بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماريوت الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١١٨ | ١٬٦٣٩ | ١٬١٥٢ | ٢٦٠ | ٧٦١ | ١٬١٧٧ | ١٬٥٤٨ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬٣٥٤ | ٢٬٣٦٣ | ٢٬٨٥٢ | ٢٬٨٥٣ | ٢٬٨٦٠ | ٣٬١٧٠ | ٣٬٠٦٢ | ٣٬١٨٣ | ٣٬١٨٢ | ٢٬٧٤٩ | ٢٬٦١٧ | ٢٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٢ | ٢٩٫٧١ | ٧٧٫٤٣ | ١٩٢٫٦٩ | ٥٤٫٦٦ | ٣١٫٥٢ | ٣٥٫٥٩ | ١٢٫١٥ | ٠٫٣٨ | ٢٠٫٦٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٢٥ | ١٠٫٨٤ | ٣٫٤١ | ٣٫٩٥ | ٠٫٠٣ | ١٣٫٦١ | ٤٫٨٠ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫١٩ | ٢٥٥٫٦٩ | ١٠١٫٠٥ | ١٦٫٠٤ | ٩٥٫٩٦ | ٢٢٣٫٣٤ | ٣٦٤٫٢٤ | ١٬٨٧٤٫١١ | ٨٦٨٫٦٣ | ٢٦٣٫٧٣ | ٥٧٥٫٠٠ | ٢٣٬٧٧٥٫٠٠ | ٨٨٠٫٠٠ | ١٬٩٩٣٫٧١ | ٢٬٤٨٩٫٤٣ | ١٬٥٢٢٫٩٧ | ٩٧٣٫٠٩ | ٤٬٦٥٩٫٣٢ | ٢٬٦٧٠٫٤١ | ٧٧٢٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٣٥ | ١٥٩ | ١٧٨ | ١٥٧ | ١٨٧ | ١٨١ | ٢٠٦ | ٢٤٣ | ٢٩٧ | ٣٣٣ | ٤٤٩ | ٥٢٣ | ٤٦٥ | ٥٠١ | ٤٤٧ | ٤٩١ | ٧٣٤ | ٧٨٢ | ٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٠ | ٥٥٤٫٢٩ | ١١٫٩٥ | ١١٫٨٠ | ١٩٫١١ | ٣٫٢١ | ١٣٫٨١ | ١٧٫٩٦ | ٢٢٫٢٢ | ١٢٫١٢ | ٣٤٫٨٣ | ١٦٫٤٨ | ١١٫٠٩ | ٧٫٧٤ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٨٤ | ٤٩٫٤٩ | ٦٫٥٤ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٣ | ٥٫٤٦ | ١٣٫٩٥ | ١٠٫٩٨ | ١٩٫٨٠ | ٣٥٫٤٨ | ٤٢٫٥٩ | ١٨٣٫٩٣ | ٨٩٫٦٧ | ٣٣٫١٥ | ٦٧٫١٤ | ٣٬٧٤١٫٦٧ | ١٦٠٫٩٢ | ٢٩٢٫٤٥ | ٤٠٧٫٣٢ | ٢١٣٫٨٨ | ١٥٠٫١٥ | ١٬٢٤٤٫٠٧ | ٧٩٧٫٩٦ | ٢٤٦٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩٨ | ١٬٠٣٣ | ٢٬١٣٣ | ١٬٧٠٣ | ١٬٣٩٧ | ٤٦٣ | ٩٤٢ | ٢٬٠٠٥ | ١٬٨٤٠ | ٢٬٩٦٢ | ٣٬٠١٥ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬٦٦٢ | ٢٬٨٦٤ | ٢٬٦٨٤ | ٢٬٩٤٥ | ٣٬٠١٨ | ١٬٩٥٦ | ١٬٧٣٧ | ١٬٣٧١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٣ | ١٠٦٫٤٩ | ٢٠٫١٦ | ١٧٫٩٧ | ٦٦٫٨٦ | ١٠٣٫٤٦ | ١١٢٫٨٥ | ٨٫٢٣ | ٦٠٫٩٨ | ١٫٧٩ | ٢٠٫٦٦ | ١١٫٢٩ | ٧٫٥٩ | ٦٫٢٨ | ٩٫٧٢ | ٢٫٤٨ | ٣٥٫١٩ | ١١٫٢٠ | ٢١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٦١ | ١٦١٫١٥ | ١٨٧٫١١ | ١٠٥٫٠٦ | ١٧٦٫١٧ | ٨٧٫٨٦ | ٢٢١٫٦٥ | ١٬٧٩٠٫١٨ | ٦٧٨٫٩٧ | ٣٣٠٫٥٨ | ٦٠٧٫٨٦ | ١٩٬٩٣٣٫٣٣ | ٨١٩٫٠٨ | ١٬٨٠١٫٢٦ | ٢٬١٨٢٫١١ | ١٬٤٠٩٫٠٩ | ٩٢٢٫٩٤ | ٣٬٣١٥٫٢٥ | ١٬٧٧٢٫٤٥ | ٤٢٥٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٩٠ | ٦٤١ | ١٬١٤٠ | ١٬٦٢١ | ٧٩٣ | ٥٢٧ | ٤٢٥ | ١١٢ | ٢٧١ | ٨٩٦ | ٤٩٦ | ١٢ | ٣٢٥ | ١٥٩ | ١٢٣ | ٢٠٩ | ٣٢٧ | ٥٩ | ٩٨ | ٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣١ | ٢٧٧٫٨٥ | ٤٢٫١٩ | ٥١٫٠٨ | ١٦٦٫٤٦ | ١٩٫٣٥ | ١٢٦٫٣٥ | ٣٤١٫٩٦ | ٤٣٠٫٦٣ | ٤٤٫٦٤ | ١٠٢٫٤٢ | ٢٬٨٠٨٫٣٣ | ٥١٫٠٨ | ٢٢٫٦٤ | ٦٩٫٩٢ | ٥٦٫٤٦ | ١١٨٫٠٤ | ٦٦٫١٠ | ٢٢٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
