بيان التدفق النقدي (TTM)
إم بي بي سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ٥٦ | ٧٠ | ٤٣ | ٢٠ | ٥٩ | ٢٢ | ٤٥ | ٣٤ | ٣٥ | ٢٧ | ٤٨ | ١١٣ | ١٢٦ | ١٤٨ | ١٢٣ | ١٥٣ | ١٩٤ | ١٦٢ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١١ | ٢٥٫٣٩ | ٣٩٫٣٦ | ٥٣٫٤٧ | ١٩٨٫٤٠ | ٦٢٫١٢ | ٩٩٫٧٦ | ٢٥٫٠٦ | ٥٫٥٠ | ٢٣٫٦٢ | ٧٦٫٤٣ | ١٣٦٫٩٢ | ١١٫٩٠ | ١٦٫٧٧ | ١٦٫٩٣ | ٢٥٫١٢ | ٢٦٫٦٢ | ١٦٫٦٨ | ٢٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٣٣ | ١٦٣٫٨٦ | ٣٢٫٩٧ | ٢٠٫٣٦ | ١٠٫٨٣ | ٢٨٫٥٥ | ٢١٫٧٨ | ٩٠٫٢٨ | ٤١٫٥٤ | ٦٥٫٤٢ | ٥١٫١٤ | ٣٥٫٧٦ | ١٧٨٫٧٠ | ٢٥٨٫٩٢ | ٥١٩٫٦٨ | ٣٥٤٫١٩ | ٤٠٥٫٤١ | ٢٥٤٫٦٨ | ٢٧٥٫٨٧ | ٢٨٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٥٤ | ٨١ | ٨٠ | ٩٠ | ٨٥ | ٧٤ | ١٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٦ | ١٢١ | ١١١ | ٩٥ | ٧٤ | ٥٣ | ٣٠ | ٥٠ | ٦١ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٧ | ٤٩٫٠٧ | ١٫٤٣ | ١٢٫٤٣ | ٤٫٩٣ | ١٢٫٤٨ | ٧٧٫٤٢ | ٦١٫٤١ | ١٫٦٧ | ٣٫٠١ | ٣٦٦٫٩٧ | ٨٫١١ | ١٤٫٥٢ | ٢٢٫٣٢ | ٢٧٫٧٣ | ٤٤٫٥٦ | ٦٨٫٣٩ | ٢٣٫٣٧ | ٥٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫١٢ | ١٥٨٫٥٨ | ٣٧٫٩٤ | ٣٨٫٠٨ | ٤٨٫٩٢ | ٤١٫١١ | ٧٢٫٤٥ | ٣٣٫٩٤ | ٣٣٫٦٤ | ٤٩٫٣٨ | ٤٩٫٠٢ | ٩٠٫٧٣ | ١٧٥٫٨٣ | ١٩٤٫٦٠ | ٢٥٩٫٨٦ | ١٥٤٫٠٨ | ٧٨٫١٥ | ٦٥٫٢٨ | ١٠٤٫٧١ | ١٣٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٣٦ | ٢٢٤ | ٢٤٦ | ٢٥٣ | ٢٣٣ | ٥١ | ٧٨ | ٨٧ | ٦٣ | ٥٤ | ٦٠ | ٦٥ | ٨٠ | ١٠٢ | ١٠٤ | ٨٦ | ٦٨ | ٤١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٧ | ٧٢٢٫٧٠ | ١٠٫١٣ | ٢٫٦١ | ٧٫٨١ | ١٢١٫٨٦ | ٥٢٫٥٣ | ١٢٫٢٩ | ٢٨٫١٦ | ١٤٫١٧ | ١١٫١٤ | ٨٫٣٣ | ٢٣٫٧٧ | ٢٧٫٥٠ | ١٫٧٥ | ١٧٫٢٣ | ٢٠٫٦٥ | ٣٩٫٧٧ | ١٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٩٨ | ١٠٥٫٠٣ | ١٠٤٫٩٥ | ١١٧٫٦٩ | ١٣٨٫٠٠ | ١١٢٫٤٦ | ٤٩٫٥٠ | ١٥٦٫٦٦ | ١٠٨٫٠١ | ١١٥٫٨٣ | ١٠١٫٧٥ | ٤٤٫٨٣ | ١٠٢٫٤١ | ١٦٤٫١٢ | ٣٥٩٫٦٨ | ٣٠٠٫٢٥ | ٢٢٧٫٣٥ | ٨٩٫٥٠ | ٧٠٫٠٩ | ٤٨٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٣٤ | ٢١٣ | ٢٠٩ | ١٨٣ | ٢٠٧ | ١٠٣ | ٥٠ | ٨١ | ٥٤ | ٥٣ | ١٣٣ | ٦٣ | ٤٩ | ٢٨ | ٣٥ | ٣٨ | ٧٦ | ٥٩ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٨٣ | ٧٢٣٫١٦ | ١٫٧٩ | ١٢٫٥٠ | ١٣٫١٢ | ١٤٩٫٦٦ | ٥١٫٨١ | ٦٢٫٨٦ | ٣٣٫٠١ | ٢٫٣٠ | ١٥٢٫٢٧ | ٥٢٫٥٨ | ٢٢٫٧٧ | ٤١٫٨٢ | ٢١٫٨٩ | ٢٠٩٫٣١ | ١٠١٫٥٦ | ٢٣٫٠٨ | ١٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
