بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موديز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٦٧ | ٢٬١٤٦ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٤٣٩ | ٢٬٣٦٤ | ٢٬٠٠٥ | ١٬٧٩٩ | ١٬٤٩٦ | ١٬٣٩٦ | ١٬٤٧٤ | ١٬٦١٢ | ١٬٩٢٥ | ٢٬٠٥١ | ٢٬١٥١ | ٢٬٣١٨ | ٢٬٤٠٠ | ٢٬٦٤١ | ٢٬٨٣٨ | ٢٬٨٢٠ | ٢٬٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٠ | ١٥٫٤٢ | ١٫٥٣ | ٣٫٠٨ | ١٥٫١٩ | ١٠٫٢٧ | ١٦٫٨٤ | ٦٫٦٨ | ٥٫٥٩ | ٩٫٣٦ | ١٩٫٤٢ | ٦٫٥٥ | ٤٫٨٨ | ٧٫٧٦ | ٣٫٥٤ | ١٠٫٠٤ | ٧٫٤٦ | ٠٫٦٣ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٧٠ | ٢٨٠٫٥٢ | ٣٩٤٫٤٣ | ٣٤٣٫٥٢ | ٩٣٤٫٣٩ | ٢٥٥٫٠٩ | ١٧٦٫٥٥ | ١٢٥٫٥٠ | ٢٣٩٫٤٥ | ٣٬٥٠٩٫٥٢ | ٤٣٦٫٨٦ | ٢٩١٫٢٣ | ٥٨٦٫٠٠ | ٥٩٥٫٨٤ | ٦٤٩٫٣٠ | ٦٧٢٫٢٧ | ٤١٥٫٢٥ | ١٬٠٢٠٫٨٦ | ٨٣٦٫٨٠ | ٥٨٠٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٧ | ١٬٠٧٧ | ٤٩٩ | ٥٠٥ | ٢٬٣٨٥ | ٢٬٦١٩ | ٢٬٥٨٦ | ٢٬٥٤٠ | ٦٣٠ | ٢٦٢ | ١٦٤ | ١٩٣ | ٢٨٣ | ٢٤٧ | ٢٨٠ | ٣٣٥ | ٩٢٩ | ١٬٠٥٦ | ٧٣٦ | ٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٧ | ٥٣٫٦٧ | ١٫٢٠ | ٣٧٢٫٢٨ | ٩٫٨١ | ١٫٢٦ | ١٫٧٨ | ٧٥٫٢٠ | ٥٨٫٤١ | ٣٧٫٤٠ | ١٧٫٦٨ | ٤٦٫٦٣ | ١٢٫٧٢ | ١٣٫٣٦ | ١٩٫٦٤ | ١٧٧٫٣١ | ١٣٫٦٧ | ٣٠٫٣٠ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٧٦ | ١٤٠٫٧٨ | ٧٩٫٤٦ | ٧١٫١٣ | ٩٤٢٫٦٩ | ٣٣٣٫٢١ | ٢٥٣٫٧٨ | ٢١٣٫٠٩ | ١٠٨٫٠٦ | ٦٢٣٫٨١ | ٤٤٫٤٤ | ٢٩٫٢٠ | ٨٠٫٨٦ | ٦٨٫٤٢ | ٧٨٫٤٣ | ٩٣٫٨٤ | ١٤٦٫٠٧ | ٣٧٩٫٨٦ | ٢١٨٫٤٠ | ١٦٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٣٥١ | ١٬٤٠٦ | ١٬٢٦٦ | ٢١٩ | ١٢٢ | ١٨٤ | ٤٢ | ١٬٢١٤ | ١٬٢٠٨ | ١٬٠٧٢ | ١٬١٢٠ | ١٬٤٨٢ | ١٬٥٨٤ | ١٬٦٧٦ | ١٬٦٩١ | ١٬١٦٥ | ١٬٤٤٦ | ٢٬٤٣٦ | ٢٬٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ٧١٦٫٢٨ | ٣٠٠٫٥٧ | ٩٫٩٦ | ٨٢٫٧٠ | ٤٤٫٢٩ | ٥٠٫٨٢ | ٧٧٫١٧ | ٢٬٧٩٠٫٤٨ | ٠٫٤٩ | ١١٫٢٦ | ٤٫٤٨ | ٣٢٫٣٢ | ٦٫٨٨ | ٥٫٨١ | ٠٫٨٩ | ٣١٫١١ | ٢٤٫١٢ | ٦٨٫٤٦ | ٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٧ | ٤٥٫٨٨ | ٢٢٣٫٨٩ | ١٧٨٫٣١ | ٨٦٫٥٦ | ١٥٫٥٢ | ١٨٫٠٦ | ٣٫٥٢ | ٢٠٨٫٢٣ | ٢٬٨٧٦٫١٩ | ٢٩٠٫٥١ | ١٦٩٫٤٤ | ٤٢٣٫٤٣ | ٤٣٨٫٧٨ | ٤٦٩٫٤٧ | ٤٧٣٫٦٧ | ١٨٣٫١٨ | ٥٢٠٫١٤ | ٧٢٢٫٨٥ | ٥٤١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٬٣١٤ | ٧٦٥ | ٦٢٨ | ٧١٠ | ٢٥٣ | ٧٨٦ | ١٬٠١٩ | ١٬١٩٢ | ٥٨٣ | ٤٢ | ٣٦٩ | ٦٦١ | ٣٥٠ | ٣٦١ | ٣٥٧ | ٣٥٧ | ٦٣٦ | ٢٧٨ | ٣٣٧ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٨ | ١٧٫٩١ | ١٣٫٠٦ | ١٣٥٫٦٣ | ٢١٠٫٦٧ | ٢٩٫٦٤ | ١٦٫٩٨ | ٥١٫٠٩ | ٩٢٫٨٠ | ٩٧٨٫٥٧ | ٧٩٫١٣ | ٤٧٫٠٥ | ٣٫١٤ | ١٫١١ | ٠٫٠٠ | ٧٨٫١٥ | ٥٦٫٢٩ | ٢٢١٫٢٢ | ٣٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
