بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باناسونيك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٣٬٧١٧ | ٤٧٢٬٥٣٦ | ٥٠٤٬٠٣٨ | ٧٣٢٬٤٠٢ | ٤٦٩٬٦٠٧ | ٢٧٧٬٩٠٩ | ٢٥٢٬٦٣٠ | ٢٤٥٬٠٥٦ | ٤٢٠٬٣٣٧ | ٤٦٢٬٤٢٠ | ٥٢٠٬٧٤٢ | ٦٢٤٬٨٤٥ | ٧٠٣٬٢١٣ | ٨٠٥٬٣٥١ | ٨٦٦٬٨٩٨ | ٨٦٨٬٢٧٩ | ٩٣٢٬٧٢٨ | ٩٧١٬٣٠٢ | ٧٩٦٬٠٨٣ | ٧٤٨٬٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٢ | ٦٫٦٧ | ٤٥٫٣١ | ٣٥٫٨٨ | ٤٠٫٨٢ | ٩٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٧١٫٥٣ | ١٠٫٠١ | ١٢٫٦١ | ١٩٫٩٩ | ١٢٫٥٤ | ١٤٫٥٢ | ٧٫٦٤ | ٠٫١٦ | ٧٫٤٢ | ٤٫١٤ | ١٨٫٠٤ | ٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٥ | ٩٥٫٥٤ | ٨٧٫٤٠ | ١٢٩٫٧٣ | ١٨٧٫١٠ | ٥٩٫٢٤ | ٦٥٫٢٢ | ٣٦٫١٧ | ٣٢٨٫٠٦ | ٦٦٣٫٩٤ | ١٣٤٫٧٨ | ١٬٦٤٧٫١٥ | ٢٢١٫٢٧ | ٣٦٩٫٠٦ | ٢٨٨٫٨٤ | ٤١٦٫٦٦ | ٣٨٥٫٣٧ | ٣٬٧٠٠٫٧٦ | ٢٩٢٫٦١ | ١٩٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٬٢٥٢ | ٦٥٬٠١٧ | ١٧٦٬٥٩٦ | ٧٣٬٥٧٦ | ٥٥٣٬٩٨١ | ٥٦٦٬٠٥٤ | ٧٩٦٬١٤٩ | ٨١١٬٤٤٢ | ٢٣٣٬٤٥١ | ٢٥١٬٠٩٧ | ٣٤٤٬٠٣٣ | ٣٩٥٬٨٧٨ | ٤٣٤٬٢٤٦ | ٥٠٨٬٥٤١ | ٥٧٨٬٨٤٣ | ٦٦٧٬٤٧٨ | ٨٤٤٬٣٧٤ | ٨٦٩٬٣٦٥ | ٨٥٩٬٩٢٦ | ٨٣٩٬٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٤ | ٣٧١٫٦٢ | ٥٨٫٣٤ | ٨٥٢٫٩٤ | ٢٫١٨ | ٤٠٫٦٥ | ١٫٩٢ | ٧١٫٢٣ | ٧٫٥٦ | ٣٧٫٠١ | ١٥٫٠٧ | ٩٫٦٩ | ١٧٫١١ | ١٣٫٨٢ | ١٥٫٣١ | ٢٦٫٥٠ | ٢٫٩٦ | ١٫٠٩ | ٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٢ | ١٣٫١٥ | ٣٠٫٦٢ | ١٣٫٠٣ | ٢٢٠٫٧١ | ١٢٠٫٦٦ | ٢٠٥٫٥٤ | ١١٩٫٧٧ | ١٨٢٫٢٠ | ٣٦٠٫٥٢ | ٨٩٫٠٤ | ١٬٠٤٣٫٥٧ | ١٣٦٫٦٤ | ٢٣٣٫٠٤ | ١٩٢٫٨٧ | ٣٢٠٫٣٠ | ٣٤٨٫٨٦ | ٣٬٣١٢٫٣٧ | ٣١٦٫٠٧ | ٢٢٣٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٬٠٤٧ | ١٠٥٬٥٨٥ | ١٧٧٬٧٠٤ | ٣٢٨٬٣٩٣ | ٢٦٥٬٠٣٨ | ٣١٧٬٩٠٩ | ٥٨٬٩١٠ | ٢٧٥٬١٠٤ | ٤٧٨٬٥١٤ | ٣٦٧٬٨١٥ | ٦٠٧٬٠١٣ | ٢٨٩٬١١١ | ٤٬٠٢٨ | ١٢٨٬٢٥٥ | ٨٣٬٤٩٤ | ٩٨٬٤٥٦ | ٣٠٨٬٥٠٣ | ١٧٠٬٢٠٤ | ١٩٠٬٣٤٧ | ٢٠٢٬٩٨٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٩ | ٢٦٨٫٣٠ | ٨٤٫٨٠ | ١٩٫٢٩ | ١٩٫٩٥ | ١١٨٫٥٣ | ٥٦٦٫٩٩ | ٧٣٫٩٤ | ٢٣٫١٣ | ٦٥٫٠٣ | ٥٢٫٣٧ | ١٠١٫٣٩ | ٣٬٢٨٤٫٠٩ | ٣٤٫٩٠ | ١٧٫٩٢ | ٢١٣٫٣٤ | ٤٤٫٨٣ | ١١٫٨٣ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٥ | ٢١٫٣٥ | ٣٠٫٨١ | ٥٨٫١٧ | ١٠٥٫٥٩ | ٦٧٫٧٦ | ١٥٫٢١ | ٤٠٫٦١ | ٣٧٣٫٤٧ | ٥٢٨٫١١ | ١٥٧٫١١ | ٧٦٢٫١٢ | ١٫٢٧ | ٥٨٫٧٧ | ٢٧٫٨٢ | ٤٧٫٢٥ | ١٢٧٫٤٦ | ٦٤٨٫٥٠ | ٦٩٫٩٦ | ٥٣٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤٠٤٬٣٤٩ | ٤٩٤٬٥٨٦ | ٥٧٦٬٧٢٠ | ٥٦٤٬٥٤٦ | ٢٥٠٬٩٩٦ | ٤٦٩٬١٤٤ | ٣٨٧٬٣٥١ | ٦٧٧٬٤٩٣ | ١٢٨٬١٢٧ | ٦٩٬٦٤٨ | ٣٨٦٬٣٧٤ | ٣٧٬٩٣٥ | ٣١٧٬٨٠٤ | ٢١٨٬٢١٩ | ٣٠٠٬١٢٦ | ٢٠٨٬٣٩٠ | ٢٤٢٬٠٣٦ | ٢٦٬٢٤٦ | ٢٧٢٬٠٦٤ | ٣٧٦٬١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٢ | ١٦٫٦١ | ٢٫١١ | ١٤٤٫٤٦ | ٨٦٫٩١ | ١٧٫٤٣ | ٧٤٫٩٠ | ٨١٫٠٩ | ٤٥٫٦٤ | ٤٥٤٫٧٥ | ٩٠٫١٨ | ٩٣٧٫٧٦ | ٣١٫٣٤ | ٣٧٫٥٣ | ٣٠٫٥٧ | ٢١٦٫١٥ | ١١٠٫٨٤ | ١٬١٣٦٫٥٩ | ٣٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
