بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونستر للمشروبات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٤٢ | ١٬٣٦٤ | ١٬٣٤٩ | ١٬٥١٠ | ١٬٣٤٣ | ١٬١٥٦ | ٩٨٠ | ٧٠٠ | ٨١٧ | ٨٨٨ | ١٬٣١٣ | ١٬٥٢٠ | ١٬٥٨٢ | ١٬٧١٨ | ١٬٧٠٥ | ١٬٨٠٣ | ١٬٩٠١ | ١٬٩٢٩ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬٠٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٤ | ١٫١٥ | ١٢٫٠٠ | ١١٫٠٨ | ١٣٫٩٤ | ١٥٫٢١ | ٢٨٫٥٨ | ١٦٫٧٤ | ٨٫٦٦ | ٤٧٫٨٦ | ١٥٫٨٢ | ٤٫٠٦ | ٨٫٥٩ | ٠٫٧٢ | ٥٫٧٢ | ٥٫٤٤ | ١٫٤٤ | ٤٫٩٥ | ١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٧٧ | ٣٥٦٫٦٨ | ٢٨٢٫٦٨ | ٢٢٧٫٨٣ | ٢١٠٫٥١ | ٧٩١٫٣٤ | ٥٩٧٫١٧ | ١٥٤٫٧٦ | ١٩٩٫٤٤ | ٤٬٥٩٤٫٤٨ | ١٩٩٫٥١ | ٢٠٦٫٠٦ | ٣٣٦٫٠١ | ١٧٣٫٤٢ | ١٨٨٫٦٨ | ٥٩١٫٠٨ | ١٬٢٨٠٫١٦ | ٢٥٢٫٣٠ | ٣٠٠٫٦٩ | ٥٦٧٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٩ | ٤٧٢ | ٩٠٢ | ٩٠٣ | ٧١٤ | ٩٩٢ | ١٬١٤٧ | ٨١٨ | ٦٦٨ | ١٦١ | ٨٩ | ٣١٤ | ٤٦٤ | ١٩٣ | ١٧٦ | ٨٦٨ | ١٬٠١٠ | ٧٣٤ | ٧٣٨ | ٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٧٩ | ٩٠٫٨١ | ٠٫٢٠ | ٢١٫٠٠ | ٣٩٫٠٠ | ١٥٫٥٨ | ٢٨٫٦٩ | ١٨٫٢٩ | ٧٥٫٨٥ | ١٥٥٫٤٦ | ٤٥٠٫٦٧ | ٤٧٫٧٣ | ٥٨٫٢٩ | ٩٫٠٢ | ٥٩٣٫٣٩ | ١٦٫٣٠ | ٢٧٫٣٣ | ٠٫٦١ | ١٧١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٤ | ١٢٣٫٥٤ | ١٨٨٫٩٩ | ١٣٦٫٢٧ | ١١١٫٨٧ | ٦٧٩٫٢٤ | ٦٩٨٫٧٣ | ١٨٠٫٨٠ | ١٦٣٫٠٩ | ٨٣٥٫١٩ | ١٣٫٦٠ | ٤٢٫٥٤ | ٩٨٫٤٨ | ١٩٫٥٢ | ١٩٫٤٧ | ٢٨٤٫٥٩ | ٦٧٩٫٨٥ | ٩٥٫٩٩ | ١٠٩٫٦٧ | ١٤٥٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٦ | ٥٢٦ | ١٤ | ٤٢ | ٢٨ | ٣٥ | ٣٦ | ٢٤٨ | ٤٤٦ | ٧٠٧ | ٧٠٩ | ٤٧٦ | ٦٨١ | ٥٤٣ | ٦٢١ | ٢٬٩٤٥ | ٣٬٠٧٧ | ٣٬٣٢٩ | ٣٬٣٩٠ | ١٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٢ | ١٠٢٫٧٠ | ١٩٤٫٦١ | ٣٢٫٢٦ | ٢٢٫٨٨ | ٤٫٢٤ | ٧٨٤٫٣٨ | ٧٩٫٥٢ | ٥٨٫٥١ | ٠٫٢٦ | ٣٢٫٨٧ | ٤٣٫٢٢ | ٢٠٫٣٨ | ١٤٫٥٠ | ٣٧٤٫٠٥ | ٤٫٤٦ | ٨٫٢١ | ١٫٨٣ | ٦٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٧٢ | ١٣٧٫٥٥ | ٢٫٩٨ | ٦٫٣١ | ٤٫٤٤ | ٢٣٫٨٤ | ٢٢٫١٢ | ٥٤٫٩٤ | ١٠٨٫٨٨ | ٣٬٦٥٨٫٩١ | ١٠٧٫٧٤ | ٦٤٫٥٠ | ١٤٤٫٧٤ | ٥٤٫٧٨ | ٦٨٫٧٤ | ٩٦٥٫٥٣ | ٢٬٠٧١٫٥٨ | ٤٣٥٫٥٢ | ٥٠٣٫٦٢ | ٣٣٠٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٣٥٧ | ٣٨٢ | ٤٧٧ | ٦٦٣ | ٦٣٨ | ١٤٦ | ١٦٤ | ٤٥٢ | ٤١٠ | ١٩ | ٦٥٨ | ٧٣٨ | ٤٧١ | ٩٩١ | ٩٠٤ | ٣٠٥ | ١٤٩ | ٧٦٤ | ٦٧٣ | ٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٠ | ٢٤٫٧٣ | ٣٨٫٩٦ | ٣٫٧٧ | ٧٧٫١١ | ٢١٢٫٣٥ | ١٧٥٫٥٨ | ٩٫٤٢ | ٩٥٫٢٨ | ٣٬٥٠٤٫٩٧ | ١٢٫١٤ | ٣٦٫١٨ | ١١٠٫٣٩ | ٨٫٧٥ | ١٣٣٫٧٥ | ٥١٫٣١ | ٤١٤٫٧٠ | ١١٫٩٤ | ١٥٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
