧٥ | ٩٣ | ٥٨ | ٦٧ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٢٠ | ٢٫٤٦ | ٤٠٫٨٩ | ٥١٫١٥ | ٠٫٥٠ | ٤٫٣٠ | ١٤٫٠٣ | ٣٫٨٤ | ١٣٫٨٨ | ٣٫٧٩ | ١٠٨٫٦١ | ١٤٫٤٦ | ٦٨٫٢٢ | ٠٫٣٨ | ٢٤٫٤٩ | ٢٣٫٥٥ | ٣٧٫٣١ | ١٥٫٥٤ | ١٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٦ | ٥٣٫٣٤ | ٥١٫٦٩ | ٥٩٫٠٢ | ٥١٫٣٧ | ٦٧٫٨٦ | ١٢١٫١٦ | ١٬٠٣٠٫٦٥ | ١٩٧٫٢٦ | ١٤٠٫١٤ | ١٩٫٩١ | ١٢٥٫٥٠ | ١٬١٠٩٫٨٢ | ٦٢٠٫٠٦ | ٥٨٫٨٨ | ١٦٣٫٥٠ | ٤٣٩٫٨٠ | ٥٧٧٫٨٠ | ١٤٥٫٦٧ | ٥٢٨٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ١٨ | ٦٠ | ٦٠ | ٩٤ | ٨١ | ٦٩ | ٧٩ | ٦٢ | ٦٥ | ٢٢١ | ١٨٥ | ١٥٩ | ١٧٢ | ١٣ | ٣٣ | ٣٣ | ١٩ | ٩٠ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٤ | ٢٤٠٫٧٩ | ٠٫٨٠ | ٥٥٫١٨ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٢٨ | ١٤٫٦٧ | ٢١٫١٤ | ٥٫٤٩ | ٢٣٧٫٦٠ | ١٦٫١٠ | ١٤٫٣٠ | ٨٫٣٧ | ١٠٧٫٥٢ | ٣٥٣٫٢٧ | ٠٫١٨ | ٤١٫٥٣ | ٣٦٧٫٩٦ | ٢٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٠٫٥٨ | ٧٩٫٦٨ | ٢٦٩٫٧٨ | ٢٢٠٫٣٩ | ١٩٦٫٩٥ | ٢٢٣٫٧٣ | ٣٥٣٫٦١ | ٤٬٠١٢٫٠٩ | ٥٨٣٫١٥ | ٣٨٣٫٧٩ | ١٧٧٫٣٩ | ٤٤٩٫٦٣ | ٢٬٩٧٧٫٠٣ | ١٬٠٧١٫٥٢ | ٧٫٦٨ | ٧١٫٥٠ | ١٥٥٫٩٧ | ١٩١٫١٤ | ١٩٥٫١٨ | ٤٨٤٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٧ | ٤٨ | ٣٦ | ١٩ | ٢ | ١١ | ١٧ | ١٢٥ | ٤١ | ٥ | ١٦ | ١٦٩ | ٤٦ | ٢١ | ١٠ | ٤٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫٥٢ | ٢٠٠٫٦٥ | ٢٣٫٣٩ | ٧٣٫٦٥ | ٢٣٫٩٢ | ٤٦٫٣٩ | ٨٩٫٨٩ | ٦٤٢٫٥٨ | ٦٠٫٢٩ | ٨٣٠٫٤٢ | ٦٦٫٩٠ | ١١٢٫٩٤ | ٢٠١٫٠٩ | ٩٤٩٫١٣ | ٧٢٫٨١ | ٥٤٫٠٧ | ٥٢٫٢٨ | ٥٥٨٫٢٧ | ٦٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
