بيان التدفق النقدي (TTM)
مونكلير سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٠ | ٤٠٦ | ٤٧٣ | ٥٤٠ | ٧٠٣ | ٨٦٥ | ٧٧٤ | ٦٨٣ | ٦٧٣ | ٦٦٣ | ٧٢٩ | ٧٩٥ | ٨٥٥ | ٩١٥ | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٨٥ | ١٬٠٣٧ | ٩٩٠ | ٩٣٩ | ٨٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٨ | ١٦٫٤٥ | ١٤٫١٢ | ٣٠٫١٠ | ٢٣٫١٤ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٨٠ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ١٠٫٠٣ | ٩٫١١ | ٧٫٥١ | ٦٫٩٨ | ٩٫٢٩ | ٨٫٥٠ | ٤٫٣٩ | ٤٫٦٠ | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٢٦ | ٢٤٧٫٢١ | ٤٩٥٫٥٥ | ١٥١٫٩٧ | ٢٩٥٫١٤ | ٧١٦٫٥١ | ٨٬٢٢٣٫٢٨ | ٤٨٩٫٠٢ | ٦١٣٫٨٩ | ٨٣٣٫٠٢ | ١٬٢٥١٫٦٦ | ٢٬١٥٢٫٨٩ | ١٬١١٤٫٢٦ | ٧٨٤٫٩٩ | ٥٥١٫١٥ | ٤٤٠٫٤٩ | ٤١١٫٥٣ | ٥٢٣٫٠٧ | ٥٤٥٫١٥ | ٥٧٢٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٩٠ | ٣٤٥ | ٦٠٠ | ٦١١ | ٦٢١ | ٣٦٦ | ١١١ | ١٣٩ | ١٦٧ | ١٨٤ | ٢٠٠ | ٢٢١ | ٢٤٣ | ٢٧١ | ٢٩٩ | ٢٤٨ | ٢٦٧ | ٢٠٥ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٦ | ٢٨٢٫١٠ | ٧٣٫٨٣ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ٤١٫٠٤ | ٦٩٫٦٠ | ٢٥٫٠٢ | ٢٠٫٠١ | ٩٫٨٧ | ٨٫٩٨ | ١٠٫٦٥ | ٩٫٦٢ | ١١٫٥٤ | ١٠٫٣٥ | ١٦٫٨٤ | ٧٫٦٧ | ٢٣٫٢٧ | ٣٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٦٤ | ٥٤٫٩٦ | ٣٦١٫٥٣ | ١٦٨٫٨٧ | ٢٥٦٫٥٤ | ٥١٤٫٥٥ | ٣٬٨٩٢٫٨١ | ٧٩٫٧٩ | ١٢٧٫٠٨ | ٢١٠٫٠٨ | ٣١٥٫٢٠ | ٥٤١٫٥١ | ٢٨٨٫٤٥ | ٢٠٨٫٢٢ | ١٤٩٫٢٠ | ١٢١٫٢٨ | ٩٨٫٥٥ | ١٤١٫٣٧ | ١١٩٫١١ | ٩٢٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٨ | ١٥٢ | ٢٣٠ | ٣٠٨ | ٣٢٦ | ٣٤٥ | ٣٧٢ | ٤٠٠ | ٣٩٥ | ٣٩١ | ٤٥٥ | ٥١٩ | ٥٢٤ | ٥٢٨ | ٥٢٨ | ٥٢٨ | ٥٣٢ | ٥٣٥ | ٥٥٩ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٩ | ٥١٫٥٦ | ٣٤٫٠٢ | ٦٫٠٧ | ٥٫٧٢ | ٧٫٨٨ | ٧٫٣١ | ١٫٠٤ | ١٫٠٦ | ١٦٫٣٥ | ١٤٫٠٥ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٧٩ | ٠٫٦٤ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٧٤ | ٩٢٫١٧ | ٢٤٠٫٤٨ | ٨٦٫٦٠ | ١٣٧٫١٣ | ٢٨٥٫٨٢ | ٣٬٩٥٦٫٥٧ | ٢٨٦٫٢٧ | ٣٦٠٫٩١ | ٤٩١٫٩٠ | ٧٨١٫٥٦ | ١٬٤٠٥٫١٣ | ٦٨٢٫٢٣ | ٤٥٣٫٠٦ | ٢٩٠٫٩٥ | ٢١٤٫٢٤ | ٢١١٫٠٠ | ٢٨٢٫٩٠ | ٣٢٤٫٢٩ | ٣٧٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٧١ | ١٦٤ | ٩٦ | ٣٥٥ | ٢٣٨ | ١٢١ | ٩ | ١٤٠ | ١١٠ | ٨٠ | ٥٨ | ٣٧ | ٧٧ | ١١٧ | ١٨١ | ٢٤٦ | ٢٥٢ | ١٨٩ | ١٧٢ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٥ | ١٥٨٫٠٩ | ٢٧٢٫١٤ | ٣٣٫٠١ | ٤٩٫٢٨ | ١٠٧٫٧٩ | ١٬٣٨٣٫١٣ | ٢١٫٥١ | ٢٧٫٤١ | ٢٦٫٧٧ | ٣٦٫٥٦ | ١٠٧٫٧٢ | ٥١٫٨٦ | ٥٥٫٦٦ | ٣٥٫٧٦ | ٢٫٣٣ | ٢٤٫٩٤ | ٨٫٩٣ | ٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
