بيان التدفق النقدي (TTM)
إي بي مولر - ميرسك إيه/إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٧٩٤ | ٧٬٨٢٨ | ١٠٬٠٤٥ | ١٢٬٣١٥ | ١٦٬٧١١ | ٢٢٬٠٢٢ | ٢٦٬٨١٠ | ٣١٬٢٨٤ | ٣٤٬١٥٦ | ٣٤٬٤٧٦ | ٣١٬٥٨٩ | ٢٥٬٧٣٦ | ١٧٬٦٧٧ | ٩٬٦٤٣ | ٥٬٤٠٤ | ٤٬٢٧٢ | ٧٬١٥٩ | ١١٬٤٠٨ | ١٣٬٠٧٩ | ١٣٬٣١٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٢ | ٢٨٫٣٢ | ٢٢٫٦٠ | ٣٥٫٧٠ | ٣١٫٧٨ | ٢١٫٧٤ | ١٦٫٦٩ | ٩٫١٨ | ٠٫٩٤ | ٨٫٣٧ | ١٨٫٥٣ | ٣١٫٣١ | ٤٥٫٤٥ | ٤٣٫٩٦ | ٢٠٫٩٥ | ٦٧٫٥٨ | ٥٩٫٣٥ | ١٤٫٦٥ | ١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٩٫٦١ | ٧٠٧٫٧٨ | ٤٢٤٫٠٢ | ٤٢٩٫٨٤ | ٣١٦٫٥٦ | ٣٨٦٫٢٨ | ٤٧٢٫٢٦ | ١٬٩٤١٫٩٠ | ١٬٢١٧٫٦٨ | ٢٬٢٥٧٫٧٦ | ٧٬٠١٩٫٧٨ | ٣٬٥٥٩٫٦١ | ٢٬٥٢١٫٦٨ | ٢٩١٫٥١ | ١٢٥٫٣٨ | ١٧٧٫٧٨ | ٥٤١٫٥٣ | ٦٬١٠٠٫٥٣ | ٥٬٧٨٧٫١٧ | ٧٢٥٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣١١ | ١٬٠٢٤ | ١٬٠٩٨ | ٧٩٦ | ٢٬٤٢٣ | ٨٬٣٤٢ | ٨٬١٦١ | ١٥٬٧٤٨ | ٢٢٬٨٥٣ | ٢١٬٦١٩ | ١٤٬٣٨٩ | ٧٬١١٤ | ١٬٢٩٢ | ٤٬٠٧٧ | ٢٬٣٢٣ | ٢٬٢٩٧ | ٤٬٣٥٢ | ٧٬٩٢٥ | ٧٬٦٣٤ | ٧٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٩ | ٧٫٢٣ | ٢٧٫٥٠ | ٢٠٤٫٤٠ | ٢٤٤٫٢٨ | ٢٫١٧ | ٩٢٫٩٧ | ٤٥٫١٢ | ٥٫٤٠ | ٣٣٫٤٤ | ٥٠٫٥٦ | ٨١٫٨٤ | ٤١٥٫٥٦ | ١٥٦٫٩٨ | ١٫١٢ | ٨٩٫٤٦ | ٨٢٫١٠ | ٣٫٦٧ | ٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٢٨ | ٩٢٫٥٩ | ٤٦٫٣٥ | ٢٧٫٧٨ | ٤٥٫٩٠ | ١٤٦٫٣٣ | ١٤٣٫٧٦ | ٩٧٧٫٥٣ | ٨١٤٫٧٢ | ١٬٤١٥٫٧٨ | ٣٬١٩٧٫٥٦ | ٩٨٣٫٩٦ | ١٨٤٫٣١ | ١٢٣٫٢٥ | ٥٣٫٩٠ | ٩٥٫٥٩ | ٣٢٩٫٢٠ | ٤٬٢٣٧٫٩٧ | ٣٬٣٧٧٫٨٨ | ٤٠٠٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٤٢٧ | ٥٬٦١٨ | ٦٬٥٣٢ | ٨٬٦١٦ | ٨٬٩٣٠ | ٧٬٩٠٠ | ١٢٬٨٨٦ | ١٣٬٧٨٩ | ١٣٬٩٠٤ | ١٤٬١٣٥ | ١٧٬٣٤١ | ١٧٬٦٢٩ | ١٦٬٨٦١ | ١٦٬٨٠٥ | ٧٬١٣٧ | ٤٬١٧١ | ٤٬٠٠٢ | ٣٬٥٠٠ | ٥٬٦٤٩ | ٧٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٠ | ١٦٫٢٧ | ٣١٫٩٠ | ٣٫٦٤ | ١١٫٥٣ | ٦٣٫١١ | ٧٫٠١ | ٠٫٨٣ | ١٫٦٦ | ٢٢٫٦٨ | ١٫٦٦ | ٤٫٣٦ | ٠٫٣٣ | ٥٧٫٥٣ | ٤١٫٥٦ | ٤٫٠٥ | ١٢٫٥٤ | ٦١٫٤٠ | ٣٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٨١ | ٥٠٧٫٩٦ | ٢٧٥٫٧٣ | ٣٠٠٫٧٣ | ١٦٩٫١٦ | ١٣٨٫٥٧ | ٢٢٦٫٩٩ | ٨٥٥٫٩٣ | ٤٩٥٫٦٩ | ٩٢٥٫٦٧ | ٣٬٨٥٣٫٥٦ | ٢٬٤٣٨٫٣١ | ٢٬٤٠٥٫٢٨ | ٥٠٨٫٠١ | ١٦٥٫٥٩ | ١٧٣٫٥٧ | ٣٠٢٫٧٢ | ١٬٨٧١٫٦٦ | ٢٬٤٩٩٫٥٦ | ٤٢٢٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٣٠ | ١٬١٠٦ | ٢٬٣٦٩ | ٢٬٨٦٥ | ٥٬٢٧٩ | ٥٬٧٠١ | ٥٬٦٧٧ | ١٬٦١١ | ٢٬٨٠٥ | ١٬٥٢٧ | ٤٥٠ | ٧٢٣ | ٧٠١ | ٣٬٣٠٨ | ٤٬٣١٠ | ٢٬٤٠٣ | ١٬٣٢٢ | ١٨٧ | ٢٢٦ | ١٬٨٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٨ | ١١٤٫٢٠ | ٢٠٫٩٤ | ٨٤٫٢٦ | ٧٫٩٩ | ٠٫٤٢ | ٧١٫٦٢ | ٢٧٤٫١٢ | ٤٥٫٥٦ | ٧٠٫٥٣ | ٢٦٠٫٦٧ | ١٩٦٫٩٦ | ٣٧١٫٩٠ | ٣٠٫٢٩ | ٤٤٫٢٥ | ٤٤٫٩٩ | ٨٥٫٨٥ | ٢٠٫٨٦ | ٧١١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
