بيان التدفق النقدي (TTM)
ماير ميلنهوف كارتون إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٢ | ٣١٨ | ٣١٢ | ٣٠٨ | ٢٦٠ | ٢٧٠ | ٢٤١ | ٢٩٦ | ٣٦٠ | ٣٠٠ | ٣١٨ | ٣١٢ | ٣٧١ | ٧٨٦ | ٧٧٢ | ٨٣٧ | ٦٢٧ | ٥١٦ | ٣٣٦ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ٢٫٠٩ | ١٫١٦ | ١٥٫٤٦ | ٣٫٦٥ | ١٠٫٥٦ | ٢٢٫٥٦ | ٢١٫٦٢ | ١٦٫٦٧ | ٥٫٩٧ | ١٫٩١ | ١٩٫١٩ | ١١١٫٧٢ | ١٫٨٧ | ٨٫٤٥ | ٢٥٫١٢ | ١٧٫٥٩ | ٣٥٫٠١ | ٣٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٧٫٢١ | ١٬٦٣٧٫٢٥ | ٢٨٫٦٤ | ٣١٫٦٥ | ١٠٨٫٩٤ | ١٢٦٫٤٩ | ٢٥٫٧٦ | ٣٤٫٤٩ | ١٣٧٫١٧ | ٣٧٧٫١١ | ٥٨٩٫٩٤ | ٤٩٠٫٠٥ | ٤٠٠٫٧٩ | ١٦٤٫٦٧ | ١٩٤٫٣٣ | ١٨٣٫٥١ | ١٨٩٫١٤ | ٢٥١٫٧٣ | ٩٥٫٧٤ | ٢١٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٧ | ١٤٣ | ١٧٠ | ١٩٢ | ٨٤٩ | ٨٩١ | ٩٠٨ | ١٬٠١١ | ٧١٢ | ٥٧٣ | ٥٨٧ | ٥٦٥ | ٢٦٦ | ٤٠٩ | ٣٩٩ | ٣٢٠ | ٢٥٦ | ١٨٩ | ١٥١ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٨ | ١٩٫١٦ | ١٢٫٩٢ | ٣٤١٫٩٢ | ٤٫٩٤ | ١٫٨٥ | ١١٫٣٩ | ٢٩٫٥٧ | ١٩٫٥١ | ٢٫٤٧ | ٣٫٧٥ | ٥٢٫٩٨ | ٥٣٫٨٦ | ٢٫٣٤ | ١٩٫٩٩ | ١٩٫٨٠ | ٢٦٫٤٠ | ٢٠٫٠٩ | ٢١٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٢٦ | ٧٣٥٫١٠ | ١٥٫٦٥ | ١٩٫٧٦ | ٣٥٥٫٤٨ | ٤١٧٫٩٠ | ٩٦٫٩١ | ١١٧٫٩٣ | ٢٧١٫٥٩ | ٧٢١٫٢٨ | ١٬٠٩١٫١٤ | ٨٨٩٫٣٦ | ٢٨٦٫٩٢ | ٨٥٫٦٧ | ١٠٠٫٦١ | ٧٠٫٠٩ | ٧٧٫٣٨ | ٩١٫٩٩ | ٤٣٫٠٢ | ١٧٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ١٥١ | ٩٤٤ | ٨٥٨ | ٨٢٧ | ٨٣٧ | ٢٦٨ | ١٣٩ | ٩٤ | ١٩٢ | ٢١٧ | ١٩٣ | ١٤ | ١٠٣ | ٢٧ | ٦٣ | ٣٢ | ٥٢١ | ٥١٢ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٧ | ٧٢٦٫٠٤ | ٩٫١٧ | ٣٫٥٣ | ١٫١٧ | ١٣٢٫٠٤ | ٤٨٫٣٤ | ١٦٨٫١٦ | ١٠٣٫٢٨ | ١٣٫٣٢ | ١١٫٣٠ | ١٠٧٫٤٥ | ٨١٩٫٨٠ | ٧٣٫٥١ | ٣٢٨٫٤٥ | ٤٩٫٤٤ | ١٬٥٤٥٫٢٣ | ١٫٥٦ | ١٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٥٫٨٩ | ٧٧٥٫٩٨ | ٨٦٫٧٩ | ٨٨٫١٤ | ٣٤٦٫١٧ | ٣٩٢٫٣٤ | ٢٨٫٦٢ | ١٦٫١٥ | ٣٦٫٠٠ | ٢٤١٫٤٣ | ٤٠٣٫٨٩ | ٣٠٣٫٣٧ | ١٥٫٥٠ | ٢١٫٦٥ | ٦٫٩٠ | ١٣٫٧٢ | ٩٫٥٥ | ٢٥٣٫٨١ | ١٤٦٫٢١ | ٤٥٥٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ١٩ | ١٬٠٨٨ | ٩٧٣ | ٢٣٩ | ٢١٣ | ٩٣٧ | ٨٥٨ | ٢٦٢ | ٧٩ | ٥٤ | ٦٤ | ٩٣ | ٤٧٧ | ٣٩٧ | ٤٥٦ | ٣٣١ | ٢٠٥ | ٣٥٠ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٠٤ | ٥٬٤٩٧٫٥١ | ١٠٫٥٦ | ٧٥٫٤٤ | ١٠٫٧٤ | ٥٣٩٫١٩ | ٨٫٤٦ | ٦٩٫٤٢ | ٦٩٫٦٩ | ٣٢٫٢٦ | ١٨٫٠٩ | ٢٤٥٫٧٤ | ٤١٥٫٢٨ | ١٦٫٨٤ | ١٤٫٨٤ | ٢٧٫٣٥ | ١٦١٫٩١ | ٧٠٫٨٨ | ٧٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
